掌阅科技：掌阅科技股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：603533证券简称：掌阅科技 掌阅科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人成湘均、主管会计工作负责人张维聪及会计机构负责人（会计主管人员）朱丹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 598,143,484.55 14.94 归属于上市公司股东的净利润 6,668,750.16 144.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,793,581.80 122.98 经营活动产生的现金流量净额 7,458,344.41 -83.74 基本每股收益（元/股） 0.02 166.67 稀释每股收益（元/股） 0.02 166.67 加权平均净资产收益率（%） 0.26 增加0.85个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,312,846,191.47 3,402,936,937.79 -2.65 归属于上市公司股东的所有者权益 2,583,984,571.10 2,577,707,505.44 0.24 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,068,845.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,027.09 减：所得税影响额 157,984.55 少数股东权益影响额（税后） 43,719.45 合计 1,875,168.36 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 144.53 主要系公司不断提升商业化变现效率所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122.98 基本每股收益（元/股） 166.67 稀释每股收益（元/股） 166.67 经营活动产生的现金流量净额 -83.74 主要系支付其他与经营活动有关的现金增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,848 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张凌云 境内自然 人 99,451,049 22.66 0 无 成湘均 境内自然 人 93,352,370 21.27 0 无 北京量子跃动科技有限公司 境内非国 有法人 37,535,046 8.55 0 无 王良 境内自然 人 21,944,814 5.00 0 无 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 其他 16,501,842 3.76 0 无 刘伟平 境内自然 人 16,419,954 3.74 0 无 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 其他 4,170,000 0.95 0 无 中国银河证券股份有限公司 国有法人 2,545,000 0.58 0 无 香港中央结算有限公司 其他 2,441,109 0.56 0 无 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 其他 2,299,000 0.52 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 张凌云 99,451,049 人民币普通股 99,451,049 成湘均 93,352,370 人民币普通股 93,352,370 北京量子跃动科技有限公司 37,535,046 人民币普通股 37,535,046 王良 21,944,814 人民币普通股 21,944,814 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 16,501,842 人民币普通股 16,501,842 刘伟平 16,419,954 人民币普通股 16,419,954 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 4,170,000 人民币普通股 4,170,000 中国银河证券股份有限公司 2,545,000 人民币普通股 2,545,000 香港中央结算有限公司 2,441,109 人民币普通股 2,441,109 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 2,299,000 人民币普通股 2,299,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、报告期内，张凌云先生与成湘均先生为公司一致行动人，两人合计持有公司股份192,803,419股，占公司股本43.93%；2、除上述情况外，本公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期内，公司继续坚定战略转型力度，大力发展免费阅读，提升精细化运营能力，夯实公司在数字阅读领域的数据、场景和用户等综合优势；加大研发投入力度，加快AI大模型在数字阅读垂直领域的调优工作，推动AIGC在内容生产、营销推广、产品创新等多方面深化应用；以用户为中心，以人工智能技术为支撑，利用公司的数据和场景优势，从领先的数字阅读平台升级至领先的智能阅读平台。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:掌阅科技股份有限公司 合并资产负债表 2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,966,360,047.00 2,216,019,170.89 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 320,406,593.42 405,696,638.91 应收款项融资预付款项 49,578,516.57 53,173,431.59 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,209,567.17 10,659,113.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 390,676.60 409,841.78 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 79,499,935.59 127,508,526.33 流动资产合计 2,431,445,336.35 2,813,466,723.37 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 246,717,520.97 251,565,155.07 其他权益工具投资 396,977,000.00 206,977,000.00 其他非流动金融资产 19,960,000.00 19,960,000.00 投资性房地产固定资产 20,729,034.20 23,006,422.45 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 2,114,802.39 3,560,597.49 无形资产 154,042,901.95 43,110,970.73 开发支出商誉 17,543,621.95 17,543,621.95 长期待摊费用 1,428,264.75 1,551,302.94 递延所得税资产 21,887,708.91 22,195,143.79 其他非流动资产 非流动资产合计 881,400,855.12 589,470,214.42 资产总计 3,312,846,191.47 3,402,936,937.79 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 328,918,794.55 358,203,578.45 预收款项合同负债 254,117,451.42 249,816,050.67 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 31,558,964.74 79,928,673.74 应交税费 20,690,405.09 39,293,726.93 其他应付款 6,074,266.26 6,257,490.56 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 596,770.54 591,007.99 其他流动负债 11,828,226.54 12,586,550.18 流动负债合计 653,784,879.14 746,677,078.52 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 416,936.08 486,827.91 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 3,970,000.00 3,970,000.00 递延所得税负债其他非流动负债 49,917,532.11 54,915,893.26 非流动负债合计 54,304,468.19 59,372,721.17 负债合计 708,089,347.33 806,049,799.69 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 438,896,835.00 438,896,835.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 1,339,447,561.11 1,339,447,561.11 减：库存股其他综合收益 -9,489,953.39 -9,098,268.89 专项储备盈余公积 81,353,399.42 81,353,399.42 一般风险准备未分配利润 733,776,728.96 727,107,978.80 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 2,583,984,571.10 2,577,707,505.44 少数股东权益 20,772,273.04 19,179,632.66 所有者权益（或股东权益） 合计 2,604,756,844.14 2,596,887,138.10 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 3,312,846,191.47 3,402,936,937.79 公司负责人：成湘均主管会计工作负责人：张维聪会计机构负责人：朱丹 编制单位：掌阅科技股份有限公司 合并利润表 2023年1—3月 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 一、营业总收入 598,143,484.55 520,405,524.73 其中：营业收入 598,143,484.55 520,405,524.73 利息收入已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 596,075,353.85 552,640,376.99 其中：营业成本 146,419,681.20 168,877,385.21 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 4,944,063.43 4,423,916.43 销售费用 368,535,132.66 297,533,501.49 管理费用 24,473,399.80 45,798,348.62 研发费用 56,746,013.40 44,516,227.11 财务费用 -5,042,936.64 -8,50