京城股份：北人股份2003年第一季度报告

— 1 —北人印刷机械股份有限公司 BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误元导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司季度财务报告未经审计。 1.3 本公司董事长朱武安先生、总经理王国华先生、财务负责人白凡先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 北人股份（A股） 北人印刷（H股） 变更前简称（如有） 股票代码 600860 187 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 戎佩敏 联系地址 北京市朝阳区广渠路南侧44号 电 话 010-67748470 传 真 010-67714086 电子邮箱 Beirengf@beirengf.com — 2 —2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2,097,696,325.77 1,882,271,513.97 11.44 股东权益（不含少数股东权益） 1,141,190,416.80 979,111,254.56 16.55 每股净资产 2.70 2.45 10.2 调整后的每股净资产 2.64 2.29 15.28 报告期 年初至报 告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 175,909,959.49 175,909,959.49 每股收益 0.05 0.05 25.00 净资产收益率 1.83 1.83 15.09 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.82 1.82 12.35 非经常性损益项目 金 额 补贴收入 85,000.00 营业外收入 159,136.64 营业外支出 57,531.78 所得税影响额 -27,990.73 合计 -214,595.59 — 3 — 2.2.2 利润表 单位：人民币元 项 目 2003年1-3月 2002年1-3月 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 185,081,121.51 129,813,537.43 148,917,696.05 110,951,017.07 减：主营业务成本 123,681,602.63 83,952,936.45 97,840,035.90 70,254,329.67 主营业务税金及附加 1,202,793.72 830,545.85 1,209,066.30 969,968.23 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 60,196,725.16 45,030,055.13 49,868,593.85 39,726,719.17 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -307,271.95 -149,247.08 956,582.41 630,311.39 减: 营业费用 6,241,493.80 3,610,581.36 5,187,932.91 3,368,679.32 管理费用 25,792,989.16 16,664,533.90 24,591,710.23 17,636,001.10 财务费用 2,910,991.56 1,626,198.85 3,591,251.09 2,614,094.71 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,943,978.69 22,979,493.94 17,454,282.03 16,738,255.43 加：投资收益（损失以“-”号填列） -47,940.69 1,371,247.95 58,247.91 补贴收入 85,000.00 营业外收入 159,136.64 46,972.00 191,826.18 18,830.47 减：营业外支出 57,531.78 27,714.00 528,331.81 523,944.02 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,082,642.86 24,369,999.89 17,117,776.40 16,291,389.79 减：所得税 3,600,579.23 3,448,359.38 2,464,248.09 2,443,837.15 减：少数股东损益 560,423.12 -695,494.67 五、净利润（亏损以“-”号填列） 20,921,640.51 20,921,640.51 15,349,022.98 13,847,552.64 2.３报告期末股东总人数 报告期末股东人数为41202户，其中A股：41071户，H股：131户。 — 4 —§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司按照董事会制定的发展规划，认真落实公司管理制度，推进技术创新计划，加强市场销售，共计实现主营业务收入18,508.12万元，实现净利润2,092.16万元；与去年同期相比，主营业务收入增长了24.28%，净利润增长了36.31%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 平张纸印刷机 98,638,888.64 57,718,148.76 41.49 卷筒纸印刷机 20,674,410.21 16,030,579.64 22.46 凹版印刷机 10,844,570.62 8,651,100.00 20.23 表格机 8,951,970.17 7,313,006.32 18.31 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2002年12月26日至2003年1月7日，公司成功增发人民币普通股（A股）2200万股，募集资金于2003年1月8日到帐，已由德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具德师（京）验报字（03）第001号验资报告。经该所审验，增发新股资金人 — 5 —民币154,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额于2003年3月31日止已全部投入新型平张纸多色胶印机生产基地建设项目。本次募集资金已全部使用完毕。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 承董事会命 董事会秘书 戎佩敏 北人印刷机械股份有限公司 2003年4月24日 — 6 — 资产负债表 2003年3月31日 编制单位：北人印刷机械股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003.3.31 2002.12.31 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 397,198,409.44 363,765,575.92 186,886,282.11 139,762,305.41 短期投资 应收票据 22,603,681.41 21,090,681.41 14,352,100.00 16,665,896.19 应收股利 应收利息 应收账款 167,336,001.98 83,900,332.49 184,009,844.69 138,399,585.91 其他应收款 43,504,235.91 60,474,199.00 31,666,688.88 69,319,289.64 预付账款 23,477,752.37 6,389,462.99 18,002,960.10 5,103,949.21 应收补贴款 存货 548,346,902.67 386,760,082.78 521,658,881.92 369,342,042.90 待摊费用 1,634,094.94 1,633,528.16 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,204,101,078.72 922,380,334.59 958,210,285.86 738,593,069.26 长期投资： 长期股权投资 12,329,023.10 156,798,309.12 17,460,855.80 160,484,105.87 长期债权投资 24,393,800.00 24,393,800.00 24,393,800.00 24,393,800.00 长期投资合计 36,722,823.10 181,192,109.12 41,854,655.80 184,877,905.87 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,009,585,074.68 704,037,845.00 1,015,615,044.76 711,236,520.29 减：累计折旧 469,106,457.21 319,008,799.10 465,133,836.70 318,516,187.39 固定资产净值 540,478,617.47 385,029,045.90 550,481,208.06 392,720,332.90 减：固定资产减值准备 27,720,554.99 27,601,252.99 27,720,554.99 27,601,252.99 固定资产净额 512,758,062.48 357,427,792.91 522,760,653.07 365,119,079.91 工程物资 在建工程 255,641,541.24 253,593,446.97 231,662,234.82 229,9