贵绳股份：贵州钢绳股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告 1 / 10 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 贵州钢绳股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 506,530,890.56 19.31 归属于上市公司股东的净利润 4,996,721.44 16.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,415,409.43 18.23 经营活动产生的现金流量净额 -37,309,230.00 12.77 2022年第一季度报告 2 / 10 基本每股收益（元/股） 0.0204 16.57 稀释每股收益（元/股） 0.0204 16.57 加权平均净资产收益率（%） 0.3410 增加0.0430个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,305,048,832.88 3,305,902,895.23 -0.03 归属于上市公司股东的所有者权益 1,467,310,896.40 1,462,777,459.71 0.31 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -15,999.29 委托他人投资或管理资产的损益 1,876,366.36 减：所得税影响额 279,055.06 合计 1,581,312.01 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -47.71% 报告期内，公司用收到的票据背书支付增加所致 预付款项 -61.63% 报告期内，公司在建工程收到货物所致 其他流动资产 125.49% 报告期内，背书未到期的票据增加所致 应交税费 -93.75% 报告期内，公司在建工程收到货物所致 研发费用 -59.34% 报告期内，公司研发项目第一季度计划量较少所致 财务费用 216.70% 报告期内，公司受汇兑损益所致 投资活动产生的现金流356.67% 报告期内，收回投资收到的现金减 2022年第一季度报告 3 / 10 量净额 少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -52.62% 报告期内，偿还债务支付的现金增加所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,954 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 贵州钢绳（集团）有限责任公司 国有法人 57,489,818 23.46 无 石凯祎 未知 7,437,544 3.03 未知 邵元 未知 4,969,800 2.03 未知 范祖康 未知 2,985,329 1.22 未知 章忠华 未知 1,898,500 0.77 未知 胡三伦 未知 1,889,601 0.77 未知 莫邦伟 未知 1,572,600 0.64 未知 BARCLAYS BANK PLC 未知 1,493,321 0.61 未知 周传稀 未知 1,310,500 0.53 未知 李成 未知 1,171,830 0.48 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 贵州钢绳（集团）有限责任公司 57,489,818 人民币普通股 57,489,818 石凯祎 7,437,544 人民币普通股 7,437,544 邵元 4,969,800 人民币普通股 4,969,800 范祖康 2,985,329 人民币普通股 2,985,329 章忠华 1,898,500 人民币普通股 1,898,500 胡三伦 1,889,601 人民币普通股 1,889,601 莫邦伟 1,572,600 人民币普通股 1,572,600 BARCLAYS BANK PLC 1,493,321 人民币普通股 1,493,321 周传稀 1,310,500 人民币普通股 1,310,500 李成 1,171,830 人民币普通股 1,171,830 2022年第一季度报告 4 / 10 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）除贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司持有贵绳集团公司100%的股份，其他法人股股东之间未知是否存在权益关系。 （2）前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系，已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 2022年第一季度报告 5 / 10 (二)财务报表 资产负债表 2022年3月31日 编制单位:贵州钢绳股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 440,502,047.40 846,648,274.92 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 16,584,119.16 31,716,316.67 应收账款 415,026,627.92 462,280,066.60 应收款项融资 17,458,201.49 21,780,207.84 预付款项 27,232,495.33 70,972,178.41 其他应收款 9,454,930.50 9,593,048.52 其中：应收利息 应收股利 存货 533,968,435.75 415,623,824.90 合同资产 625,822.39 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 590,661,819.96 261,949,267.91 流动资产合计 2,051,514,499.90 2,120,563,185.77 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 7,289,921.68 7,834,962.56 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 150,043,907.62 163,632,253.91 在建工程 788,968,361.14 727,818,066.73 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,449,889.35 6,900,203.93 无形资产 151,781,226.27 152,723,653.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 520,770.46 566,204.41 2022年第一季度报告 6 / 10 递延所得税资产 17,957,058.53 17,957,058.53 其他非流动资产 131,523,197.93 107,907,306.39 非流动资产合计 1,253,534,332.98 1,185,339,709.46 资产总计 3,305,048,832.88 3,305,902,895.23 流动负债： 短期借款 358,341,000.00 322,947,691.94 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 463,846,884.47 475,265,621.12 应付账款 167,848,337.38 173,206,265.68 预收款项 合同负债 43,581,500.98 33,433,470.47 应付职工薪酬 93,949,421.00 120,111,791.96 应交税费 818,894.49 13,101,701.68 其他应付款 115,900,796.10 111,479,822.38 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 58,128,296.31 63,597,355.92 其他流动负债 235,751,671.12 245,000,322.34 流动负债合计 1,538,166,801.85 1,558,144,043.49 非流动负债： 长期借款 216,336,484.60 205,376,484.60 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 931,161.78 1,119,663.05 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 81,360,000.00 77,460,000.00 递延所得税负债 943,488.25 1,025,244.38 其他非流动负债 非流动负债合计 299,571,134.63 284,981,392.03 负债合计 1,837,737,936.48 1,843,125,435.52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 245,090,000.00 245,090,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 840,369,036.53 840,369,036.53 减：库存股 2022年第一季度报告 7 / 10 其他综合收益 5,346,433.43 5,809,718.18 专项储备 盈余公积 76,615,187.59 76,615,187.59 未分配利润 299,890,238.85 294,893,517.41 所有者权益（或股东权益）合计 1,467,310,896.40 1,462,777,459.71 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,305,048,832.88 3,305,902,895.23 公司负责人：王小刚 主管会计工作负责人：陈建辉 会计机构负责人：魏勇 利润表 2022年1—3月 编制单位：贵州钢绳股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年第一季度 2021年第一季度 一、营业收入 506,530,890.56 424,537,676.84 减：营业成本 466,297,107.32 370,697,837.90 税金及附加 667,342.13 829,102.62 销售费用 29,718,418.32 28,738,660.51 管理费用 8,112,514.71 8,659,958.87 研发费用 4,609,271.37 11,336,554.17 财务费用 2,775,359.31 876,338.13 其中：利息费用 2,785,256.40 2,295,163.89 利息收入 -1,093,843.55 -968,838.96 加：其他收益 43,800.00 投资收益（损失以“－”号填列） 1,876,366.36 1,621,210.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊