美达股份：2023年第一季度报告（更正后）

证券代码：000782证券简称：美达股份公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司2023年第一季度报告（更正后） 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 600,539,182.24 774,586,396.11 -22.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,130,500.12 19,885,768.66 -181.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -16,970,814.30 20,725,509.61 -181.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -60,894,352.74 -130,344,739.39 53.28% 基本每股收益（元/股） -0.03 0.04 -175.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 0.04 -175.00% 加权平均净资产收益率 -1.14% 1.33% -2.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,286,157,158.21 3,147,875,051.31 4.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,401,895,046.80 1,419,507,796.43 -1.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,623.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 409,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 433,838.17 合计 840,314.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因 货币资金 682,517,676.72 488,429,967.79 39.74% 贷款增加，用于开信用证和票据的保证金增加。 其他应收款 212,556.18 123,422.31 72.22% 租金押金增加 应付职工薪酬 15,218,132.16 33,508,313.98 -54.58% 本期支付奖金所致 其他应付款 32,578,983.95 49,659,484.92 -34.40% 本期支付蒸汽及运费所致 其他流动负债 4,037,900.54 2,481,135.02 62.74% 计入其他流动负债的合同负债增加 其他综合收益 -4,529,703.40 -3,047,453.89 -48.64% 本期汇率变动，外币报表折算收益减少 税金及附加 2,432,718.16 4,853,968.46 -49.88% 毛利减少，增值税及附税减少 管理费用 21,191,954.68 41,004,313.94 -48.32% 主要是本期计提奖金减少 财务费用 1,723,109.56 6,470,947.49 -73.37% 本期大额定期存单到期收益增加 利息收入 3,899,411.10 1,881,594.30 107.24% 本期收到定期存单利息增加 其他收益 487,383.04 274,229.36 77.73% 本期政府补助增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -750,336.99 -253,339.50 196.18% 本期应收款项增加，计提信用损失增加 资产减值损失（损失以“-”号填列） -16,444,748.80 -8,833,623.87 86.16% 本期由于产品价格同比下行，对应的计提减值准备增加 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 929.20 -100.00% 处置资产减少 营业外收入 361,555.13 25,962.61 1292.60% 本期收到保险赔付增加 营业外支出 8,623.99 507,295.75 -98.30% 本期没有捐赠支出所致 所得税费用 40,293.28 980,217.48 -95.89% 本期利润减少，相应所得税减少 基本每股收益（元/股） -0.03 0.04 -175.00% 本期由于产品价格下行，毛利减少 收到的税费返还 7,287,622.90 1,939,600.62 275.73% 本期退税增加 支付的各项税费 4,003,114.54 19,282,824.17 -79.24% 本期产品毛利减少，增值税减少，支付税金减少 经营活动产生的现金流量净额 -60,894,352.74 -130,344,739.39 53.28% 本期退税增加，支付税费减少，净额增加 取得借款收到的现金 185,950,000.00 105,000,000.00 77.10% 本期贷款增加 收到其他与筹资活动有关的现金 107,735,547.89 185,835,283.93 -42.03% 非AAA未到期票据贴现减少 偿还债务支付的现金 121,806,300.00 80,000,000.00 52.26% 还贷款增加 筹资活动现金流出小计 126,744,456.57 85,110,834.91 48.92% 本期贷款增加 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,311,320.41 -684,277.84 291.64% 本期汇率变动影响增加 现金及现金等价物净增加额 96,002,206.16 65,633,716.97 46.27% 本期退税增加，本期贷款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,187 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛昌盛日电新能源控股有限公司 境内非国有法人 27.83% 146,991,124.00 质押 145,198,182.00 冻结 146,991,124.00 林清怡 境内自然人 1.51% 7,959,516.00 财通基金－青岛城投金融控股集团有限公司－财通基金天禧188 其他 1.50% 7,920,000.00 号单一资产管理计划太仓德源投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.79% 4,179,289.00 薛建新 境内自然人 0.78% 4,120,000.00 张晓红 境内自然人 0.56% 2,941,500.00 滕顺祥 境内自然人 0.49% 2,590,800.00 元沣（深圳）资产管理有限公司－元沣千丞7私募证券投资基金 其他 0.48% 2,525,400.00 史竹君 境内自然人 0.43% 2,284,200.00 林芸珍 境内自然人 0.38% 2,022,900.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛昌盛日电新能源控股有限公司 146,991,124.00 人民币普通股 146,991,124.00 林清怡 7,959,516.00 人民币普通股 7,959,516.00 财通基金－青岛城投金融控股集团有限公司－财通基金天禧188号单一资产管理计划 7,920,000.00 人民币普通股 7,920,000.00 太仓德源投资管理中心（有限合伙） 4,179,289.00 人民币普通股 4,179,289.00 薛建新 4,120,000.00 人民币普通股 4,120,000.00 张晓红 2,941,500.00 人民币普通股 2,941,500.00 滕顺祥 2,590,800.00 人民币普通股 2,590,800.00 元沣（深圳）资产管理有限公司－元沣千丞7私募证券投资基金 2,525,400.00 人民币普通股 2,525,400.00 史竹君 2,284,200.00 人民币普通股 2,284,200.00 林芸珍 2,022,900.00 人民币普通股 2,022,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东元沣（深圳）资产管理有限公司－元沣千丞7私募证券投资基金持有的2,525,400.00股通过信用证券账户持有。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 筹划向特定对象发行股票暨控制权拟发生变更 公司于2023年2月28日发布《关于筹划非公开发行股票暨控制权拟发生变更的停牌公告》（公告编号：2023-004），公司正在筹划向福建力恒投资有限公司非公开发行股票，拟发行数量不超过发行前公司股本总额的30%。福建力恒投资有限公司主要从事投资业务，其实际控制人控制的企业主要从事化工、化纤业务等相关产业。若上述事项最终达成，将会导致上市公司控制权发生变更。该事项不触发要约收购。 公司于2023年3月1日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。公司本次发行股票尚需取得下列授权和批准后方可实施：（1）深圳证券交易所对公司本次发行审核通过；（2）中国证监会对公司本次发行同意注册。 具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东新会美达锦纶股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 682,517,676.72 488,429,967.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 278,025,640.68 326,496,865.28 应收账款 143,905,435.54 133,024,638.73 应收款项融资 144,338,391.56 120,979,256.82 预付款项 55,988,394.56 62,180,203.58 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 212,556.18 123,422.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 428,662,418.36 447,550,741.55 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 224,057,053.26 242,736,172.83 流动资产合计 1,957,707,566.86 1,821,521,268.89 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1