广州发展：广州发展集团股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600098证券简称：广州发展 广州发展集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 10,069,117,331.37 8,353,570,710.45 8,352,360,060.81 20.55 归属于上市公司股东的净利润 404,164,989.54 260,663,805.36 255,532,235.59 58.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 396,136,233.22 235,270,957.96 235,270,957.96 68.37 经营活动产生的现金流量净额 734,127,403.55 -415,935,143.30 -412,129,979.59 不适用 基本每股收益（元/股） 0.1161 0.0749 0.0734 58.17 稀释每股收益（元/股） 0.1161 0.0749 0.0734 58.17 加权平均净资产收益率（%） 1.6526 1.1182 1.0556 增加0.5970 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 64,359,533,348.12 61,963,522,240.39 61,963,522,240.39 3.87 归属于上市公司股东的所有者权益 24,674,699,565.35 24,238,442,813.59 24,238,442,813.59 1.80 追溯调整或重述的原因说明： 广州市旺隆热电有限公司、广州发展新塘水务有限公司与公司同受广州产业投资控股集团有限公司控制。2022年12月31日，公司对广州市旺隆热电有限公司、广州发展新塘水务有限公司 取得控制权。此合并事项属于同一控制企业合并，根据会计准则要求，追溯调整2022年度第一季度财务报表数据。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -54,731.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,089,743.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 995,168.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 154,761.95 减：所得税影响额 2,277,484.18 少数股东权益影响额（税后） 1,878,702.66 合计 8,028,756.32 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 项目 2023年1-3月收入金额 2023年1-3月归属母公司净利润金额 原因 增值税即征即退 5,181,617.96 4,110,350.80 与公司正常经营有关。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 存放同业 -39.74 项目投资支出，相应减少现金。 交易性金融资产 75.38 财务公司申购货币基金。 其他流动负债 -89.09 兑付超短融20亿元。 长期借款 41.20 新增项目贷款及中长期贷款。 销售费用 46.35 销售规模扩大，相关费用增加。 投资收益 346.08 参股电厂燃煤成本下降，利润好转。 营业利润 129.69 煤炭成本下降，售电量价齐升，电力业务利润增加；风电、光伏发电项目容量增加，新能源业务利润增加；天然气销售量价齐升，天然气业务利润增加；公司着力降本增效，成本费用控制较好。 利润总额 112.52 所得税费用 247.97 电力业务及燃气业务利润增加，所得税费用增加。 净利润 91.88 煤炭成本下降，售电量价齐升，电力业务利润增加；风电、光伏发电项目容量增加，新能源业务利润增加；天然气销售量价齐升，天然气业务利润增加；公司着力降本增效，成本费用控制较好。 归属于上市公司股东的净利润 58.17 综合收益总额 153.93 净利润增加，持有的股票本期价格上升而上年同期股票价格下跌。 归属于母公司所有者的综合收益总额 100.63 归母净利润增加，持有的股票本期价格上升而上年同期股票价格下跌。 基本每股收益 58.17 归母净利润增加。 经营活动产生的现金流量净额 278.13 营业收入增加带动经营现金流入增加。 收回投资收到的现金 165.36 融资租赁公司收回租赁项目本金增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70.44 新能源项目、LNG电厂二期项目建设支出增加。 投资支付的现金 395.60 融资租赁公司支付租赁项目租赁物购买价款增加。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 284.25 新能源公司收购风电项目支付股权款增加。 投资活动产生的现金流量净额 -191.94 项目建设支出及项目收购支出增加。 取得借款收到的现金 92.99 新增借款增加。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 157.00 融资规模扩大，利息支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额 155.92 本期借款净增加而上年同期借款净减少。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 64,492 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州产业投资控股集团有限公司 国有法人 2,019,111,863 56.97 310,000,000 无 0 中国长江电力股份有限公司 国有法人 490,103,258 13.83 0 无 0 西藏亿纬控股有限公司 其他 62,208,398 1.76 0 无 0 长电宜昌能源投资有限公司 国有法人 54,000,000 1.52 0 无 0 上海瑛雅德企业管理合伙企业（有限合伙 其他 46,656,298 1.32 0 无 0 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 其他 19,806,819 0.56 0 无 0 惠州亿纬锂能股份有限公司 其他 15,552,099 0.44 0 无 0 东莞市新越股权投资有限公司－东莞市能投一号股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 13,674,099 0.39 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 11,669,842 0.33 0 无 0 广州国发资本管理有限公司 国有法人 11,515,387 0.32 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州产业投资控股集团有限公司 1,709,111,863 人民币普通股 1,709,111,863 中国长江电力股份有限公司 490,103,258 人民币普通股 490,103,258 西藏亿纬控股有限公司 62,208,398 人民币普通股 62,208,398 长电宜昌能源投资有限公司 54,000,000 人民币普通股 54,000,000 上海瑛雅德企业管理合伙企业（有限合伙） 46,656,298 人民币普通股 46,656,298 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 19,806,819 人民币普通股 19,806,819 惠州亿纬锂能股份有限公司 15,552,099 人民币普通股 15,552,099 东莞市新越股权投资有限公司－东莞市能投一号股权投资合伙企业（有限合伙） 13,674,099 人民币普通股 13,674,099 香港中央结算有限公司 11,669,842 人民币普通股 11,669,842 广州国发资本管理有限公司 11,515,387 人民币普通股 11,515,387 上述股东关联关系或一致行动的说明 广州国发资本管理有限公司为广州产业投资控股集团有限公司全资子公司；长电宜昌能源投资有限公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司。未知上述股东中其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 西藏亿纬控股有限公司通过普通证券账户持有公司股票1,739,990股，通过信用担保证券账户持有公司股票60,468,408股，合计持有公司股票62,208,398股；东莞市新越股权投资有限公司－东莞市能投一号股权投资合伙企业（有限合伙）通过转融通业务出借1,878,000股，上述表格中其持股数量及比例未包含此部分。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:广州发展集团股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 4,454,401,994.49 3,898,326,247.79 存放中央银行存款 236,969,357.44 327,350,370.10 存放同业 1,876,617,587.98 3,114,033,459.09 结算备付金拆出资金交易性金融资产 584,737,464.25 333,409,842.02 衍生金融资产应收票据 177,105,525.36 147,674,216.99 应收账款 3,568,416,438.66 3,187,965,315.36 应收款项融资 541,735,028.28 542,458,679.32 预付款项 260,367,240.71 215,113,571.13 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 321,009,941.10 310,458,877.45 其中：应收利息 应收股利 4,000,000.00 4,000,000.00 买入返售金融资产存货 1,899,652,778.99 1,499,352,288.06 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 7,818,094.53 7,818,094.53 其他流动资产 1,140,520,953.16 1,009,284,302.87 流动资产合计 15,069,352,404.95 14,593,245,264.71 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 232,935,753.47 232,959,086.80 长期股权投资 5,410,424,464.69 5,242,667,434.06 其他权益工具投资 3,329,776,400.00 3,310,776,400.00 其他非流动金融资产 1,013,428,724.08 1,013,428,724.08 投资性房地产 221,616,124.47 223,972,658.17 固定资产 23,820,525,737.72 22,881,624,608.32 在建工程 6,201,328,034.19 5,600,217,416.98 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,318