*ST未来：上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600532证券简称：*ST未来 上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及除独立董事孙文龙先生、独立董事何爱华先生、监事会主席曲燕娜女士、监事苏妮女士、监事朱瑞敏女士、财务总监崔绍辉先生以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 独立董事孙文龙先生、独立董事何爱华先生无法保证公司2023年第1季度报告内容的真 实、准确和完整，无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。理由是：基于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因无法获取煤炭贸易相关客户、供应商的上下游穿透资料，原始供货方、终端使用方的出入场资料及物流资料，无法核实收入的真实性、准确性，无法核实收入的真实性、准确性，无法核实煤炭贸易产生的应收账款真实性、准确性和可收回性。出具了无法表示意见的审计报告和无法表示意见的内部控制审计报告。请投资者特别关注。我们无法保证公司2023年第1季度报告内容的真实、准确和完整，无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会主席曲燕娜女士、监事苏妮女士、监事朱瑞敏女士无法保证公司2023年第一季度报告内容真实、准确和完整，无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。理由是：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因无法获取煤炭贸易相关客户、供应商的上下游穿透资料，原始供货方、终端使用方的出入场资料及物流资料，无法核实收入的真实性、准确性和可回收性；2023年4月24日，公司因涉嫌信息披露违法违规收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编号：证监立案字0032023014号），事务所无法确认该事项对公司财务报表的影响，对公司2022年度出具了无法表示意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。基于公司业务及内部控制的持续性，作为公司监事，鉴于本人专业背景和获取信息的局限性，客观上不具备对公司客户、供应商的上下游进行穿透的能力和条件，因此本人无法对公司收入的真实性、准确性进行核实，亦无法判断上述证监会立案事项对公司财务报表的影响，无法保证公司2023年第一季度报告内容的真实、准确和 完整，无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 财务总监崔绍辉先生无法保证公司2023年第1季度报告内容的真实、准确和完整，无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。理由是：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因无法获取煤炭贸易相关客户、供应商的上下游穿透资料，原始供货方、终端使用方的出入场资料及物流资料，无法核实收入的真实性、准确性，无法核实煤炭贸易产生的应收账款真实性、准确性和可收回性。出具了无法表示意见的审计报告和内部控制审计报告。作为公司财务总监，并不负责公司的贸易业务，仅根据公司规定对其进行财务核算方面的审核，客观上缺乏足够的条件对客户、供应商的上下游的具体情况进行穿透，因此无法确认审计机构所提及的收入、应收账款的真实性、准确性等方面的问题是否确实存在，基于此，本人无法保证公司2023年第1季度报告内容的真实、准确和完 整，无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 12,271,180.53 -27.64 归属于上市公司股东的净利润 -22,323,191.11 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -22,036,565.51 不适用 经营活动产生的现金流量净额 827,992,430.73 不适用 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.01 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.01 加权平均净资产收益率（%） -1.51 -0.42 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 2,538,660,616.39 2,552,917,566.80 -0.56 归属于上市公司股东的所有者权益 1,471,703,408.17 1,494,113,474.30 -1.50 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -286,965.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） -339.71 合计 -286,625.60 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -27.64 本报告期内煤炭贸易业务收入调整为按照净额法确认导致。 归属于上市公司股东的净利润 不适用 上年同期收控股股东资金占用费所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 本报告期内非经常性损益减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 本报告期内收回达到合同约定收款期的应收账款所致。 基本每股收益（元/股） -0.01 同归属于上市公司股东的净利润变动原因一致。 稀释每股收益（元/股） -0.01 同归属于上市公司股东的净利润变动原因一致。 加权平均净资产收益率（%） -0.69 同归属于上市公司股东的净利润变动原因一致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,005 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海晶茨投资管理有限公司 境内非国有法人 135,142,264 26.19 0 冻结 135,142,264 上海澜邝化工有限公司 境内非国有法人 31,015,101 6.01 0 质押 30,603,200 上海铂矩供应链管理有限公司 境内非国有法人 24,922,731 4.83 0 质押 24,922,700 范永明 境内自然人 11,706,600 2.27 0 无 0 崔之火 境内自然人 10,824,744 2.10 0 冻结 10,824,744 济南高新控股集团有限公司 国有法人 10,612,801 2.06 0 无 0 朱秀芬 境内自然人 10,000,000 1.94 0 未知 5,750,000 上海中能企业发展（集团）有限公司 境内非国有法人 9,651,887 1.87 0 质押 9,651,887 周东 境内自然人 8,717,701 1.69 0 无 0 颜春杰 境内自然人 6,869,900 1.33 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海晶茨投资管理有限公司 135,142,264 人民币普 通股 135,142,264 上海澜邝化工有限公司 31,015,101 人民币普 通股 31,015,101 上海铂矩供应链管理有限公司 24,922,731 人民币普 通股 24,922,731 范永明 11,706,600 人民币普 通股 11,706,600 崔之火 10,824,744 人民币普 通股 10,824,744 济南高新控股集团有限公司 10,612,801 人民币普 通股 10,612,801 朱秀芬 10,000,000 人民币普 通股 10,000,000 上海中能企业发展（集团）有限公司 9,651,887 人民币普 通股 9,651,887 周东 8,717,701 人民币普 通股 8,717,701 颜春杰 6,869,900 人民币普 通股 6,869,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海晶茨为公司的控股股东，与上述其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 范永明通过信用证券账户持有7,080,510股 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:上海智汇未来医疗服务股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 825,848,914.57 1,343,601.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 494,299,548.80 1,325,978,844.48 应收款项融资预付款项 31,891,378.97 26,979,491.20 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,101,437.24 16,154,214.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 958,219.98 660,280.85 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,432,341.44 2,445,860.80 流动资产合计 1,371,531,841.00 1,373,562,293.17 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 892,430,282.89 896,369,682.98 其他权益工具投资其他非流动金融资产 135,000,000.00 135,000,000.00 投资性房地产固定资产 21,281,521.76 22