锦旅Ｂ股： 锦旅B股2023年第一季度报告

证券代码：900929证券简称：锦旅B股 上海锦江国际旅游股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沙德银、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈炫兆保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 63,846,532.56 55.15 归属于上市公司股东的净利润 -4,432,692.78 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,504,007.22 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -35,312,796.46 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0334 不适用 稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.62 增加0.93个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 989,624,038.64 981,726,522.32 0.80 归属于上市公司股东的所有者权益 724,025,789.65 696,260,278.99 3.99 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,754,293.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,992.25 减：所得税影响额 691,571.50 少数股东权益影响额（税后） 3,400.04 合计 2,071,314.44 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 55.15 主要是旅游业务逐步恢复，经营情况好转所致。 归属于上市公司股东的净利润 不适用 主要是旅游业务逐步恢复，经营情况好转所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 主要是旅游业务逐步恢复，经营情况好转所致。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要是旅游业务逐步恢复，购买商品、接受劳务支付现金增加所致。 基本每股收益（元/股） 不适用 主要是旅游业务逐步恢复，经营情况好转所致。 1、2023年1月至3月主要业务板块营业收入与上年同期对比表 单位:元币种:人民币 项目 2023年1-3月营业收入 2022年1-3月营业收入 增减变化率(%) 出境旅游 2,726,263.21 50.00 5,452,426.41 入境旅游 150,762.08 3,528.00 4,173.30 国内旅游 14,258,803.17 4,694,854.14 203.71 票务业务 1,351,764.60 230,321.15 486.90 会奖等旅游业务 34,789,739.82 25,927,312.78 34.18 旅游及相关业务小计 53,277,332.87 30,856,066.07 72.66 其他业务 2,105,947.79 1,229,227.87 71.32 主营业务收入小计 55,383,280.66 32,085,293.94 72.61 房产业务收入 8,463,251.90 9,064,882.18 -6.64 营业收入合计 63,846,532.56 41,150,176.12 55.15 2、2023年1月至3月主营业务分行业毛利情况 单位:元币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期 增减（%） 营业成本比上年同期 增减（%） 毛利率比上年同期增减 （%） 旅游及相关业务 53,277,332.87 46,769,088.46 12.22 72.66 66.98 2.99 其他业务 2,105,947.79 1,569,613.31 25.47 71.32 94.20 -8.78 小计 55,383,280.66 48,338,701.77 12.72 72.61 67.74 2.54 3、主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%） 中国大陆地区 55,232,518.58 72.16 除中国大陆外其他地区 150,762.08 4,173.30 合计 55,383,280.66 72.61 4、主要指标变动情况 单位:元币种:人民币 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减变化率(%) 预付款项 28,641,456.90 14,334,831.76 99.80 其他应收款 5,555,774.34 3,684,804.96 50.78 其他流动资产 953,502.58 118,313.51 705.91 递延所得税资产 - 6,279,848.38 -100.00 应付账款 33,908,695.68 49,723,505.32 -31.81 应交税费 2,080,591.15 4,860,192.89 -57.19 其他应付款 21,128,394.01 34,570,117.17 -38.88 递延所得税负债 1,706,306.62 - 不适用 其他综合收益 26,411,108.00 -5,787,095.44 不适用 少数股东权益 -6,348,726.66 -4,299,953.02 不适用 资产负债项目变化的原因说明： （1）预付款项 本期末28,641,456.90元，上期末14,334,831.76元，增加99.80%，主要是旅游业务恢复，预付供应商经营性款项增加所致。 （2）其他应收款 本期末5,555,774.34元，上期末3,684,804.96元，增加50.78%，主要是旅游业务恢复，业务周转金增加所致。 （3）其他流动资产 本期末953,502.58元，上期末118,313.51元，增加705.91%，主要是待抵扣进项税增加所致。 （4）递延所得税资产 本期末0.00元，上期末6,279,848.38元，减少100.00%，主要是其他权益工具投资公允价值增加计提的递延所得税负债与递延所得税资产互抵所致。 （5）应付账款 本期末33,908,695.68元，上期末49,723,505.32元，减少31.81%，主要是支付供应商经营性款项所致。 （6）应交税费 本期末2,080,591.15元，上期末4,860,192.89元，减少57.19%，主要是缴纳税金所致。 （7）其他应付款 本期末21,128,394.01元，上期末34,570,117.17元，减少38.88%，主要是经营性往来归还所致。 （8）递延所得税负债 本期末1,706,306.62元，上期末0.00元，增加1,706,306.62元，主要是其他权益工具投资公允价值增加计提递延所得税所致。 （9）其他综合收益 本期末26,411,108.00元，上期末-5,787,095.44元，增加32,198,203.44元,主要是其他权益工具投资公允价值增加所致。 （10）少数股东权益 本期末-6,348,726.66元，上期末-4,299,953.02元，增亏2,048,773.64元,主要是控股子公司亏损所致。 单位:元币种:人民币 利润表项目 2023年1月1日至 2023年3月31日 2022年1月1日至 2022年3月31日 增减变化率 (%) 营业收入 63,846,532.56 41,150,176.12 55.15 营业成本 51,722,919.87 32,382,182.07 59.73 财务费用 -72,053.73 143,018.88 -150.38 其他收益 2,754,293.73 816,206.87 237.45 投资收益 309,505.30 127,448.84 142.85 利润表项目变化的原因说明: （1）营业收入 本期63,846,532.56元，上年同期41,150,176.12元，增加55.15%，主要是本期旅游业务恢复所致。 （2）营业成本 本期51,722,919.87元，上年同期32,382,182.07元，增加59.73%，主要是本期旅游业务恢复所致。 （3）财务费用 本期-72,053.73元，上年同期143,018.88元，减少150.38%，主要是本期利息收入增加所致。 （4）其他收益 本期2,754,293.73元，上年同期816,206.87元，增加237.45%，主要是收到房屋租金减免配套支持资金所致。 （5）投资收益 本期309,505.30元，上年同期127,448.84元，增加142.85%，主要是本期联营企业经营恢复所致。 单位:元币种:人民币 现金流量表项目 2023年1月1日至 2023年3月31日 2022年1月1日至 2022年3月31日 增减变化率 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -35,312,796.46 -5,226,167.28 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -977,191.21 -316,995.85 不适用 现金流量表项目变化的原因说明: （1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期-35,312,796.46元，上年同期-5,226,167.28元，净流出增加30,086,629.18元，主要是业务恢复，购买商品、接受劳务支付现金增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期-977,191.21元，上年同期-316,995.85元，净流出增加660,195.36元，主要是购买固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加所致。 5、以公允价值计量的金融资产 其他权益工具投资 证券代码 证券简称 最初投资成本（元） 期初持股比例 （%） 期末持股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者权益变动（元） 股份来源 601328 交通银行 347,184,719.86 <1 <1 408,800,061.32 14,196,169.08 原持有社会法人股、增配股、二级市场购入 601988 中国银行 192,284,887.46 <1 <1 162,614,166.00 18,002,034.36 二级市场购入 宝鼎投资 57,508.00 <1 <1 1,000,000.00 - 原持有社会法人股 合计 539,527,115.32 / / 572,414,227.32 32,198,203.44 （四）公司与存在关联关系的财务公司之间的金融业务1、存款业务 单位：元币种：人民币 关联方 关联关系 每日最高存款限 额 存款利率范围 期初余额 期末余额 利息收入 锦江国际集团财务有限责任 公司 本公司控股股东之控股子公司 37,000,000.00 0.39%-1.725% 30,621,684.32 0.00 71,193.66 合计 / / / 30,621,684.32 0.00 71,193.66 2、贷款业务 单位：元币种：人民币 关联方 关联关系 贷款额度 贷款利率范围 期初余额 期末余额 利息支出 锦江国际集团财务有限责任公司 本公司控股股东之控股子公司 37,000,000.00