中国交建：中国交建2023年第三季度报告

证券代码：601800证券简称：中国交建 中国交通建设股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 181,913,269,644 2.17 547,701,527,039 1.06 归属于上市公司股东的净利润 4,843,108,759 2.33 16,245,973,102 2.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,318,075,944 0.56 15,268,398,507 22.19 经营活动产生的现金流量净额 -451,484,786 不适用 -49,829,677,579 不适用 基本每股收益（元/股） 0.28 3.14 0.94 3.13 稀释每股收益（元/股） 0.28 3.14 0.94 3.13 加权平均净资产收益率（%） 1.99 0.09 6.10 -0.30 注:计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续债利息10.44亿元。 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,793,517,168,041 1,511,467,746,408 18.66 归属于上市公司股东的所有者权益 289,752,371,691 282,069,464,386 2.72 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 注：本期有发生同一控制下企业合并，故财务报表（合并）上年同期数据均经重述。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 395,353,457 859,856,666 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 84,011,826 320,561,717 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 118,966,025 269,575,671 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -5,554,306 -5,363,614 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -150,232,527 -701,513,319 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0 145,780,227 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 148,334,470 199,507,125 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,984,254 86,543,384 减：所得税影响额 121,783,628 206,440,308 少数股东权益影响额（税后） -4,953,244 -9,067,046 合计 525,032,815 977,574,595 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为分占联营公司非经常性损益。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 资产负债表主要变动情况 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 41.3 主要由于业务开展，增加资金筹措所致。 交易性金融资产 182.5 主要由于财务公司购入理财产品增加所致。 合同资产 30.3 随业务规模增长所致。 长期应收款 31.9 随业务规模增长所致。 在建工程 76.7 主要由于在建风电安装等工程增加所致。 短期借款 180.9 主要由于业务开展需要，增加借款所致。 其他流动负债 73.0 主要由于新发行的短期融资券所致。 利润表主要变动情况： 项目名称 变动比例（%） 主要原因 财务费用 -42.8 主要由于投资类项目利息收入增加所致。 投资收益 不适用 主要由于上期处置项目公司股权产生较大一次性收益，而本期无此类收益所致。 公允价值变动收益 不适用 主要由于个别子公司持有的交易性金融资产公允价值波动所致。 资产处置收益 116.3 主要由于拆迁收入增加所致。 现金流量表主要变动情况： 项目名称 变动比例（%） 主要原因 投资活动产生的现金流量净额 41.5 主要由于上期处置子公司收到现金而本期无此类影响所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 截止报告期，公司股份总数16,263,661,425股，其中:境内人民币普通股（A股）11,845,185,425股，占总股本的72.83%；境外上市的外资股（H股）4,418,476,000股，占总股本的27.17%。 截止报告期末普通股股东总数149,944户，其中A股137,871户，H股12,073户。 单位：股 报告期末普通股股东总数 149,944 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结 情况 股份状态 数量 中国交通建设集团有限公司 国家 9,374,616,604 57.64 0 无 0 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 4,418,476,000 27.17 未知 中国证券金融股份有限公司 国有法人 483,846,064 2.98 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 95,990,100 0.59 未知 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 未知 32,315,668 0.20 未知 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品-港股通（创新策略） 未知 25,444,508 0.16 未知 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 未知 23,264,200 0.14 未知 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 未知 21,491,042 0.13 未知 百年人寿保险股份有限公司-自有资金 未知 20,999,901 0.13 未知 香港中央结算有限公司 境外法人 20,221,555 0.12 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国交通建设集团有限公司 9,374,616,604 人民币普通股 9,374,616,604 HKSCCNOMINEESLIMITED 4,418,476,000 境内上市外资股 4,418,476,000 中国证券金融股份有限公司 483,846,064 人民币普通股 483,846,064 中央汇金资产管理有限责任公司 95,990,100 人民币普通股 95,990,100 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 32,315,668 人民币普通股 32,315,668 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品-港股通（创新策略） 25,444,508 人民币普通股 25,444,508 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 23,264,200 人民币普通股 23,264,200 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 21,491,042 人民币普通股 21,491,042 百年人寿保险股份有限公司-自有资金 20,999,901 人民币普通股 20,999,901 香港中央结算有限公司 20,221,555 人民币普通股 20,221,555 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，第一大股东中交集团与上述9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 注：截至2023年9月27日，中交集团实施完成对公司H股股份增持计划。本次增持计划实施期间，中交集团基于对证券市场判断、增持资金安排以及增持窗口期等情况，累计增持公司H股32,921,000股，约占公司总股本的0.20%。本次增持实施完成后，中交集团持有公司股份9,672,003,604股（其中A股9,374,616,604股，H股297,387,000股），约占公司原总股本（16,165,711,425股）的59.83%，占公司最新总股本（16,263,661,425股）的59.47%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）新签合同额情况 2023年1-9月，中国交建新签合同额为11,717.44亿元，同比增长13.52%，完成年度目标的69% （按照董事会审议批准的在2022年新签合同额15,422.56亿元的基础上增长9.8%测算）。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为10,445.36亿元、362.70亿元、770.61亿元和138.77亿元。 各业务来自于境外地区的新签合同额为2,127.09亿元（约折合316.16亿美元），同比增长43.84%，约占公司新签合同额的18%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为2,027.97亿元、18.47亿元、75.93亿元和4.72亿元。 各业务按照公司股比确认基础设施等投资类项目合同额为1,230.98亿元（境内为1,109.20亿元， 境外为121.78亿元），预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为938.54亿元。 单位：亿元，币种：人民币 业务分类 2023年7-9月 本年累计 2022年同期累计 同比增减(%) 个数 金额 个数 金额 金额 基建建设业务 843 2,552.72 2,734 10,445.36 9,033.40 15.63 港口建设 121 192.45 370 631.07 509.88 23.77 道路与桥梁建设 99 414.47 372 2,473.13 2,403.20 2.91 铁路建设 1 21.10 21 211.05 355.64 -40.66 城市建设等 578 1,223.74 1,767 5,102.14 4,351.79 17.24 境外工程 44 700.96 204 2,027.97 1,412.89 43.53 基建设计业务 1,484 94.83 3,867 362.70 402.81 -9.96 疏浚业务 138 148.21 735 770.61 786.09 -1.97 其他业务 不适用 54.75 不适用 138.77 99.31 39.74 合计 不适用 2,850.51 不适用 11,717.44 10,321.61 13.52 （二）其他重大事项 1.2023年度第八期超短期融资券：发行日：2023年8月21日，到期日：2023年12月27日，发行规模：20亿元，票面利率：1.92%。 2.2023年度第九期超短期融资券：发行日：2023年8月24日，到期日：2023年12月26日，发行规模：25亿元，票面利率：1.97%。 3.2023年度第一期中期票据：发行日：2