贵绳股份：贵州钢绳股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600992证券简称：贵绳股份 贵州钢绳股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 428,418,070.48 -15.42 归属于上市公司股东的净利润 7,924,798.96 58.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,855,695.89 100.73 经营活动产生的现金流量净额 264,306.99 100.71 基本每股收益（元/股） 0.0323 58.33 稀释每股收益（元/股） 0.0323 58.33 加权平均净资产收益率（%） 0.5352 增加0.1942个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,303,886,546.81 3,341,029,423.01 -1.11 归属于上市公司股东的所有者权益 1,482,939,907.40 1,476,752,426.22 0.42 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 127,500.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,130,268.32 减：所得税影响额 188,665.25 合计 1,069,103.07 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -53.53% 报告期内，公司投资活动增加所致。 应收票据 -49.22% 报告期内，公司票据背书增加所致。 应收款项融资 -87.16% 预付账款 45.35% 报告期内，公司在建工程建设增加所致。 其他应收款 337.61% 报告期内，公司票据质押作保证金所致。 其他流动资产 186.64% 报告期内，票据背书尚未到期所致 应交税费 -98.68% 报告期内，公司缴纳税金所致。 研发费用 89.45% 报告期内，公司研发项目投入增加所致。 营业利润 58.09% 报告期内，原材料下降导致成本降低所致。 利润总额 58.60% 净利润 58.60% 经营活动产生的现金流量净额 100.71% 报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流 -69.45% 报告期内，取得借款减少所致。 量净额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,254 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 贵州钢绳（集团）有限责任公司 国有法人 57,489,818 23.46 无 赵玲 未知 2026299 0.83 未知 章忠华 未知 1960225 0.80 未知 李成 未知 1753666 0.72 未知 上海五牛亥尊投资中心（有限合伙） 未知 1342032 0.55 未知 王博渊 未知 919900 0.38 未知 香港中央结算有限公司 未知 878153 0.36 未知 招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 未知 875036 0.36 未知 徐祥阳 未知 853000 0.35 未知 刘小光 未知 773000 0.32 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 贵州钢绳（集团）有限责任公司 57,489,818 人民币普通股 57,489,818 赵玲 2026299 人民币普通股 2,026,299 章忠华 1960225 人民币普通股 1,960,225 李成 1,753,666 人民币普通股 1,753,666 上海五牛亥尊投资中心（有限合伙） 1342032 人民币普通股 1,342,032 王博渊 919900 人民币普通股 919,900 香港中央结算有限公司 878153 人民币普通股 878,153 招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 875036 人民币普通股 875,036 徐祥阳 853000 人民币普通股 853,000 刘小光 773000 人民币普通股 773,000 上述股东关联关系或一致行动的 (1)贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司持有贵绳集团公司 说明 79.21%的股份，贵州省新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）持有贵绳集团公司20.79%的股份，其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。（2）前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系，已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 资产负债表 编制单位:贵州钢绳股份有限公司 2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 274,968,790.34 591,765,353.02 交易性金融资产衍生金融资产应收票据 23,696,315.36 46,660,123.88 应收账款 469,262,461.70 447,645,987.86 应收款项融资 14,898,673.61 116,004,633.60 预付款项 49,398,157.12 51,622,966.63 其他应收款 44,772,427.04 10,231,128.55 其中：应收利息 应收股利 存货 453,738,765.48 390,723,780.16 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 426,053,312.64 148,637,257.12 流动资产合计 1,756,788,903.29 1,803,291,230.82 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 6,063,579.72 8,107,482.99 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 227,284,505.55 242,921,511.44 在建工程 1,071,356,372.86 1,035,931,281.75 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,732,343.67 3,079,104.99 无形资产 201,727,561.83 203,009,450.97 开发支出商誉长期待摊费用 350,618.91 396,762.09 递延所得税资产 20,418,944.10 20,418,944.10 其他非流动资产 17,163,716.88 23,873,653.86 非流动资产合计 1,547,097,643.52 1,537,738,192.19 资产总计 3,303,886,546.81 3,341,029,423.01 流动负债： 短期借款 366,531,733.55 351,975,992.05 交易性金融负债衍生金融负债应付票据 319,975,565.43 343,158,837.20 应付账款 303,728,298.33 316,133,282.51 预收款项合同负债 59,455,034.78 40,308,310.79 应付职工薪酬 65,860,950.17 90,525,324.47 应交税费 265,382.64 20,139,526.35 其他应付款 122,452,272.16 119,179,720.95 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债一年内到期的非流动负债 71,704,740.92 75,966,275.10 其他流动负债 138,072,992.96 137,283,636.61 流动负债合计 1,448,046,970.94 1,494,670,906.03 非流动负债： 长期借款 276,096,660.92 273,154,484.60 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 2,283,470.59 1,625,483.71 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 93,760,000.00 93,760,000.00 递延所得税负债 759,536.96 1,066,122.45 其他非流动负债 非流动负债合计 372,899,668.47 369,606,090.76 负债合计 1,820,946,639.41 1,864,276,996.79 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 245,090,000.00 245,090,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 840,369,036.53 840,369,036.53 减：库存股其他综合收益 4,304,042.76 6,041,360.54 专项储备盈余公积 78,920,862.01 78,920,862.01 未分配利润 314,255,966.10 306,331,167.14 所有者权益（或股东权益）合 计 1,482,939,907.40 1,476,752,426.22 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 3,303,886,546.81 3,341,029,423.01 公司负责人：王小刚主管会计工作负责人：陈建辉会计机构负责人：魏勇 编制单位：贵州钢绳股份有限公司 利润表2023年1—3月 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 一、营业收入 428,418,070.48 506,530,890.56 减：营业成本 373,657,878.10 466,297,107.32 税金及附加 1,400,088.45 667,342.13 销售费用 25,151,345.79 29,718,418.32 管理费用 8,539,816.50 8,112,514.71 研发费用 8,732,114.43 4,609,271.37 财务费用 2,275,738.73 2,775,359.31 其中：利息费用 3,049,837.00 2,785,256.40 利息收入 -565,657.21 -1,093,843.55 加：其他收益 127,500.00 投资收益（损失以“－”号填列） 1,130,268.32 1,876,366.36 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 185,925.38 6,734,842.50 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,179,983.22 2,050,634.47 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,92