京城股份：京城股份2023年第一季度报告

证券代码：600860证券简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李俊杰、主管会计工作负责人冯永梅及会计机构负责人（会计主管人员）王艳东保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 274,718,604.19 -1.80 归属于上市公司股东的净利润 -15,756,292.00 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,521,253.96 不适用 经营活动产生的现金流量净额 3,749,806.01 不适用 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.02 稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.02 加权平均净资产收益率（%） -1.50 减少1.26个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,499,900,848.67 2,434,589,099.53 2.68 归属于上市公司股东的所有者权益 1,059,114,069.92 1,072,265,062.63 -1.23 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 634,264.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 90,000.00 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 593,363.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 31,931.29 少数股东权益影响额（税 后） 520,734.70 合计 764,961.96 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 不适用 一是因合并范围影响，期间费用较去年同期增加；二是本期投资收益较去年同期减少 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 一是因合并范围影响，期间费用较去年同期增加；二是本期投资收益较去年同期减少 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金流减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,807 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京京城机电控股有限责任公司 国有法人 245,735,052 45.32 63,000,000 无 HKSCCNOMINEESLIMITED 未知 99,415,027 18.33 0 未知 李红 境内自然人 19,099,566 3.52 19,099,566 无 赵庆 境内自然人 6,540,785 1.21 6,540,785 无 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 未知 5,532,816 1.02 0 未知 杨平 境内自然人 5,405,865 1.00 5,405,865 无 青岛艾特诺经济信息咨询有限公司 境内非国有法人 4,686,960 0.86 4,686,960 无 王晓晖 境内自然人 4,039,404 0.74 4,039,404 无 夏涛 境内自然人 2,015,123 0.37 2,015,123 无 王华东 境内自然人 2,015,123 0.37 2,015,123 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京京城机电控股有限责任公司 182,735,052 人民币普通股 182,735,052 HKSCCNOMINEESLIMITED 99,415,027 境外上市外资 股 99,415,027 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 5,532,816 人民币普通股 5,532,816 何勇 1,382,233 人民币普通股 1,382,233 陈仕海 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 景维华 893,739 人民币普通股 893,739 韩海 861,100 人民币普通股 861,100 诺德基金－证大量化价值私募证券投资基金－诺德基金浦江259号单一资产管理计划 678,426 人民币普通股 678,426 中信证券股份有限公司 650,376 人民币普通股 650,376 北京中金信远资产管理中心（有限合伙） 557,159 人民币普通股 557,159 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、关于公司2022年度非公开发行股票事项的说明 根据战略发展规划，公司于2022年11月16日召开第十届董事会第十九次临时会议和第 十届监事会第二十七次会议，审议通过了2022年度非公开发行股票的相关议案。公司董事会将尽快办理本次发行股票的后续相关事宜，根据实施进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。 2、关于公司2023年限制性股票激励计划的说明 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司于2023年3月24 日召开第十届董事会第二十二次临时会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了2023年限制性股票激励计划的相关议案。公司董事会将尽快办理本次股票激励的后续相关事宜，根据实施进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:北京京城机电股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 289,756,894.78 336,627,993.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,703,492.25 8,603,853.52 应收账款 312,841,606.93 315,652,015.26 应收款项融资 19,424,590.47 29,790,417.72 预付款项 45,252,454.58 46,525,117.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,371,322.13 4,809,858.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 355,000,667.99 310,798,445.44 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 28,459,513.46 10,221,016.45 流动资产合计 1,059,810,542.59 1,063,028,717.82 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 86,601,987.90 83,828,193.76 其他权益工具投资 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 648,955,174.91 594,584,383.38 在建工程 23,855,679.67 59,457,140.18 生产性生物资产油气资产使用权资产 215,993,460.85 220,518,068.16 无形资产 189,728,166.19 192,378,307.38 开发支出商誉 168,996,039.10 168,996,039.10 长期待摊费用 15,966,498.16 16,622,473.45 递延所得税资产 68,592,514.69 8,340,599.88 其他非流动资产 21,400,784.61 26,835,176.42 非流动资产合计 1,440,090,306.08 1,371,560,381.71 资产总计 2,499,900,848.67 2,434,589,099.53 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 61,573,301.30 77,497,454.43 应付账款 275,772,140.33 242,600,960.24 预收款项合同负债 80,902,929.54 60,289,757.30 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 16,622,855.00 25,714,018.81 应交税费 14,871,104.24 21,834,560.15 其他应付款 66,393,818.16 63,942,916.44 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 22,209,456.86 21,127,930.84 其他流动负债 11,191,412.49 6,677,447.44 流动负债合计 649,537,017.92 619,685,045.65 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 244,910,814.55 248,801,063.86 长期应付款 113,207,700.00 113,207,700.00 长期应付职工薪酬 31,073,185.37 30,779,454.07 预计负债 7,389,023.68 8,020,131.96 递延收益 349,459.63 358,604.17 递延所得税负债 60,632,527.02 7,255,633.01 其他非流动负债 非流动负债合计 457,562,710.2