未来股份：上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告

2021年年度报告 1 / 183 公司代码：600532 公司简称：未来股份 上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2021年年度报告 2021年年度报告 2 / 183 重要提示 一、 本公司董事会及除独立董事郝军先生、独立董事刘文新先生外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事郝军先生、独立董事刘文新先生董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：1、中审亚太对公司2021年度财务报表出具了“无法表示意见“的审计报告，对公司内部控制出具了”否定意见“的审计报告，显示公司内部控制存在重大缺陷，对相关负责人诚信产生重大疑虑，公司内部控制无法合理保证财务报告及相关信息真实完整。 2、公司存在大额未入账的资金收支，由于会计师未能穿透至相关方进行审计，在我就该事项向公司提出质询后，公司也没有提供相关资料，故无法判断上述资金性质以及可能对财务报表的影响。3、公司截止2021年12月31日部分银行账户存在2.5亿元额度的司法冻结，该情况涉及公司与恒丰银行股份有限公司烟台分公司债务承担尚未解除事宜，无法判断尚未解除事项对财务报表的影响。4、在2021年年度报告编制过程中，对部分事项向公司进行了问询和关注或要求公司提供资料，但公司对部分事项未予提供相关资料或给予合理解释。5、在年度董事会召开前一天晚上21点多才收到公司发送的《2021年年报告》全文，没有充足的时间阅读定期报告全文并深入地分析研究，也无法在短时间内关注其内容是否真实、准确、完整，是否存在重大编制错误或者遗漏，以及主要财务会计数据是否存在异常情形。请投资者特别关注。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。 四、 公司负责人俞倪荣、主管会计工作负责人崔绍辉及会计机构负责人（会计主管人员）崔绍辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年度财务报表审计报告》，公司2021年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为 -160,649,313.62元（人民币，下同）；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 -274,080,693.38元；母公司2021年度产生的净利润为30,855,386.79元，报告期末，母公司累计未分配利润为-1,867,737,566.88元。 2021年年度报告 3 / 183 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，鉴于报告期末母公司累计未分配利润为负，公司决定2021年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配方案经公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对上述利润分配方案发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济波动风险、行业政策风险、诉讼纠纷风险等相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”“（四）可能面对的风险”相关内容。公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理决策，优化资源配置，提高经营效率，全面加强公司的成本和风险控制能力，把相关风险控制在合理范围之内，保证公司的平稳运行和健康可持续发展。 十一、 其他 □适用 √不适用 2021年年度报告 4 / 183 目录 第一节 释义 ............................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ..................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ......................................................................................................... 37 第六节 重要事项 ..................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................. 59 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................. 64 第十节 财务报告 ..................................................................................................................... 65 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2021年年度报告 5 / 183 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、上市公司、未来股份 指 上海智汇未来医疗服务股份有限公司（原上海宏达矿业股份有限公司、山东宏达矿业股份有限公司、山东华阳科技股份有限公司） 上海晟天 指 上海晟天企业发展有限公司 上海晶茨 指 上海晶茨投资管理有限公司 淄博宏达 指 淄博宏达矿业有限公司 东平宏达 指 山东东平宏达矿业有限公司 精银医疗 指 上海精银医疗管理有限公司 深圳宏达 指 深圳宏达医疗管理有限公司 上海未景 指 上海未景医疗科技有限公司（原上海宏禹矿产品有限公司） 上海未琨 指 上海未琨医院管理有限公司（原上海钧晟供应链管理有限公司） 未佳医疗 指 上海未佳医疗科技有限公司 未郎医疗 指 上海未郎医疗科技有限公司 未恒医疗 指 海南未恒医疗科技有限公司 智谷一期 指 未来智谷一期（济南）医疗投资管理合伙企业（有限合伙） 未来国际医院 指 济南高新未来国际医院有限公司 上海国瑞 指 上海国瑞怡康国康门诊部有限公司 西安未睦 指 西安曲江新区未睦门诊部有限公司 国瑞科技 指 上海国瑞怡康信息科技有限公司 未时医疗 指 上海未时医疗科技有限公司 未宸医疗 指 上海未宸医疗科技有限公司 国际医学中心 指 上海国际医学中心有限公司 MIVIP公司 指 MIVIP Healthcare Holdings LLC 齐商银行 指 齐商银行股份有限公司 淄博金富 指 淄博金富矿业有限公司 宏啸科技 指 上海宏啸科技有限公司 悦乾投资 指 上海悦乾创业投资合伙企业（有限合伙） 中融信托 指 中融国际信托有限公司 中技集团 指 上海中技企业集团有限公司 上海启宁 指 上海启宁能源化工有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《上海智汇未来医疗服务股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 2021年年度报告 6 / 183 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海智汇未来医疗服务股份有限公司 公司的中文简称 未来股份 公司的外文名称 Shanghai Topcare Medical Services Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Topcare Medical Services 公司的法定代表人 俞倪荣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李存龙 黄嘉敏 联系地址 上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层 上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层 电话 021-50342280 021-50342280 传真 021-50342907 021-50342907 电子信箱 info@wlylcn.com info@wlylcn.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市宝山区高逸路112-118号5幢203室 公司注册地址的历史变更情况 2017年1月，公司注册地址由山东省宁阳县磁窑镇迁至上海市宝山区高逸路112-118号5幢203室 公司办公地址 上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 www.wlylcn.com 电子信箱 info@wlylcn.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券时报》（www.stcn.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn） 公司披露年度报告的证券