吉星新能源年报2022

(根据阿尔伯塔法律注册成立的有限公司)股份代号：3395 2022 年报 * 关于 吉星新能源有限责任公司* 吉星新能源有限责任公司（*前称PerstaResourcesInc.）为 位于卡加利的油气勘探开发公司，专注于在加拿大西部两个核心运营区域勘探开发富液化天然气及轻质原油，当中包括：AlbertaFoothills的富液化天然气矿产及PeaceRiver的轻质原油矿产 *仅供识别 目录 2 3 4 5 6 10 37 54 70 93 97 99 100 101 102 财务及经营摘要五年财务概要储备概要 主席报告 董事及高级管理层履历管理层讨论及分析 企业管治报告董事会报告 环境、社会及管治报告独立核数师报告 财务状况表 亏损及全面亏损表股东权益变动表现金流量表 财务报表附注 财务及经营摘要 财务摘要 （以加元列示） 截至12月31日止三个月截至12月31日止年度 千加元（除每股及桶油当量外） 2022年 2021年 变动 2022年 2021年 变动 生产收益 6,557 6,566 (0%) 26,802 21,480 25% 贸易收益（亏损）净额 4 (12) 100% 152 (11) (1,469%) 经营净回值1 2,231 1,952 14% 9,461 4,423 114% 每股收益（亏损）（基本及摊薄） 0.02 — 423% (0.01) 0.01 (163%) 每日平均销量（桶油当量╱日） 1,772 2,159 (18%) 1,847 2,268 (19%) (1)经营净回值界定为收益减皇家矿产税、贸易成本及经营成本。经营净回值为非国际财务报告准则的财务计量。有关进一步资料见“非国际财务报告准则的财务计量”。 资产及负债 于12月31日 千加元 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 总资产总负债 52,399 (43,721) 52,982 (47,968) 44,667 (39,506) 59,064 (35,395) 103,582 (35,521) 总资产净值 8,678 5,014 5,161 23,668 68,061 股本 219,803 215,922 213,427 210,367 204,367 认股权证 647 647 647 647 647 实缴盈余 5,886 2,524 358 74 — 累计亏绌 (217,659) (214,079) (209,270) (187,419) (136,953) 总权益 8,678 5,014 5,161 23,668 68,061 五年财务概要 节选年度资料 截至12月31日止年度 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 平均每日产量天然气（千立方英呎╱日） 10,042 12,416 13,341 10,465 12,521 原油（桶石油╱日） 66 77 45 80 75 天然气凝液及凝析油（桶石油╱日） 70 96 94 83 91 总产量（桶油当量╱日） 1,810 2,243 2,363 1,907 2,208 平均每日交易天然气（桶油当量╱日） 37 25 44 226 190 总销量（桶油当量╱日） 1,847 2,268 2,406 2,133 2,398 财务 千加元（股份数目除外） 生产收益 26,802 21,480 13,269 13,627 15,364 贸易收益净额 152 (11) 9 630 661 皇家矿产税 (4,669) (2,663) (751) (2,447) (1,164) 经营成本 (12,825) (14,383) (10,874) (7,593) (5,353) 经营净回值1 9,461 4,423 1,652 4,217 9,509 收益（亏损）净额 (3,579) (4,809) (21,851) (50,466) (7,279) 营运资金净额2 (36,968) (22,740) (29,938) (26,646) (1,646) 总资产 52,399 52,982 44,667 59,064 103,582 长期债项2 — (17,355) (1,886) (602) (23,064) 资本开支3 6,173 8,623 1,932 1,315 5,415 每股收益（亏损）（基本及摊薄） (0.01) (0.01) (0.07) (0.17) (0.03) (1)经营净回值界定为收益减皇家矿产税、贸易成本及经营成本。经营净回值为非国际财务报告准则的财务计量。有关进一步资料见“非国际财务报告准则的财务计量”。 (2)营运资金净额包括流动资产减去流动负债。于2022年12月31日，营运资金净额包括在2023年5月到期的15百万加元的长期债务。于2020年及2019年12月31日，营运资金净额包括24百万加元的长期债务，由于本公司于该年度未能遵守其次级债务融资的若干契诺，该债务已被重新分类为流动债务。于2022年12月31日，营运资金净额包括在2022年到期的3百万加元次级债务付款。于2021年12月31日，营运资金净额包括在2022年6月及12月到期的3百万加元的股东债务。年底之后，本公司对股东债务进行修订，到期日变更至2024年。 (3)资本开支包括物业、厂房及设备以及勘探及评估资产的开支总额，不包括非现金营运资金变动。 储备概要 于2022年12月31日 合计千桶油当量 储量组成(%) 天然气 其他1 总证实储量 4,906 94% 6% 总证实加概算储量 6,608 94% 6% 合计 于2021年12月31日千桶油当量 储量组成(%) 天然气其他1 总证实储量 5,092 94% 6% 总证实加概算储量 6,937 94% 6% (1)其他储量包括原油、凝析油及天然气凝液。 本年度报告提供的储量数据是基于有效日期为2022年12月31日及签立日期为2023年3月7日的GLJ报告（“GLJ报告”）。GLJ为独立合资格储量评估师及核数师，位于加拿大阿尔伯塔省卡加利。于2022年及2021年12月31日的总证实及概算储量估算已就GLJ报告签立日期的预测价格及成本作出假设。 主席报告 2022年对吉星新能源有限责任公司（前称PerstaResourcesInc.）而言乃变革之年。全球经济持续自COVID-19疫情中复苏，而乌克兰冲突的不确定性导致大宗商品价格于今年上半年创下历史新高。尽管加拿大西部的天然气价格于2022年下半年有所下降，但仍稳定在2.00加元╱千立方英呎以上。 然而，乌克兰冲突的爆发引发了全球对石油及天然气供应的担忧，导致基准商品价格上涨且波动加剧。此外，冲突促使政府、企业及社区的通胀压力增加，同时自2021年起成本不断上升。为应对不断加剧的通货膨胀，全球央行开始提高利率，并一直持续整个2022年。由于本公司的债务按固定利率计算，因此在很大程度上不受利率上升的影响。然而，定价仍受到了通胀压力的影响。 商品价格的坚挺在本公司截至2022年12月31日的生产收益中有所反映，总额为26.8百万加元，相较于2021年的 21.5百万加元增长25%。 于2022年9月，我们在Basing地区成功钻探勘探井，发现了天然气储量，并维持了我们的土地矿权。该井扩展了本公司在Basing地区现有的五块土地的矿权。在资金充足的情形下，本公司拟在未来钻探更多的井并开发此处地区。 于2022年，吉星安排了三次股权配售，以每股0.80港元、1.00港元及1.11港元的价格共发行62百万股股份，所得款项总额为56.1百万港元（9.1百万加元）。第一轮交易已于2022年4月及7月完成，发行有52百万股股份，所得款项总额为45百万港元（7.2百万加元）。预计于2023年4月30日或之前将进行第二轮以及最后一轮交易，将发行10百万股股份，所得款项总额11.1百万港元（1.88百万加元）。 本公司将部分股权收益用于偿还5百万加元的债务，保持了10%的较低利率，并履行了其在经修订债务协议项下的承诺。 展望未来 于2023年3月27日，吉星获得新增有期债务，并已偿还现有的15百万加元债务。自独立第三方及股东贷款获得的所得款项总额为11.4百万美元（经扣除法律费用）。该项新增债务总额为11.5百万美元，按年利率9.25%计息，并应于48个月内按月等额偿还。由于债务以美元计值，本公司将面临外汇风险，故本公司正在评估其管理该风险的方案。 于2023年，我们计划利用我们在Basing地区的资产，探索全新且属低风险的钻井机会，以提高本公司产量，惟须视资金的可获得性而定。我们相信，本公司已经做好实现其崇高目标的准备，概因我们雇员及董事会的勤奋尽责是本公司决心成功的最佳证明。 本人谨代表董事会向我们的宝贵雇员、股东及客户致以诚挚感谢，感谢彼等对吉星新能源有限责任公司一如既往的信心，并不断支持我们推动企业方略。我们的目标是透过分享成果，持续为股东带来回报，同时着重长期发展。为实现我们所制订的崇高目标，本公司必须具备全球视野及实力，并以最高标准的专业精神及效率营运。我们的雇员团队及董事会勤奋尽责，决心在未来几年推动吉星能源取得发展和成功。 柳永坦 主席 加拿大，阿尔伯塔，卡加利 董事及高级管理层履历 下文为本公司董事和高级管理层在2022年12月31日和本年报日期的履历简介。 董事 董事会目前由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事。下表载列有关董事的资料。 姓名 年龄 职务 委任为董事日期 执行董事柳永坦先生 68 董事会主席兼执行董事 2019年12月 王平在先生 56 行政总裁兼执行董事 2020年7月 独立非执行董事RichardDaleOrman先生 74 独立非执行董事 2016年2月 PeterDavidRobertson先生 71 独立非执行董事 2016年2月 LarryGrantSmith先生 69 独立非执行董事 2020年12月 执行董事 柳永坦先生，68岁，为执行董事、董事会主席、董事会提名委员会主席和薪酬委员会成员。柳先生于2019年12月18日获委任加入董事会。 柳先生现为中华人民共和国（“中国”）长春市吉星车用气有限公司（“长春吉星车用气”）主席。柳先生在能源行业从业经验达20余年，在企业发展、企业管理、财务投资及项目开发方面经验丰富。柳先生于2002年成立长春吉星车用气，旨在通过发展绿色能源创建新能源企业及尽量提高客户价值。在柳先生的领导下，通过行之有效的增长策略及营运管理，长春吉星车用气于能源行业迅速增长，特别是在天然气输气管道、天然气处理厂、天然气压缩及加气站领域。目前，长春吉星车用气为中国东北地区的一家大型天然气服务企业。 王平在先生，56岁，为勘探高级副总裁，负责本公司勘探活动，直至2019年12月辞任。于2020年3月4日，王先生获委任为本公司行政总裁，且于2020年7月1日，王先生获委任加入董事会，担任本公司执行董事。 王先生于2006年10月加入本公司，并自2008年4月起出任本公司勘探副总裁。王先生自加入本公司以来一直参与天然气及石油勘探项目。 王先生于油气行业拥有逾31年经验。彼于1988年于中国石油天然气集团（“中石油”）多项油气业务开始其职业生涯，并自1998年起担任高级工程师。于1988年7月至2002年6月期间，王先生亦担任大庆油田有限责任公司（中石油的附属公司）下属的大庆勘探公司的地质学家、首席地质学家及勘探经理职位。王先生于能源勘探活动拥有丰富经验，并曾于1988年至2006年在中石油受雇期间参与了多个主要能源勘探及开发项目，包括海拉尔盆地（中国内蒙古）、塔里木盆地（中国新疆）及印度尼西亚项目（南苏门答腊、爪哇及伊里安查亚等）的油气项目。王先生于中石油所得的经验使彼掌握有关地震数据诠译及勘探目标生成的专业知识，对本公司的发展有莫大贡献。 王先生于1