中国交建： 中国交建2023年第一季度报告

证券代码：601800证券简称：中国交建 中国交通建设股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 176,591,274,385 2.61 归属于上市公司股东的净利润 5,582,367,706 9.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,440,938,341 10.39 经营活动产生的现金流量净额 -25,633,637,952 不适用 基本每股收益（元/股） 0.32 11.65 稀释每股收益（元/股） 0.32 11.65 加权平均净资产收益率（%） 2.12 0.04 注：计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续中票利息3.48亿元。 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,633,363,513,213 1,511,350,074,155 8.07 归属于上市公司股东的所有者权益 287,663,540,035 281,978,076,469 2.02 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 8,723,309 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 54,579,492 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 109,737,472 债务重组损益 28,969 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -26,905,293 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,651,354 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,657,277 减：所得税影响额 30,319,000 少数股东权益影响额（税后） 724,215 合计 141,429,365 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 报告期，公司深入推进"高质量发展深化年"各项工作，坚持稳中求进的工作总基调，外拓市场，内抓管理，主要经营指标实现了稳步增长。营业收入实现1,765.91亿元，同比增长2.61%；营业利润实现84.70亿元，同比增长5.76%；归属于母公司股东的净利润为55.82亿元，同比增长9.60%，每股收益0.32元。 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 2.61 主要由于主营业务规模增长所致。 税金及附加 -32.49 主要由于个别子公司上年同期缴纳较多土地增值税所致。 销售费用 54.69 主要由于海外业务拓展，市场开发费用增加所致。 财务费用 -45.19 主要由于利息费用减少、基础设施投资类项目利息收入增加、汇兑损失减少共同作用所致。 项目名称 变动比例（%） 主要原因 投资收益 -26.25 主要由于以摊余成本计量的保理终止确认，上年同期个别境外子公司的联营投资项目损失所致。 公允价值变动损失 不适用 主要由于金融资产公允价值变动所致。 信用减值损失 不适用 主要由于应收账款账龄增加计提拨备增加所致。 资产处置收益 不适用 主要由于上年同期个别子公司获得项目补偿所致。 营业利润 5.76 主要由于主营业务规模增长，而期间费用管控得当，盈利水平提高所致。 归属于母公司股东的净利润 9.60 主要由于以上主要变动共同作用所致。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 净流出主要由于公司业务规模增长所致；净流出额同比减少主要由于加强现金流管理取得成效所致。 交易性金融资产 81.56 主要由于财务公司提高资金使用效率，购买理财产品所致。 应收款项融资 -48.72 主要由于票据到期收回所致。 预付款项 33.13 主要用于预付主营业务所需原材料矿山开采权所致。 短期借款 116.47 主要由于主营业务增速较快导致短期资金需求增加所致。 其他流动负债 53.87 主要由于融资规模增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 截止报告期，公司股份总数16,165,711,425股，其中:境内人民币普通股（A股）11,747,235,425股，占总股本的72.67%；境外上市的外资股（H股）4,418,476,000股，占总股本的27.33%。 截止报告期末普通股股东总数162,951户，其中A股150,682户，H股12,269户。 单位：股 报告期末普通股股东总数 162,951 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国交通建设集团有限公司 国家 9,374,616,604 57.99% 无 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 4,376,652,983 27.07% 未知 中国证券金融股份有限公司 国有法人 483,846,064 2.99% 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 95,990,100 0.59% 未知 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 未知 30,524,055 0.19% 未知 香港中央结算有限公司 境外法人 27,020,079 0.17% 未知 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 未知 26,857,868 0.17% 未知 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） 未知 25,444,508 0.16% 未知 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 未知 16,000,031 0.10% 未知 国新投资有限公司 国有法人 15,060,313 0.09% 未知 注：截至报告期末，中交集团持有公司A股9,374,616,604股，通过沪港通持有公司H股265,416,000股登记在HKSCCNOMINEESLIMITED名下，合计持有公司股份9,640,032,604股，约 占公司总股本的59.63%，较2022年12月31日没有变动。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国交通建设集团有限公司 9,374,616,604 人民币普通股 9,374,616,604 HKSCCNOMINEESLIMITED 4,376,652,983 境内上市外资股 4,376,652,983 中国证券金融股份有限公司 483,846,064 人民币普通股 483,846,064 中央汇金资产管理有限责任公司 95,990,100 人民币普通股 95,990,100 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 30,524,055 人民币普通股 30,524,055 香港中央结算有限公司 27,020,079 人民币普通股 27,020,079 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 26,857,868 人民币普通股 26,857,868 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） 25,444,508 人民币普通股 25,444,508 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 16,000,031 人民币普通股 16,000,031 国新投资有限公司 15,060,313 人民币普通股 15,060,313 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，第一大股东中交集团与上述9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）新签合同额情况 2023年，公司聚焦主责主业，秉承做大现汇、做强投资的经营策略，强化智慧经营和赓续经营，紧盯优质项目、战略类重点项目落地，市场开拓再创佳绩，扛稳“大交通”传统优势主业的“红旗”，海外业务显著增长，夯实“一带一路”领头羊地位。 报告期，公司新签合同额为4,578.13亿元，同比增长6.30%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为4,012.20亿元、174.00亿元、355.54亿元和36.39亿元。 各业务来自于境外地区的新签合同额为834.19亿元（约折合123.99亿美元），同比增长35.32%，约占公司新签合同额的18%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为 756.50亿元、7.19亿元、66.88亿元和3.62亿元。 各业务按照公司股比确认基础设施等投资类项目合同额为507.55亿元（境内为478.35亿元，境 外为29.20亿元），预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为385.32亿元。 单位：亿元，币种：人民币 业务分类 2023年1-3月 本年累计 2022年累计 同比增减(%) 个数 金额 个数 金额 金额 基建建设业务 766 4,012.20 766 4,012.20 3,792.77 5.79 港口建设 70 385.36 70 385.36 211.26 82.41 道路与桥梁建设 166 1,051.16 166 1,051.16 1,070.03 -1.76 铁路建设 10 129.78 10 129.78 100.41 29.25 城市建设 414 1,689.39 414 1,689.39 1,803.67 -6.34 境外工程 106 756.50 106 756.50 607.40 24.55 基建设计业务 1,190 174.00 1,190 174.00 165.22 5.31 疏浚业务 185 355.54 185 355.54 325.13 9.35 其他业务 不适用 36.39 不适用 36.39 23.81 52.83 合计 不适用 4,578.13 不适用 4,578.13 4,306.93 6.30 （二）其他重大事项 1.2023年1月13日，发行中国交通建设股份有限公司2023年度第一期超短期融资券，期限151天，规模20亿元，票面利率2.18%； 2.2023年1月16日，发行中国交通建设股份有限公司2023年度第二期超短期融资券，期限150天，规模20亿元，票面利率2.16%； 3.2023年2月24日，发行中国交通建设股份有限公司2023年度第三期超短期融资券，期限180天，规模30亿元，票面利率2.28%。 4.2023年3月21日，发行中国交通建设股份有限公司2023年度第四期超短期融资券，期限180天，规模30亿元，票面利率2.22%。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中国交通建设股份有限公司 合并资产负债表 2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目