中国中车：中国中车2023年第一季度报告

证券代码：601766证券简称：中国中车 中国中车股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 32,378,659 5.65 归属于上市公司股东的净利润 615,327 180.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 203,580 - 经营活动产生的现金流量净额 -7,232,528 - 基本每股收益（元/股） 0.02 100.00 稀释每股收益（元/股） 0.02 100.00 加权平均净资产收益率（%） 0.40 增加0.25个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 448,389,293 442,140,146 1.41 归属于上市公司股东的所有者权益 155,670,516 155,041,322 0.41 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：千元币种：人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动资产处置损益 13,765 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 334,287 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 147,077 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 18,574 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,891 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,179 减：所得税影响额 112,684 少数股东权益影响额（税后） 102,342 合计 411,747 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 注：以下分析中本期指2023年1-3月。 1.债权投资增加624.50%，主要是本期公司所属中车财务有限公司（以下简称“财务公司”）投资的银行同业存单增加所致。 2.应交税费减少60.65%，主要是本期公司缴纳了各项税费所致。 3.其他流动负债增加274.82%，主要是本期发行超短期融资券所致。 4.投资收益较上年同期增加，主要是本期以权益法核算的长期股权投资收益增加所致。 5.归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加180.01%，主要是本期产品销售较上年同期有所增长，产品结构有一定变化所致。 6.经营活动产生的现金净流量为净流出72.33亿元，净流出量较上年同期减少17.85亿元，主要是本期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。 7.投资活动产生的现金净流量为净流出51.24亿元，净流出量较上年同期减少5.15亿元，主要是本期收回投资收到的现金较上年同期增加所致。 8.筹资活动产生现金净流量为净流入53.88亿元，净流入量较上年同期增加15.63亿元。主要是本期发行债券收到的现金较上年同期增加所致。 营业收入较上年同期增加5.65%，主要是铁路装备业务交付量增加所致。铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占营业收入的26.69%、22.58%、46.63%、4.10%。 具体情况如下： 单位：千元币种：人民币 分业务 营业收入 2023年1-3月 上年同期 增减额 增减幅 铁路装备 8,640,972 5,349,343 3,291,629 61.53% 城轨与城市基础设施 7,310,158 11,107,957 -3,797,799 -34.19% 新产业 15,100,401 12,613,468 2,486,933 19.72% 现代服务 1,327,127 1,576,733 -249,606 -15.83% 合计 32,378,659 30,647,501 1,731,158 5.65% 铁路装备业务的营业收入比上年同期增加61.53%，主要是动车组和货车收入增加所致。其中机车业务收入25.59亿元、客车业务收入1.71亿元、动车组业务收入37.32亿元、货车业务收入 21.79亿元。 城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期减少34.19%，主要是本期城轨地铁车辆收入减少所致。 新产业业务的营业收入比上年同期增加19.72%，主要是本期储能系统、新材料等产品收入增 加所致。 现代服务业务的营业收入比上年同期减少15.83%，主要是本期物流业务、租赁业务收入减少所致。 2023年1-3月，公司新签订单约611亿元（其中国际业务签约额约184亿元人民币）。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数注1 625,965 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 中国中车集团有限公司注2 国有法人 14,558,389,450 50.73 0 无 0 HKSCCNOMINEESLIMITED注3 境外法人 4,357,565,803 15.18 0 未知 - 香港中央结算有限公司 境外法人 749,425,529 2.61 0 未知 - 中国证券金融股份有限公司 国有法人 605,663,637 2.11 0 未知 - 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 298,064,400 1.04 0 未知 - 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 0 未知 - 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 0 未知 - 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 0 未知 - 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 0 未知 - 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 0 未知 - 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 0 未知 - 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 0 未知 - 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 0 未知 - 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 0 未知 - 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 0 未知 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 股份种类 数量 中国中车集团有限公司注2 14,558,389,450 人民币普通股 14,558,389,450 HKSCCNOMINEESLIMITED注3 4,357,565,803 境外上市外资股 4,357,565,803 香港中央结算有限公司 749,425,529 人民币普通股 749,425,529 中国证券金融股份有限公司 605,663,637 人民币普通股 605,663,637 中央汇金资产管理有限责任公司 298,064,400 人民币普通股 298,064,400 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 注1：报告期末公司A股股东户数为623,261户，H股登记股东户数为2,704户。 注2：截至本报告期末，中国中车集团有限公司合计持有公司14,736,252,450股（包括A股股份14,558,389,450股，H股股份177,863,000股），约占公司已发行股份总数的51.35%。注3：HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 债务融资工具情况 2023年1-3月，公司超短期融资债劵新发行70亿元，兑付0亿元，余额70亿元。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中国中车股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 47,497,449 54,861,839 交易性金融资产 12,825,440 10,431,092 应收票据 20,033,274 19,579,587 应收账款 83,591,990 88,987,037 应收款项融资 5,583,531 6,735,575 预付款项 8,862,232 7,585,929 其他应收款 3,626,964 2,874,509 存货 74,600,339 63,136,015 合同资产 24,659,942 25,148,513 持有待售资产 74,600 74,600 一年内到期的非流动资产 6,399,491 6,019,677 其他流动资产 5,467,234 5,020,677 流动资产合计 293,222,486 290,455,050 非流动资产： 债权投资 1,712,445 236,361 长期应收款 11,092,448 11,343,189