ST澄星：江苏澄星磷化工股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600078证券简称：ST澄星 江苏澄星磷化工股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐海圣、主管会计工作负责人杨晓丹及会计机构负责人（会计主管人员）殷洪波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 811,820,436.21 -20.63 归属于上市公司股东的净利润 19,887,372.08 -70.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,822,861.88 -68.75 经营活动产生的现金流量净额 21,505,983.30 111.15 基本每股收益（元/股） 0.03 -70.00 稀释每股收益（元/股） 0.03 -70.00 加权平均净资产收益率（%） 1.00 减少3.53个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 5,416,239,714.80 5,637,116,355.49 -3.92 归属于上市公司股东的所有者权益 1,997,412,425.19 1,975,664,724.84 1.10 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 2,698,689.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,186,749.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,110,121.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,389.16 减：所得税影响额 -551,965.63 少数股东权益影响额（税后） 302,162.77 合计 -1,935,489.80 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -36.45 主要是偿还债务、支付薪酬及利息金额增加所致。 预付款项 116.22 主要是本期预付电费、运费增加所致。 其他流动资产 -30.04 主要是期初留底进项税本期抵扣所致。 应付职工薪酬 -83.76 主要是上年期末年终薪酬计提本期支付所致。 应交税费 -45.49 主要是期初应交税费缴纳所致。 其他应付款 39.55 主要是应付股利增加所致。 一年内到期的非流动负债 -70.09 主要是融资租赁款本期归还所致。 税金及附加 -33.86 主要是本期收入减少需缴纳税金减少所致。 信用减值损失 -33.56 主要是应收账款收回导致计提坏账准备减少所致。 资产处置收益 43,499.15 主要是上期金额较小，本期处置废旧资产所致。 营业外收入 -81.45 主要是非经营性业务收入减少所致。 营业外支出 -66.66 主要是本期银行罚息减少所致。 所得税费用 -68.89 主要是本期利润减少所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 -33.04 主要是本期随着销售下降，采购下降及预付供应商货款减少所致。 支付给职工以及为职工支付的现金 63.50 主要是年终薪酬支付金额较去年增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 882,218.96 主要是上期金额较小，本期资产处置收现增加所致。 取得借款收到的现金 -100.00 主要是本期未取得新借款所致。 偿还债务支付的现金 146.01 主要是合计偿还债务金额增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,902.33 主要是子公司弥勒磷电分配股利增加，支付少数股东股利增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 16,026.95 主要是本期归还金融租赁融资租赁款所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,564 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 170,826,693 25.78 0 质押 128,120,020 江苏华西产业集团有限公司 国有法人 106,107,921 16.01 0 质押 106,107,921 任元林 未知 7,750,000 1.17 0 未知 王为 未知 4,111,400 0.62 0 未知 孙剑平 未知 3,200,000 0.48 0 未知 高玉华 未知 3,070,000 0.46 0 未知 姜鸣 未知 2,976,300 0.45 0 未知 陈欣 未知 2,336,000 0.35 0 未知 袁桢骁 未知 2,060,800 0.31 0 未知 李京 未知 2,000,000 0.30 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙） 170,826,693 人民币普通股 170,826,693 江苏华西产业集团有限公司 106,107,921 人民币普通股 106,107,921 任元林 7,750,000 人民币普通股 7,750,000 王为 4,111,400 人民币普通股 4,111,400 孙剑平 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 高玉华 3,070,000 人民币普通股 3,070,000 姜鸣 2,976,300 人民币普通股 2,976,300 陈欣 2,336,000 人民币普通股 2,336,000 袁桢骁 2,060,800 人民币普通股 2,060,800 李京 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司不知晓上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、报告期内，公司全资子公司云南宣威磷电有限责任公司（以下简称“宣威磷电”）收到云南电网有限责任公司曲靖供电局电力调度控制中心《关于调整负荷管理指标的通知》，根据该通知要求，宣威磷电于2023年4月10日24时前停产。截至目前，宣威磷电尚未收到相关政府部门的复产批复。（详见公告：临2023-020） 2、近期市场行情变化较大，公司管理层采取更加机动灵活的经营策略，争取更多的经营利润。四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 345,204,806.74 543,165,964.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 149,944,420.39 210,989,803.84 应收款项融资 493,712,991.35 444,549,304.86 预付款项 45,545,490.29 21,064,731.46 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 33,648,327.36 32,915,146.04 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 884,240,100.45 868,668,797.48 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,195,783.22 17,431,981.38 流动资产合计 1,964,491,919.80 2,138,785,729.23 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 374,523,620.70 379,641,687.38 固定资产 1,930,788,678.80 1,984,951,233.98 在建工程 466,758,380.04 458,372,606.15 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,077,787.87 3,195,602.66 无形资产 341,284,967.80 343,253,878.65 开发支出商誉 737,714.75 737,714.75 长期待摊费用 50,823,538.90 51,857,629.59 递延所得税资产 185,481,958.80 176,371,839.32 其他非流动资产 98,271,147.34 99,948,433.78 非流动资产合计 3,451,747,795.00 3,498,330,626.26 资产总计 5,416,239,714.80 5,637,116,355.49 流动负债： 短期借款 525,920,550.24 528,922,050.24 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 23,800,000.00 23,800,000.00 应付账款 433,721,525.48 386,400,700.03 预收款项合同负债 45,926,889.67 56,769,767.80 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 14,067,764.10 86,608,988.40 应交税费 71,213,644.44 130,652,600.00 其他应付款 304,145,576.59 217,941,707.95 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 17,672,585.08 59,088,055.13 其他流动负债 193,091,839.07 199,888,776.75 流动负债合计 1,629,560,374.67 1,690,072,646.30 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 1,211,639,943.06 1,275,061,851.46 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 19,207.98 长期应付款 32,358,336.00 32,358,336.00 长期应付职工薪酬预计负债 89,783,236.45 89,783,236.45 递延收益 19,756,556.47 20,940,306.46 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 1,353,538,071.98 1,418,162,938.35 负债合计 2,983,098,446.65 3,108,235,584.65 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 662,572,861.00 662,572,861.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 145,153,689.62 145,153,689.62 减：库存股其他综合收益专项储备 20,194,413.80 18,334,085.53 盈余公积 180,718,411.53 180,718,411.53 一般风险准备未分配利润 988,773,049.24 968,885,677.16 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 1,997,412,425.19 1,975,664