茂业商业：茂业商业股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600828证券简称：茂业商业 茂业商业股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 942,297,846.71 9.14 归属于上市公司股东的净利润 106,146,545.33 158.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,597,106.86 0.54 经营活动产生的现金流量净额 318,825,526.24 43.78 基本每股收益（元/股） 0.0613 158.65 稀释每股收益（元/股） 0.0613 158.65 加权平均净资产收益率（%） 1.47 增加0.89个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%) 总资产 20,163,608,794.78 20,505,850,939.60 -1.67 归属于上市公司股东的所有者权益 7,276,785,020.34 7,161,808,235.23 1.61 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -251,062.80 主要为门店报废监控设备损失 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 488,032.29 主要为稳岗扩岗、个税返还等补贴款 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 1,601,847.01 主要为交易性金融资产分红及公允价值变动收益 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,475,402.19 主要为部分无需支付的应付款项等转收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目 78,764,670.08 北站拆迁收益 减：所得税影响额 20,528,964.37 少数股东权益影响额（税后） 485.93 合计 61,549,438.47 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 其他符合非经常性损益定义的损益项目 78,764,670.08 北站拆迁收益属于偶发性事项 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 158.31 本报告期确认北站拆迁收益 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 43.78 本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 基本每股收益（元/股）_本报告期 158.65 本报告期归属于上市公司股东的净利润增加 稀释每股收益（元/股）_本报告期 158.65 本报告期归属于上市公司股东的净利润增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,700 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 深圳茂业商厦有限公司 境内非国有法人 1,401,135,188 80.90 0 质押 255,000,00 0 深圳德茂投资企业（有限合伙） 其他 45,232,397 2.61 0 无 0 包头市茂业东正房地产开发有限公司 境内非国有 法人 32,925,460 1.90 0 无 0 深圳合正茂投资企业（有限合伙） 其他 18,087,452 1.04 0 无 0 赵睿 未知 9,552,562 0.55 0 无 0 徐意 未知 7,268,275 0.42 0 无 0 张德娟 未知 7,038,738 0.41 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 5,819,674 0.34 0 无 0 徐开东 未知 4,028,512 0.23 0 无 0 张音 未知 3,669,724 0.21 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳茂业商厦有限公司 1,401,135,188 人民币普通股 1,401,135,1 88 深圳德茂投资企业（有限合伙） 45232397 人民币普通股 45,232,397 包头市茂业东正房地产开发有限公司 32,925,460 人民币普通股 32,925,460 深圳合正茂投资企业（有限合伙） 18087452 人民币普通股 18,087,452 赵睿 9552562 人民币普通股 9,552,562 徐意 7268275 人民币普通股 7,268,275 张德娟 7038738 人民币普通股 7,038,738 香港中央结算有限公司 5819674 人民币普通股 5,819,674 徐开东 4,028,512 人民币普通股 4,028,512 张音 3669724 人民币普通股 3,669,724 上述股东关联关系或一致行动的说明 (1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）除与深圳德茂投资企业（有限合伙）（以下简称“德茂投资”）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）（以下简称“合正茂投资”）和包头市茂业东正房地产开发有限公司为一致行动人外，与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。（2）公司未知除上述茂业商厦、德茂投资和合正茂投资和包头市茂业东正房地产开发有限公司外其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） (1)股东徐开东通过普通账户持有股份数量为4,028,512股，信用 证券账户持有股份数量为3,590,212股; (2)其余股东均未参与融资融券及转融通业务。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、因业务发展的需要，公司全资子公司成商集团控股有限公司(以下简称“成商控股”)拟全资投资设立成都双流茂业时代商业管理有限公司。2023年2月8日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》，同意成商控股以自有资金设立全资子公司成都双流茂业时代商业管理有限公司，注册资本10万元人民币，主营企业管理、商品零售及信息咨询等业务。 2、2023年2月8日，公司以现场结合通讯表决的方式召开公司第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于下属公司签署<成都双流茂业时代广场商业物业服务合同>暨关联交易的议案》、 《关于子公司签署<物业服务合同>暨关联交易的议案》以及《关于控股子公司签署<成都双流茂业时代广场停车场承包经营协议>暨关联交易的议案》，同意公司下属公司成商集团控股有限公司茂业时代广场分公司、全资子公司成商控股、控股子公司成都茂业置业有限公司分别与关联方成都锦江崇德天地物业管理有限公司（以下简称“锦江崇德”）和成都双流崇德时代物业管理有限公司（以下简称“双流崇德”）签署物业服务合同，将其所属或所经营的前述物业委托双流崇德和锦江崇德管理。预计关联交易金额共计不超过700万元。 3、根据公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）申请综合授信额度，期限十二个月，单笔流动资金贷款期限不超过二十四个月，授信额度为人民币贰亿元。该笔授信以本公司全资子公司成商控股所属的位于成都市高新区天府大道北段28号1栋-1层至2层合计建筑面积为38,002.71平米的房产作为抵押担保,具体以成商控股与民生银行成都分行签订的编号为“公高抵字第ZH1900000158344号”最高额抵押合同约定为准。该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。 4、鉴于公司与控股股东深圳茂业商厦有限公司已于2020年1月签署《企业委托经营管理协议》， 并已根据协议受托管理茂业商厦旗下全部涉及同业竞争的百货零售类门店，为更合理地分摊相关门店经营资产的使用成本，提升资产使用效率，经双方协商一致，茂业商厦许可公司及旗下分、子公司使用茂业商厦前期取得的商业零售相关的业务及财务软件，使用期限为茂业商厦享有相关软件使用权、著作权的剩余期间。茂业商厦将根据取得软件使用权截至2022年12月31日的剩余 账面成本（资产账面净值）对公司及旗下分、子公司收取相关费用，合计不超过人民币2230万元。 使用费分六期收取，自2023年开始，于每年12月31日前支付，每期支付金额根据茂业商厦授权使用资产于剩余摊销年限内每年的摊销金额确定。公司第十届董事会第三次会议审议通过了该议案。 5、2023年3月24日，公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》。本次变更后，公司将执行财政部于2021年12月30日发布的准 则解释第15号及于2022年11月30日发布的准则解释第16号相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 6、为进一步促进公司线上与线下业务的融合，增加实体门店的销售渠道，提高公司门店的经营效率和服务水平，公司及旗下分子公司拟与关联方签署系列相关业务合作协议，协议类型包含接受关联方服务以及向关联方提供服务，据估算，此次拟开展的关联交易金额累计不超过18,000万元。 2023年3月24日召开的公司第十届董事会第四次会议审议通过了该议案。 7、因公司经营发展需要，公司旗下控股子公司深圳茂业百货有限公司、深圳市茂业百货深南有限公司、内蒙古金维利商业管理有限公司、内蒙古维多利商业（集团）有限公司、内蒙古维多利新城商业管理有限公司及包头市维多利商厦有限公司等与关联方深圳中兆楼宇科技有限公司签署 《电梯维修保养合同》，将旗下所属或使用的电梯委托中兆楼宇进行维修和保养。本次关联交易项下，公司下属公司预计将向关联方支付的关联交易金额共计不超过600万元。公司第十届董事会第四次会议审议通过了该议案。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不