西藏城投：西藏城市发展投资股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600773证券简称：西藏城投 西藏城市发展投资股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 630,634,233.87 12.20 归属于上市公司股东的净利润 27,908,663.77 2.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,847,062.31 0.90 经营活动产生的现金流量净额 -640,987,076.36 -210.13 基本每股收益（元/股） 0.034 3.03 稀释每股收益（元/股） 0.034 3.03 加权平均净资产收益率（%） 0.74 0 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 13,409,187,246.61 13,944,528,203.38 -3.84 归属于上市公司股东的所有者权益 3,806,093,966.98 3,779,625,303.21 0.70 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 43,285.75 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,477.56 / 减：所得税影响额 -5,938.57 / 少数股东权益影响额（税 后） 11,100.42 / 合计 61,601.46 // 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -210.13 本期销售回款减少、工程款支付增多。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 77,784 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海市静安区国有资产监督管理委员会 国家 391,617,705 47.78 0 无 0 中国银行股份有限公司－国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 其他 11,058,787 1.35 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 其他 9,300,538 1.13 0 无 0 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 其他 7,286,146 0.89 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 6,915,539 0.84 0 无 0 朱振国 境内自然人 5,287,300 0.65 0 无 0 中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 其他 5,114,969 0.62 0 无 0 南京长恒实业有限公司 境内非国有 法人 4,650,338 0.57 0 无 0 白苗荣 境内自然人 4,541,017 0.55 0 无 0 江苏陶朱公私募基金管理有限公司－银壹捌陶朱公二号私募证券投资基金 其他 3,700,000 0.45 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海市静安区国有资产监督管理委员会 391,617,705 人民币普通股 391,617,705 中国银行股份有限公司－国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 11,058,787 人民币普通股 11,058,787 中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 9,300,538 人民币普通股 9,300,538 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 7,286,146 人民币普通股 7,286,146 香港中央结算有限公司 6,915,539 人民币普通股 6,915,539 朱振国 5,287,300 人民币普通股 5,287,300 中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金 5,114,969 人民币普通股 5,114,969 南京长恒实业有限公司 4,650,338 人民币普通股 4,650,338 白苗荣 4,541,017 人民币普通股 4,541,017 江苏陶朱公私募基金管理有限公司－银壹捌陶朱公二号私募证券投资基金 3,700,000 人民币普通股 3,700,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 朱振国通过普通证券账户持有5,000股,通过信用证券账户持有5,282,300股；白苗荣通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有4,541,017股；除上述情况外，公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 380,125,293.74 583,431,838.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 16,106,351.58 14,495,201.00 应收款项融资预付款项 9,915,482.28 9,165,798.63 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 99,709,087.21 81,072,862.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 8,918,676,985.35 9,337,258,925.11 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 308,141,569.53 369,396,709.62 流动资产合计 9,732,674,769.69 10,394,821,336.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 173,798,850.68 172,796,625.08 其他权益工具投资 103,159,795.51 105,079,795.51 其他非流动金融资产投资性房地产 304,647,206.89 164,300,806.80 固定资产 2,497,177,449.17 2,420,035,782.58 在建工程 89,812,970.91 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 219,451,901.26 220,896,368.56 开发支出商誉长期待摊费用 27,060,360.18 27,052,202.60 递延所得税资产 165,386,942.99 163,974,904.63 其他非流动资产 185,829,970.24 185,757,410.60 非流动资产合计 3,676,512,476.92 3,549,706,867.27 资产总计 13,409,187,246.61 13,944,528,203.38 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,170,491,126.71 1,681,182,126.58 预收款项 4,313,103.88 5,894,286.99 合同负债 1,413,261,184.42 1,879,090,832.67 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 2,916,155.04 4,942,044.32 应交税费 171,889,037.24 251,122,533.67 其他应付款 941,333,457.32 937,656,800.31 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,661,961,654.62 1,854,797,360.59 其他流动负债 112,217,102.78 131,014,685.31 流动负债合计 5,478,382,822.01 6,745,700,670.44 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 2,735,611,542.94 2,425,915,998.43 应付债券 813,570,791.00 805,656,336.62 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款 654,054,875.23 250,580,430.79 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 332,760.00 332,760.00 递延所得税负债 22,795,442.15 23,275,442.15 其他非流动负债 非流动负债合计 4,226,365,411.32 3,505,760,967.99 负债合计 9,704,748,233.33 10,251,461,638.43 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 819,660,744.00 819,660,744.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 1,641,646,749.09 1,641,646,749.09 减：库存股其他综合收益 64,544,846.63 65,984,846.63 专项储备盈余公积 35,990,124.79 35,990,124.79 一般风险准备未分配利润 1,244,251,502.47 1,216,342,838.70 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 3,806,093,966.98 3,779,625,303.21 少数股东权益 -101,654,953.70 -86,558,738.26 所有者权益（或股东权益） 合计 3,704,439,013.28 3,693,066,564.95 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 13,409,187,246.61 13,944,528,203.38 公司负责人：陈卫东主管会计工作负责人：廖婷会计机构负责人：李晓帅 合并利润表2023年1—3月 编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 一、营业总收入 630,634,233.87 562,042,253.69 其中：营业收入 630,634,233.87 562,042,253.69 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 591,829,162.65 509,186,240.60 其中：营业成本 434,027,381.03 377,189,541.04 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 65,208,295.60 32,371,175.76 销售费用 22,742,739.83 27,455,686.77 管理费用 34,695,969.87 30,845,868.45 研发费用财务费用 35,154,776.32 41,323,968.58 其中：利息费用 35,864,624.56 44,359,32