2011 中期报告

1 腾讯控股有限公司二零一一年中期报告 腾讯控股有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）欣然呈报本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零一一年六月三十日止三个月及六个月的未经审计综合业绩。此等中期业绩已经由本公司的核数师罗兵咸永道会计师事务所（“核数师”）根据国际审计和核证准则委员会颁布的国际审阅业务准则第2410号“由实体的独立核数师审阅中期财务资料”审阅，并经本公司的审核委员会审阅。 综合财务状况表于二零一一年六月三十日 未经审计 经审计 二零一一年 二零一零年 六月三十日 十二月三十一日 附注 人民币千元 人民币千元 资产非流动资产 固定资产 7 4,665,626 3,292,828 在建工程 7 127,795 386,943 投资物业 7 22,100 37,229 土地使用权 7 227,532 229,890 无形资产 7 3,480,998 572,981 于联营公司的投资 8 2,783,735 1,070,633 于共同控制实体的投资 9 10,556 74,542 递延所得税资产 19 197,573 219,019 可供出售的金融资产 10 4,655,567 4,126,878 预付款项、按金及其他资产 12 1,988,322 445,430 18,159,804 10,456,373 流动资产 应收账款 11 2,255,439 1,715,412 预付款项、按金及其他资产 12 1,605,071 487,872 初步为期超过三个月的定期存款 13,189,618 11,725,743 受限制现金 3,877,183 1,036,457 现金及现金等价物 7,963,090 10,408,257 28,890,401 25,373,741 资产总额 47,050,205 35,830,114 腾讯控股有限公司二零一一年中期报告综合财务状况表于二零一一年六月三十日 未经审计 经审计 二零一一年 二零一零年 六月三十日 十二月三十一日 附注 人民币千元 人民币千元 权益本公司权益持有人应占权益 股本 13 198 198 股本溢价 13 1,053,831 1,100,302 股份奖励计划所持股份 13 (476,340) (258,137) 股份酬金储备 13 1,535,242 1,199,663 其他储备 840,687 1,919,695 保留盈利 22,166,555 17,795,225 25,120,173 21,756,946 非控制性权益 222,333 83,912 权益总额 25,342,506 21,840,858 负债非流动负债 递延所得税负债 19 945,833 967,211 长期应付款项 20 2,258,839 – 3,204,672 967,211 2 综合财务状况表 腾讯控股有限公司 二零一一年中期报告 于二零一一年六月三十日 未经审计 经审计 二零一一年 二零一零年 六月三十日 十二月三十一日 附注 人民币千元 人民币千元 流动负债 应付账款 15 2,028,941 1,380,464 其他应付款项及预提费用 16 3,637,803 2,997,808 衍生金融工具 17 33,900 17,964 短期借款 18 8,150,065 5,298,947 流动所得税负债 506,474 341,103 其他税项负债 245,962 225,188 递延收入 3,899,882 2,760,571 18,503,027 13,022,045 负债总额 21,707,699 13,989,256 权益及负债总额 47,050,205 35,830,114 流动资产净额 10,387,374 12,351,696 资产总额减流动负债 28,547,178 22,808,069 代表董事会 马化腾张志东 董事董事 3 载于第10页至48页的附注乃此等中期财务资料的组成部份。 4 腾讯控股有限公司二零一一年中期报告 综合收益表 截至二零一一年六月三十日止三个月及六个月 未经审计未经审计 截至六月三十日截至六月三十日止三个月止六个月 附注 收入 二零一一年人民币千元 二零一零年人民币千元 二零一一年人民币千元 二零一零年人民币千元 互联网增值服务 5,386,578 3,581,976 10,637,860 6,969,353 移动及电信增值服务 793,839 674,120 1,571,631 1,292,358 网络广告 512,312 397,520 793,206 601,854 其他 46,315 15,564 74,767 31,675 6,739,044 4,669,180 13,077,464 8,895,240 收入成本22 (2,331,637) (1,482,939) (4,525,366) (2,811,294) 毛利 4,407,407 3,186,241 8,552,098 6,083,946 利息收入 106,546 54,005 207,208 111,196 其他收益／(亏损)净额21 2,809 27,415 341,878 (7,860) 销售及市场推广开支22 (369,491) (230,340) (669,944) (415,757) 一般及行政开支22 (1,363,372) (665,961) (2,260,838) (1,251,727) 经营盈利 2,783,899 2,371,360 6,170,402 4,519,798 财务收入／（成本）净额23 1,771 (2,976) (2,098) (4,534) 分占联营公司盈利8 23,454 11,334 61,308 24,247 分占共同控制实体亏损9 (60,689) – (64,986) – 除税前盈利 2,748,435 2,379,718 6,164,626 4,539,511 所得税开支24 (405,163) (448,525) (937,146) (805,900) 期内盈利 2,343,272 1,931,193 5,227,480 3,733,611 腾讯控股有限公司二零一一年中期报告 综合收益表 截至二零一一年六月三十日止三个月及六个月 未经审计未经审计 二零一一年 人民币千元 5,219,620 7,860 5,227,480 截至六月三十日截至六月三十日止三个月止六个月 二零一一年 人民币千元 2,349,246 (5,974) 2,343,272 二零一零年 附注人民币千元 二零一零年人民币千元 下列人士应占： 本公司权益持有人非控制性权益 1,916,502 14,691 3,699,696 33,915 1,931,1933,733,611 期内归属于本公司权益持有人的每股盈利 （以每股人民币元 列示） －基本 25 1.289 1.054 2.863 2.039 －摊薄 25 1.260 1.031 2.800 1.990 5 载于第10页至48页的附注乃此等中期财务资料的组成部份。 腾讯控股有限公司二零一一年中期报告 综合全面收益表 截至二零一一年六月三十日止三个月及六个月 未经审计未经审计 截至六月三十日截至六月三十日止三个月止六个月 二零一一年人民币千元 二零一零年人民币千元 二零一一年人民币千元 二零一零年人民币千元 期内盈利 2,343,272 1,931,193 5,227,480 3,733,611 其他全面收益： 可供出售的金融资产公允价值变动收益／（亏损）净额 264,280 – (418,156) – 外币折算差额 (74) – 133 – 期内其他全面收益（扣除税项） 264,206 – (418,023) – 期内全面收益总额 2,607,478 1,931,193 4,809,457 3,733,611 下列人士应占： 本公司权益持有人 2,613,452 1,916,502 4,801,597 3,699,696 非控制性权益 (5,974) 14,691 7,860 33,915 期内全面收益总额 2,607,478 1,931,193 4,809,457 3,733,611 6 载于第10页至48页的附注乃此等中期财务资料的组成部份。 腾讯控股有限公司二零一一年中期报告 综合权益变动表 截至二零一一年六月三十日止六个月 未经审计 本公司权益持有人应占 股份奖励计划 股份 非控制性 股本 股本溢价 所持股份 酬金储备 其他储备 保留盈利 合计 权益 权益总额 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 于二零一一年一月一日的结余 198 1,100,302 (258,137) 1,199,663 1,919,695 17,795,225 21,756,946 83,912 21,840,858 全面收益期内盈利 – – – – – 5,219,620 5,219,620 7,860 5,227,480 其他全面收益： －可供出售的金融资产公允价值 变动亏损净额– – – – (418,156 )–(418,156 )– (418,156) －外币折算差额– – – – 133 – 133 – 133 期内全面收益总额– – – – (418,023) 5,219,620 4,801,597 7,860 4,809,457 与持有人进行的交易雇员购股权计划： －雇员服务的价值– – – 93,102 – – 93,102 – 93,102 －已发行股份的所得款项– 80,689 – – – – 80,689 – 80,689 雇员股份奖励计划： －雇员服务的价值– – – 242,477 – – 242,477 – 242,477 －股份奖励计划所购股份– – (247,777) – – – (247,777) – (247,777) －奖励股份的归属– (29,574) 29,574 – – – – – – 回购及注销股份– (97,586) – – – – (97,586) – (97,586) 股息（附注26）– – – – – (838,290) (838,290) (56,531) (894,821) 转拨至储备– – – – 10,000 (10,000) – – – 业务合并产生的非控制性权益 （附注27(a)）– – – – – – – 187,092 187,092 确认与非控制性权益持有人 获授认沽期权有关的金融负债 （附注27(a)）– – – – (670,985) – (670,985) – (670,985) 期内与持有人进行的交易总额– (46,471) (218,203) 335,579 (660,985) (848,290) (1,438,370) 130,561 (1,307,809) 于二零一一年六月三十日的结余198 1,053,831 (476,340) 1,535,242 840,687 22,166,555 25,120,173 222,333 25,342,506 7 腾讯控股有限公司二零一一年中期报告 综合权益变动表 截至二零一一年六月三十日止六个月 未经审计 本公司权益持有人应占 股本人民币千元 股本溢价人民币千元 股份奖励计划所持股份人民币千元 股份酬金储备人民币千元 其他储备人民币千元 保留盈利人民币千元 合计人民币千元 非控制性 权益人民币千元 权益总额人民币千元 197 1,244,425 (123,767) 703,563 (166,364) 10,520,453 12,178,507 120,146 12,298,653 – – – – – 3,699,696 3,699,696 33,915 3,733,611 – – – 62,689 – – 6