禾川科技： 浙江禾川科技股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：688320证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 27,552.22 44.38 归属于上市公司股东的净利润 2,149.48 8.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,862.77 -2.68 经营活动产生的现金流量净额 -9,491.05 不适用 基本每股收益（元/股） 0.14 -17.65 稀释每股收益（元/股） 0.14 -17.65 加权平均净资产收益率（%） 1.39 减少1.57个百 分点 研发投入合计 3,185.98 54.31 研发投入占营业收入的比例（%） 11.56 增加0.74个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 220,741.00 212,074.14 4.09% 归属于上市公司股东的所有者权益 155,831.88 153,682.39 1.40% (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,992,732.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 685,307.34 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 264,772.60 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 300,000.00 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -903,779.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,029.74 减：所得税影响额 472,563.87 少数股东权益影响额（税 后） 375.87 合计 2,867,123.40 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 -31.78% 主要系票据结算方式比例变化所致 预付款项 -59.65% 主要系预付款项到货结算所致 在建工程 40.60% 主要系募投项目持续投入所致 短期借款 144.84% 主要系票据贴现、银行贷款增加所致 应付票据 -42.67% 主要系应付票据到期兑付所致 合同负债 101.02% 主要系预收货款增加所致 其他应付款 -81.55% 主要系上年末挂账费用在本期支付所致 一年内到期的非流动负债 -48.59% 主要系一年内到期的租赁负债减少所致 其他流动负债 44.08% 主要系待转销项税额增加所致 租赁负债 30.45% 主要系新增研发、营销办公租用房产所致 营业收入 44.38% 主要系公司产品在新能源行业销量增加所致 营业成本 51.32% 主要系公司产品在新能源行业销量增加所致 管理费用 62.56% 主要系人工费、摊销费用增加所致 研发费用 54.31% 主要系公司继续加大研发投入，研发人员薪酬与研发材料投入增加所致 财务费用 -476.93% 主要系银行存款利息增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,158 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情 况 股份状态 数量 王项彬 境内自然人 22,380,658 14.82 22,380,658 22,380,658 无 0 越超有限公司 境外法人 15,363,793 10.17 15,363,793 15,363,793 无 0 衢州禾川投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 13,919,927 9.22 13,919,927 13,919,927 无 0 项亨会 境内自然人 10,915,688 7.23 10,915,688 10,915,688 无 0 龙游联龙股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7,826,087 5.18 7,826,087 7,826,087 无 0 魏中浩 境内自然人 6,697,618 4.44 6,697,618 6,697,618 无 0 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业（有限合伙） 其他 6,454,429 4.27 6,454,429 6,454,429 无 0 徐晓杰 境内自然人 4,585,987 3.04 4,585,987 4,585,987 无 0 中金公司－农业银行－中金禾川1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 境内非国有法人 3,738,800 2.48 3,738,800 3,776,000 无 0 张家港国弘智能制造投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,442,156 2.28 3,442,156 3,442,156 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 平安资管－工商银行－平安资产如意2号资产管理产品 1,124,360 人民币普通股 1,124,360 朱小军 770,000 人民币普通股 770,000 中国建设银行股份有限公司－信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 677,764 人民币普通股 677,764 中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 636,658 人民币普通股 636,658 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 437,554 人民币普通股 437,554 中国银行股份有限公司－中信保诚至远动力混合型证券投资基金 399,904 人民币普通股 399,904 富国基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 376,435 人民币普通股 376,435 洪涛 270,000 人民币普通股 270,000 上海重阳投资管理股份有限公司－重阳金享私募基金 261,144 人民币普通股 261,144 倪子涵 258,536 人民币普通股 258,536 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、截至报告期末，公司前十名股东中，禾川投资与王项彬存在关联关系：王项彬担任禾川科技法定代表人，持有禾川科技14.82%的股权；同时担任禾川投资的执行事务合伙人，持有禾川投资47.26%的出资份额，王项彬与禾川投资系一致行动人。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动关系的声明。2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 战略投资者中金公司－农业银行－中金禾川1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获得配售公司股票的数量为3,776,000股，截至2023年3月31日，前述战略投资者出借禾川科技股份数量为37,200股，余额为3,738,800股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:浙江禾川科技股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 332,144,668.40 416,020,207.35 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 186,524,284.80 163,035,663.87 应收账款 487,909,470.93 393,362,238.34 应收款项融资 43,076,517.02 63,139,113.64 预付款项 14,942,490.54 37,033,319.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,754,714.37 3,168,279.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 510,012,931.12 477,649,632.28 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 65,413,476.30 57,410,961.07 流动资产合计 1,643,778,553.48 1,610,819,415.79 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 14,346,818.98 14,812,847.57 其他权益工具投资 13,722,222.00 13,722,222.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 230,709,141.73 235,492,921.18 在建工程 206,791,528.98 147,077,976.69 生产性生物资产油气资产使用权资产 11,052,824.30 11,121,761.40 无形资产 49,975,884.04 50,566,446.70 开发支出商誉 3,262,718.14 3,262,718.14 长期待摊费用 13,079,263.57 13,814,941.30 递延所得税资产 10,921,042.84 10,979,545.76 其他非流动资产 9,770,028.74 9,070,614.51 非流动资产合计 563,631,473.32 509,921,995.25 资产总计 2,207,410,026.80 2,120,741,411.04 流动负债： 短期借款 148,209,298.62 60,533,905.25 向中央银行借款拆入资金 交易性金融负债衍生金融负债应付票据 78,132,808.56 136,284,420.55 应付账款 306,716,820.96 276,307,274.47 预收款项合同负债 34,221,823.84 17,024,434.22 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工