百利科技：百利科技2023年第一季度报告

证券代码：603959证券简称：百利科技 湖南百利工程科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王海荣、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）王伟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 477,674,282.98 42.68 归属于上市公司股东的净利润 69,627,914.18 126.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,319,195.89 -75.00 经营活动产生的现金流量净额 -260,546,444.28 1,502.29 基本每股收益（元/股） 0.142 125.40 稀释每股收益（元/股） 0.142 125.40 加权平均净资产收益率（%） 10.03 增加5.40个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,145,327,065.99 4,329,577,928.71 -4.26 归属于上市公司股东的所有者权益 728,754,260.35 659,347,346.11 10.53 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -56,391.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,642,134.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,718,631.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 10,995,656.15 少数股东权益影响额（税后） 合计 62,308,718.29 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 -58.52% 云栖谷理财到期赎回 应收票据 177.20% 收到业绩补偿款为银行承兑汇票及锂电项目回款银行汇票较多所致 其他流动资产 39.81% 百利锂电预缴税费所致 在建工程 730.50% 百利科技新建办公楼结算所致 应付职工薪酬 -68.16% 本期发放上年年终奖所致 应交税费 -62.22% 百利锂电缴纳上年度税费所致 租赁负债 45.38% 百利锂电车间厂房续租所致 营业收入 42.68% 各项目完工量增加所致 营业成本 54.14% 各项目完工量增加所致 销售费用 58.62% 百利锂电宣传费招待费增加，并购的子公司费用增加所致 其他收益 100.88% 本期收到补贴较多所致 投资收益（损失以“-”号填列） -156.23% 确认潞宝投资收益减少所致 营业外收入 4,684.22% 本期收到潞宝集团业绩补偿款所致 营业外支出 10,847.67% 本期处理资产所致 所得税费用 165.29% 本期利润增加，所得税增加所致 销售商品、提供劳务收到的现金 77.73% 本年预收及项目回款较多所致 收到的税费返还 14,966.57% 百利锂电收到税收返还所致 收到的其他与经营活动有关的现金 141.22% 百利锂电保证金回款增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 203.03% 百利锂电项目采购支付增加所致 交付给职工以及为职工支付的现金 38.77% 百利锂电本期人员增加，工资相应增加 支付的各项税费 396.01% 支付上年末计提的税费较多所致 支付的其他与经营活动有关的现金 122.95% 百利锂电支付的承兑保证金增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -1,502.29% 百利锂电支付采购、税费及保证金大幅度增加所致 收回投资收到的现金 -77.78% 上年收到退回并购保证金所致 取得投资收益收到的现金 100.00% 百利锂电子公司收到理财利息所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -100.00% 上年支付宁波锂金股权款所致 取得借款收到的现金 148.54% 本年收到的银行借款增加所致 偿还债务支付的现金 133.61% 本年归还的银行借款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 696.81% 本年收到的银行借款增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,479 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西藏新海新创业投资有限公司 境内非国有 法人 146,114,350 29.80 质押 116,645,200 上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌兴丰9号私募证 券投资基金 其他 14,795,000 3.02 未知 张文扬 境内自然人 12,045,512 2.46 未知 彬元资本有限公司－赫里福德基金－彬元大中华基金－ RQFII 其他 9,453,495 1.93 未知 施玮 境内自然人 9,109,178 1.86 未知 吉林雨田股权投资基金合伙 企业（有限合伙） 其他 8,408,740 1.72 未知 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 其他 7,139,948 1.46 未知 中信证券股份有限公司 国有法人 6,059,231 1.24 未知 庄筠晓 境内自然人 4,880,048 1.00 未知 张新明 境内自然人 4,688,631 0.96 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西藏新海新创业投资有限公司 146,114,350 人民币普通股 146,114,350 上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌兴丰9号私募证券投资基金 14,795,000 人民币普通股 14,795,000 张文扬 12,045,512 人民币普通股 12,045,512 彬元资本有限公司－赫里福德基金 －彬元大中华基金－RQFII 9,453,495 人民币普通股 9,453,495 施玮 9,109,178 人民币普通股 9,109,178 吉林雨田股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 8,408,740 人民币普通股 8,408,740 中国太平洋人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红 7,139,948 人民币普通股 7,139,948 中信证券股份有限公司 6,059,231 人民币普通股 6,059,231 庄筠晓 4,880,048 人民币普通股 4,880,048 张新明 4,688,631 人民币普通股 4,688,631 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 596,795,965.89 856,537,702.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,550,066.24 3,736,624.35 衍生金融资产应收票据 85,729,672.18 30,926,459.85 应收账款 878,620,843.79 805,370,777.34 应收款项融资 134,419,381.23 103,051,694.30 预付款项 123,290,852.45 172,419,745.68 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 27,903,952.30 31,977,827.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 546,909,643.98 520,584,523.01 合同资产 824,377,868.55 881,677,138.01 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 22,233,012.18 15,902,237.97 流动资产合计 3,241,831,258.79 3,422,184,729.82 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 313,316,195.01 317,767,912.44 其他权益工具投资 4,440,000.00 4,700,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 17,756,004.74 18,078,482.76 固定资产 152,966,412.41 148,964,757.05 在建工程 8,838,938.50 1,064,293.36 生产性生物资产油气资产使用权资产 23,368,356.02 22,404,811.30 无形资产 86,803,626.90 87,199,407.96 开发支出商誉 165,536,951.46 165,536,951.46 长期待摊费用 2,143,243.49 2,308,582.19 递延所得税资产 128,326,078.67 139,368,000.37 其他非流动资产 非流动资产合计 903,495,807.19 907,393,198.89 资产总计 4,145,327,065.99 4,329,577,928.71 流动负债： 短期借款 611,050,000.00 547,690,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 780,405,452.61 770,559,978.50 应付账款 1,139,473,169.86 1,530,491,003.38 预收款项合同负债 643,084,923.13 496,615,406.76 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款 代理承销证券款应付职工薪酬 19,120,622.38 60,050,283.32 应交税费 28,087,844.59 74,345,344.22 其他应付款 17,805,304.09 24,073,439.29 其中：应付利息 1,404,075.57 1,360,779.14 应付股利 应付手续费及佣金应付