鲁阳节能：2022年年度报告

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022年年度报告 2023-007 二〇二三年四月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 RobertBruceJunker 董事 工作原因 JohnCharlesDandolphIv BrianEldonWalker 董事 工作原因 ScottDennisHorrigan 1、公司在第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司经营中存在的主要困难和风险，敬请投资者注意投资风险。2、本报告中公司涉及对未来计划的陈述在实际运营中存在变动风险，不构成对投资者的实质承诺。3、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登为准。 公司在第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司经营中存在的主要困难和风险，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以506,332,586股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理36 第五节环境和社会责任61 第六节重要事项63 第七节股份变动及股东情况75 第八节优先股相关情况83 第九节债券相关情况84 第十节财务报告85 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/鲁阳节能/鲁阳股份/山东鲁阳股份有限公司 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新疆鲁阳公司 指 新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司 内蒙古鲁阳公司 指 内蒙古鲁阳节能材料有限公司 贵州鲁阳公司 指 贵州鲁阳节能材料有限公司 奇耐苏州/苏州奇耐 指 奇耐联合纤维（苏州）有限公司 鲁阳浩特 指 山东鲁阳浩特高技术纤维有限公司 本报告 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司2022年年度报告 公司章程 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司章程 陶纤 指 陶瓷纤维（硅酸铝纤维） 玄武岩纤维/岩棉/玄武岩 指 玄武岩纤维 控股股东/奇耐亚太/UnifraxAsia-PacificHoldingLimited(HongKong) 指 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司/LuyangUnifraxTradingCompanyLimited/LuyangUnifrax 指 鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司 南麻资产 指 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心 奇耐上海 指 奇耐联合纤维（上海）有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 鲁阳节能 股票代码 002088 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司的中文简称 鲁阳节能 公司的外文名称（如有） LUYANGENERGY-SAVINGMATERIALSCO.,LTD. 公司的法定代表人 鹿成滨 注册地址 山东省淄博市沂源县城沂河路11号 注册地址的邮政编码 256100 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 山东省淄博市沂源县城沂河路11号 办公地址的邮政编码 256100 公司网址 www.luyang.com 电子信箱 luyang@luyang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘兆红 田寿波 联系地址 山东省淄博市沂源县城沂河路11号 山东省淄博市沂源县城沂河路11号 电话 0533-3283708 0533-3283708 传真 0533-3282059 0533-3282059 电子信箱 sdlyzqb@luyang.com tianshoubo@luyang.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91370000267171810H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 本报告期无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2014年4月4日，奇耐联合纤维亚太控股有限公司与沂源县南麻街道集体资产经营管理中心签订《股权购买协议》，南麻资产通过协议转让股份的方式将其持有的67,853,820股公司股份转让给奇耐亚太。2015年5月7日，奇耐亚太与南麻资产在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份过户登记手续，奇耐亚太成为公司控股股东。2、本报告期内，奇耐亚太通过要约收购的方式增持公司股份，2022年6月24日要约收购涉及股份完成清算过户，奇耐亚太合计持有公司股份的数量达到268,356,270股，持股比例达到53.00%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 签字会计师姓名 李辉华、高洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 3,369,982,305.83 3,163,810,057.00 6.52% 2,325,686,118.59 归属于上市公司股东的净利润（元） 582,348,493.97 534,178,668.95 9.02% 370,273,210.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性 550,057,197.30 521,668,174.91 5.44% 351,180,237.40 损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 614,966,947.05 525,521,668.44 17.02% 447,466,279.04 基本每股收益（元/股） 1.15 1.06 8.49% 0.74 稀释每股收益（元/股） 1.15 1.06 8.49% 0.74 加权平均净资产收益率 21.35% 21.73% -0.38% 16.00% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 3,915,263,761.81 3,821,719,370.06 2.45% 3,304,349,944.17 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,880,489,355.74 2,634,605,019.76 9.33% 2,377,586,185.08 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 653,187,687.51 940,048,591.31 860,998,398.23 915,747,628.78 归属于上市公司股东的净利润 121,634,787.70 196,666,864.41 146,513,074.02 117,533,767.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121,811,072.23 193,267,471.34 144,305,005.54 90,673,648.19 经营活动产生的现金流量净额 -6,499,503.42 263,191,245.59 59,482,263.13 298,792,941.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -99,440.22 -1,849,055.00 -179,914.16 主要系处置固定资产损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,703,242.94 14,725,633.09 9,235,801.83 主要系高质量发展资金、节能工程项目补助、新旧动能转换专项奖金等计入当期损益的政府补助。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 602,334.51 主要系单项减值测试的应收账款减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -486,674.52 1,705,141.22 -700,802.68 主要系公司供应商扣款、公益性捐赠支出等影响。 处置长期股权投资 25,567,006.07 14,727,229.65 主要系转让子公司 产生的投资收益 山东鲁阳玄武岩纤维有限公司股权产生的收益。 减：所得税影响额 1,995,172.11 2,071,225.27 3,989,341.36 合计 32,291,296.67 12,510,494.04 19,092,973.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 （一）行业发展状况及公司所处行业地位 耐火材料是高温工业窑炉和设施的基础材料，主要应用于冶金、石化、有色金属、建材、机械制造等行业窑炉内衬和设施的耐火绝热和保温领域。国内耐火材料行业企业数量多，但规模化企业数量少，行业存在产能过剩、产业集中度低、落后产能退出慢、不规范竞争等问题，随着国家和各级地方政府对环境治理的推进以及能耗双控政策的实施，一批行业低效产能正在被市场淘汰。近几年，国家出台了一系列指导文件意在整合并引导耐火材料行业规范发展，并鼓励行业