国元点睛

国元点睛 2023.05.11 国元期货研究咨询部 国内主要期货品种日度涨跌幅 国内主要期货品种日度涨跌幅 国内商品期货多数收跌，沪镍跌逾5%，线材跌逾4%，纯碱、铁矿石、国际铜跌 逾3%，热卷、沪铜、螺纹、焦炭、沪锌跌逾2%。 -5.00% -6.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% 橡胶指数短纤指数豆一指数鸡蛋指数沪铅指数沥青指数 低硫燃料油指数 沪金指数豆粕指数燃油指数乙二醇指数硅铁指数 沪深300期货 甲醇指数中证500期货纤维板指数菜籽指数 锰硅指数豆二指数上证50期货菜粕指数玻璃指数郑棉指数沪锡指数LPG指数 聚丙烯指数生猪指数棉纱指数PVC指数塑料指数原油指数焦煤指数花生指数 玉米淀粉指数 红枣指数沪铝指数玉米指数苯乙烯指数纸浆指数20号胶指数沪银指数焦炭指数菜油指数苹果指数纯碱指数螺纹钢指数棕榈油指数豆油指数 热轧卷板指数国际铜指数沪铜指数铁矿石指数沪镍指数动力煤指数 沪铜2306合约 压力位：70500 支撑位：65800 沪铜2306合约今日震荡大跌。宏观市场仍需等待明朗，短期避险观望。 沪铝2306合约 沪铝2306合约今日震荡收跌。宏观市场对铝价存在一定拖累，短期等待市场明朗。 压力位：19500 支撑位：17900 豆粕2309合约 压力位：3600 新作快速播种提振丰收前景，美豆承压继续下跌，拖累国内两粕走势乏力。国内进口大豆通关进度有所推进，国内豆系供应端趋松，施压豆系品种，连粕弱势震荡险守MA10。 支撑位：3350 菜粕2309合约 压力位：3100 支撑位：2800 菜粕表现较豆粕疲弱，盘面失守3000关口。基本面上，供应预期减少及水产养殖回暖对菜粕有所支撑，但库存居高不下限制盘面上方空间。 豆油2309合约 压力位：8500 印尼出口增加预期拖累BMD棕油，内盘油脂集体收阴，豆油主力增仓下跌，刷新合约低点7326元，收盘下挫2.63%。供应后置的利空也开始升温。 支撑位：7350 棕榈2309合约 压力位：8000 BMD毛棕榈油期货走势疲软，加之国内油脂库存增加，市场情绪较为悲观，油脂板块维持弱势，连续第三日下跌，棕榈油跌破7000元整数关口，尾盘触及日内低点， 跌幅达2.6%。支撑位：6700 菜油2309合约 压力位：9000 内盘油脂集体收阴，菜油窄幅震荡收阴。主力继续向8000元关口支撑试探，跌幅达到2.1%。 支撑位：7800 棉花2309合约 CF2309合约下跌0.48%，目前播种前期的天气利好基本兑现，棉花价格持续上升使得需求端不断走弱，下游开机率降低，大部分纺企利润不佳。目前市场关注点由之前的供应端转向供需两端，二季度是需求淡季，关注新疆棉苗的补种或重播情况，短期可能考验15400关口支撑力度。 压力位16000附近 支撑位15400附近 白糖2307合约 SR2307合约上涨0.38%，基本面上涨逻辑仍未改变，国内产需缺口扩大，进口倒挂严重，进口预期下降仍支撑糖价上涨，但技术上来看，郑糖存在顶背离现象，谨防高位震荡调整运行。 压力位7000附近 支撑位6500附近 天胶2309合约 支撑线12120 RU2309合约日内高位震荡收阴，主要是近期市场传闻国家有收储的可能，短期市场持续上涨动能略显不足，继续关注是否能有效站稳12120一线，谨慎操作。 PTA2309合约 PTA2309合约日内震荡收阳，市场走势符合预期，在压力线之下弱势运行，短期继续关注能否有效下破前期低点，否则在压力线之下震荡。 压力线 EG2309合约 压力线 乙二醇2309合约日内继续在压力线之下承压震荡收阴，短期有进一步试探上方压力线压力的预期，若不能有效上破，则可背靠压力线轻仓试空，若前期试空的空单，继续关注是否能有效下破下方均线系统，否则止盈离场。 塑料2309合约 塑料2309合约日内持续下挫震荡收阴，尾盘收在7800一线之下，市场重心持续创短期新低，偏空思路参与。 压力线 PP2309合约 PP2309合约日内持续下滑震荡收阴，短期市场走势符合预期，有进一步试探下方7200一线支撑的预期，近期在成本以及下游的拖累下，价格下破7200一线的预期偏强。 压力线7615 支撑线7200 铁矿2309合约 压力位：700 铁矿主连震荡下跌。主流发运恢复正常，铁水见顶回落，钢厂减产下消费略显疲惫，当前价格跌势暂缓。 支撑位：650 焦煤2309合约 压力位：1500 支撑位：1200 焦煤主连震荡下跌。进口及国产煤矿产量处于高位，供应端主导焦煤价格，目前焦煤跌势暂缓。 焦炭2309合约 压力位：2400 支撑位：2000 焦炭主连震荡下跌，随着成本下跌，铁水产量下滑，焦炭第七轮价格调整全面落地。跌势暂缓，是否反弹有待观望。 螺纹2310合约 压力位：3800 支撑位：3600 螺纹合约震荡下跌，多家钢厂下调出厂价，价格走势承压。 沪镍2306合约 压力位：190000 支撑位：175000 沪镍主连今日震荡下跌，据Mysteel调研全国11家样本生产企业统计，2023年4月国内精炼镍总产量17685吨，环比增加4.15%，同比增加47.92%。 不锈钢2306合约 压力位：15700 支撑位：15000 不锈钢主连震荡下跌。5月钢厂排产增加，成交好转有待观望，价格走势承压。 以上观点，仅供参考； 依此入市，风险自担！ 全国统一客户热线：400-8888-218www.guoyuanqh.com