ST澄星：江苏澄星磷化工股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600078证券简称：ST澄星 江苏澄星磷化工股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,303,726,538.60 29.00 3,650,547,405.68 46.54 归属于上市公司股东的净利润 -82,599,515.33 -178.52 514,347,743.37 453.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,821,394.94 -20.03 277,050,466.13 383.15 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 360,958,481.42 -4.34 基本每股收益（元/股） -0.125 -178.13 0.776 454.29 稀释每股收益（元/股） -0.125 -178.13 0.776 454.29 加权平均净资产收益率（%） -4.00 不适用 30.00 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 5,476,213,487.00 7,410,554,635.24 -26.10 归属于上市公司股东的所有者权益 1,970,678,217.65 1,457,237,160.70 35.23 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 5,010.50 45,889.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,574,099.99 5,002,245.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 16,440,816.30 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 229,311,294.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -210,268,092.13 -7,494,268.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,500.00 95,052.67 减：所得税影响额 -51,642,227.53 4,410,874.36 少数股东权益影响额（税 后） 375,656.16 1,692,878.59 合计 -157,420,910.27 237,297,277.24 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入（年初至报告期末） 46.54 主要是因为公司主要产品黄磷、磷酸、磷酸盐价格持续高位运行 归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末） 453.62 主要是因为公司主要产品黄磷，市场行情较好，价格维持高位，毛利较高；和解收益的确认；存货占用款坏账冲回综合影响所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（年初至报告期末） 383.15 主要是因为公司主要产品黄磷，市场行情较好，价格维持高位，毛利较高所致 基本每股收益（元/股）（年初-期末） 454.29 主要是因为公司主要产品黄磷，市场行情较好，价格维持高位，毛利较高；和解收益的确认；存货占用款坏账冲回综合影响所致 稀释每股收益（元/股）（年初-期末） 454.29 主要是因为公司主要产品黄磷，市场行情较好，价格维持高位，毛利较高；和解收益的确认；存货占用款坏账冲回综合影响所致 归属于上市公司股东的所有者权益 35.23 主要是因为公司主要产品黄磷，市场行情较好，价格维持高位，毛利较高；和解收益的确认；存货占用款坏账冲回综合影响导致本期归母净利润大幅增加所致 归属于上市公司股东的净利润（本期） -178.52 主要是因为对中国农业银行股份有限公司宣威市支行、曲靖市商业银行股份有限公司宣威支行借款计提预计负债所致 基本每股收益（元/股）（本期） -178.13 主要是因为对中国农业银行股份有限公司宣威市支行、曲靖市商业银行股份有限公司宣威支行借款计提预计负债所致 稀释每股收益（元/股）（本期） -178.13 主要是因为对中国农业银行股份有限公司宣威市支行、曲靖市商业银行股份有限公司宣威支行借款计提预计负债所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,478 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限 质押、标记或冻结情况 售条件股份数 量 股份状态 数量 江阴澄星实业集团有限公司 境内非国 有法人 170,826,693 25.78 0 冻结 170,826,693 江苏华西产业集团有限公司 国有法人 106,107,921 16.01 0 无 0 任元林 未知 6,100,000 0.92 0 未知 王为 未知 4,407,600 0.67 0 未知 姜鸣 未知 2,975,000 0.45 0 未知 高玉华 未知 2,950,000 0.45 0 未知 陈欣 未知 2,126,600 0.32 0 未知 孙剑平 未知 2,000,000 0.30 0 未知 徐益珍 未知 1,985,500 0.30 0 未知 郑若平 未知 1,875,400 0.28 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江阴澄星实业集团有限公司 170,826,693 人民币普通股 170,826,693 江苏华西产业集团有限公司 106,107,921 人民币普通股 106,107,921 任元林 6,100,000 人民币普通股 6,100,000 王为 4,407,600 人民币普通股 4,407,600 姜鸣 2,975,000 人民币普通股 2,975,000 高玉华 2,950,000 人民币普通股 2,950,000 陈欣 2,126,600 人民币普通股 2,126,600 孙剑平 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 徐益珍 1,985,500 人民币普通股 1,985,500 郑若平 1,875,400 人民币普通股 1,875,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司与其他九大股东无关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、计提预计负债情况 2022年10月17日，公司全资子公司云南宣威磷电有限责任公司（以下简称“宣威磷电”）收到云南省曲靖市中级人民法院（以下简称“曲靖中院”）驳回了与曲靖市商业银行股份有限公 司宣威支行（以下简称“曲商行”）相关的（2022）云03执466号执行通知书的执行异议请求， 公司根据谨慎性原则，依据相关要求计提了相应的预计负债，金额为104,930,553.86元（（一债会会议材料中审查债权131,263,192.32-10万）*80%），该诉讼案件情况详见公告：临2022-181。 同时，子公司宣威磷电也就与中国农业银行股份有限公司宣威市支行（以下简称“宣威农行”）相关的（2022）云03执恢51号案件、（2022）云03执恢52号案件，正在向曲靖中院申请执行异议的过程中；该执行异议申请截止3季报报告日暂未收到曲靖中院的驳回裁定书，但公司根据谨慎性原则，将该性质相同的两件执行异议事项按照同一会计原则进行处理，参照上述曲商行案件执行异议被驳回的情形，公司合理判断宣威农行执行异议申请也将被驳回的可能性较大；为充分提示风险，公司计提了与宣威农行相应的预计负债，金额为91,567,257.05元（（一债会 会议材料中审查债权114,559,071.31-10万）*80%）。 子公司宣威磷电就上述两件执行异议事项计提的预计负债金额合计为196,497,810.91元，将会减少2022年3季报净利润147,373,358.18元（非经常性损益，扣除25%的企业所得税影响），该数据未经审计，对公司本期或期后利润的影响金额最终以审计机构年度审计结果为准。 2、减产情况 报告期内，云南宣威磷电有限责任公司生产工厂（以下简称“宣威工厂”）收到当地供电单位关于开展能效管理的通知，要求相关企业做好能耗管控工作。因受上述通知影响，宣威工厂无法满负荷运行，于2022年9月26日起开始减产。目前宣威工厂尚未恢复全面生产。（详见公告：临2022-177） 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 货币资金 615,031,395.97 376,727,817.56 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 230,875,251.71 206,888,381.39 应收款项融资 200,400,693.36 185,158,071.12 预付款项 66,670,726.49 161,227,274.27 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 26,448,523.39 2,130,840,175.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 853,252,899.98 631,536,819.31 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,443,432.23 117,537,220.17 流动资产合计 2,005,122,923.13 3,809,915,759.61 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 384,759,753.86 400,113,953.88 固定资产 2,026,675,089.62 2,184,385,755.43 在建工程 445,161,489.84 427,588,781.77 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,345,928.73 1,373,038.22 无形资产 308,138,423.53 276,859,048.19 开发支出商誉 737,714.75 737,714.75 长期待摊费用 39,572,531.62 41,699,668.45 递延所得税资产 147,631,670.75 151,164,405.66 其他非流动资产 115,067,961.17 116,716,509.28 非流动资产合计 3,471,090,563.87 3,600,638,875.63 资产总计 5,476,213,487.00 7,410,554,635.24 流动负债： 短期借款 340,431,539.18 3,487,184,55