中环控股(一千)2022年报

目录 公司资料 2 主席报告 3 管理层讨论及分析 6 董事及高级管理层的履历 12 董事会报告 16 企业管治报告 29 环境、社会及管治报告 42 独立核数师报告 64 综合损益及其他全面收益表 70 综合财务状况表 71 综合权益变动表 73 综合现金流量表 74 综合财务报表附注 75 财务概要 151 物业概况 152 公司资料 董事会 执行董事 余竹云先生（主席兼行政总裁）李梦琳先生 非执行董事乔晓戈先生朱玉娟女士 独立非执行董事 李祥林博士王文星先生周春生博士 审核委员会 王文星先生（主席）乔晓戈先生 李祥林博士 薪酬委员会 李祥林博士（主席）朱玉娟女士 周春生博士 提名委员会 余竹云先生（主席）王文星先生 周春生博士 高级管理层 余竹云先生（行政总裁）李钡先生（副主席） 徐建达先生（副总裁兼首席财务官）秦宁先生（首席法务及运营官） 公司秘书 林嘉俊先生（于二零二二年四月一日获委任）洪圆圆女士（于二零二二年四月一日辞任） 授权代表 余竹云先生 林嘉俊先生（于二零二二年四月一日获委任）洪圆圆女士（于二零二二年四月一日辞任） 开曼群岛注册办事处 Windward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 总部及香港主要营业地点 香港北角 渣华道191号 嘉华国际中心21楼2102–03室及10–12室 有关香港法律的法律顾问 佟达钊律师行香港 中环 皇后大道中31号 陆海通大厦16楼1601室 开曼群岛证券及过户总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 宝德隆证券登记有限公司香港 北角 电气道148号21楼2103B室 核数师 国卫会计师事务所有限公司 执业会计师 香港 中环毕打街11号置地广场 告罗士打大厦31楼 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司中国银行（香港）有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 公司网站 www.chghk.com 股份代号 1735 中环控股集团有限公司02 主席报告 余竹云 主席 主席报告 各位股东： 本人谨代表中环控股集团有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）的董事（“董事”）会（“董事会”），向股东 （“股东”）提呈本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度（“报告年度”）的年报。 报告年度回顾 我们认为，本集团于香港经营所处的建筑业务环境仍艰难，而本集团面临投标价低、成本增加及香港市场潜力有限等多方面挑战。本集团审慎管理建筑业务运营，评估于香港的业务发展机会，分散收入来源，因此本集团可将香港市场的不确定性风险降至最低。 本集团亦致力以碳中和理念响应中华人民共和国（“中国”）国家政策，在本集团现有建筑及建筑相关业务，致力为生态人居产业发展贡献力量，竭力营造低碳、节能、生态环保、清洁的人居环境。 中国旨在二零三零年前达到二氧化碳排放峰值，并于二零六零年前实现碳中和。制定相关目标前，中国已在节能减排方面投入巨额资金，现时正在加大力度实现该时间表。能源体系透过发电脱碳、终端使用部门电气化以及转用低碳燃料进行深度转型，不仅会带来健康协同效益，亦对长期空气质量改善及公众健康提升至关重要。 碳中和及零排放正在史无前例地重塑投资结构。于未来30年，预期中国实现碳中和所需投资规模将达到人民币136万亿元，因此为绿色能源投资带来巨大发展机遇。本集团深信，于绿色建筑及新绿色能源进行策略性投资可有助于本集团开拓商机并拓宽收入来源。 中环控股集团有限公司04 主席报告 于二零二二年第三季度，本集团已开始物色新绿色能源商机，为股东谋求更高回报。本集团于二零二二年九月购入2条光伏组件全自动生产线，并于二零二二年十二月起开始生产及销售光伏组件，本集团正于二零二三年扩展至生产及销售光伏电池业务。 于报告年度，本集团逐步拓展至新能源及工程、采购及建设（“EPC”）业务。于报告年度录得不俗表现。 我们寻求抢抓绿色建筑及新绿色能源的商机，以便为股东获得更高回报。本集团亦致力于以碳中和的理念响应国家政策，通过科学管理及技术改进，进一步实施绿色建筑工程及建筑，实现低碳及绿色环保。我们致力于结合我们现有的建筑工程及建筑相关业务，透过光伏新发电系统及储能技术践行绿色发展的理念，创造节能及可持续的生活环境。 我们将继续致力争取可持续收入及均衡增长，并为股东实现可持续收益。我们将持续审查营运资金水平，以实现我们的目标，同时注意监管报告及合规要求。 最后，本人谨代表董事会对股东、客户、业务伙伴及分包商的鼎力支持致以诚恳谢意，并衷心感谢全体管理层及员工在报告年度的辛勤工作及所作出的宝贵贡献。 主席 余竹云 香港，二零二三年三月三十一日 05二零二二年年报 管理层讨论及分析 业务回顾 于二零二二年十二月三十一日，本集团有五个主要分部，分别为(i)建筑工程及建筑相关业务；(ii)餐饮（“餐饮”）供应链； (iii)健康及医疗服务；及(iv)智慧物流及信息技术发展；及(v)新能源及EPC。我们寻求在各分部之间实现协同价值，为本集团带来更高回报及更大商机。 建筑及建筑相关业务 于报告年度，建筑及建筑相关业务分部收益约为852.7百万港元（截至二零二一年十二月三十一日止年度（“上一报告期间”）：约810.4百万港元），占本集团总收益约52.8%（上一报告期间：约74.6%）。增加乃主要由于报告年度建筑材料销量强劲增长。 餐饮供应链 餐饮供应链包括农产品、冻肉及其他餐饮材料的供应链服务。于二零二二年十二月三十一日，餐饮供应链分部收益约为198.7百万港元（上一报告期间：93.2百万港元），占本集团总收益约12.3%（上一报告期间：8.6%）。该增加主要是由于报告年度农产品及冻肉销量强劲增长。 健康及医疗服务 健康及医疗业务包括提供健康及医疗服务，其包括医疗咨询及供应保健产品、绿色食品及美容产品。于报告年度，健康及医疗业务收益约为484.0百万港元（上一报告期间：176.1百万港元），占本集团总收益约30.0%（上一报告期间：16.2%）。该增加主要是由于报告年度绿色食品销量强劲增长。 智慧物流及信息系统 于报告年度，智慧物流及信息系统分部的收益约为19.7百万港元（上一报告期间：6.6百万港元），占本集团总收益约1.2%（上一报告期间：0.6%）。该增加主要是由于报告年度中国扬州及合肥项目新增的智慧物流及照明工程。 新能源及EPC 于报告年度，本集团逐步扩展至新能源及EPC新业务，该分部录得收益约58.6百万港元，占本集团总收益约3.6%。 中环控股集团有限公司06 管理层讨论及分析 未来计划及前景 本公司拟在凤台县投资建设并开展10GW的高效N型电池及10GW的先进组件的生产和供应业务。预计将占地约800–1,200亩。建设预计将分三期进行。一期建设2GW组件及2GW电池项目；二期建设3GW电池项目；及三期建设 5GW电池及8GW组件项目，将形成光伏产业生态链集聚区。一、二期占地约400–500亩。三期将占地约600–800亩。 一期建设2GW组件及2GW电池项目已于二零二二年第四季度建成投产。2GW电池项目的二期工程于二零二三年第一季度动工，预计将于二零二三年第三季度建成投产。 我们寻求把握绿色建筑及绿色新能源的商业机会，以便为股东获得更高回报。本集团亦致力于响应国家政策，以碳中和的理念，进一步利用科学化管理及技术改进通过绿色建筑及施工达到低碳及绿色环保的目的。我们致力于结合我们的现有建筑及建筑相关业务，通过光伏新型发电系统及储能技术践行绿色发展理念，营造节能及可持续的生活环境。 利用科学化管理，技术改进通过绿色建筑及施工达到低碳及绿色环保的目的。 结合建筑与地产，通过光伏新型发电系统及储能技术服务践行绿色发展理念。 供应绿色及环保建筑材料，并应用于绿色建筑及地产领域。 绿色建筑 绿色建 材供应 碳中和 绿色建筑及 新能源 智能物 业服务 提供智能化物业管理服务，形成安全，舒适，便捷，节能，可持续发展的生活环境。 07二零二二年年报 管理层讨论及分析 财务回顾 收益 本集团于报告年度录得收益约1,613.6百万港元，较上一报告期间约1,086.2百万港元增加约48.6%。收益增加乃主要由于以下各项的综合影响：(i)受报告年度农产品及冻肉销量强劲增长所推动，餐饮供应链分部的收益净增加，约为 198.7百万港元（上一报告期间：93.1百万港元）；(ii)受报告年度绿色食品销量强劲增长所推动，健康及医疗分部收益增加，达约484.0百万港元（上一报告期间：176.1百万港元）；及(iii)中国新能源及EPC分部的收益增加约58.6百万港元（上一报告期间：零港元）。 截至二零二二年 十二月三十一日止年度 截至二零二一年 十二月三十一日止年度 千港元 千港元 建筑及建筑相关业务 852,663 810,358 餐饮供应链 198,669 93,149 健康及医疗 483,997 176,139 智慧物流及信息系统 19,718 6,590 新能源及光伏EPC 58,594 – 1,613,641 1,086,236 毛利及毛利率 本集团于报告年度录得毛利约31.1百万港元，较上一报告期间约51.8百万港元减少约39.9%。减少乃主要归因于香港建筑项目的建造成本增加及销售建筑及建筑相关业务的建筑材料及健康及医疗分部的绿色食品的利润率较低所致。 其他收入及收益 本集团于报告年度录得其他收入及收益约37.9百万港元，较上一报告期间约41.4百万港元减少约8.6%。减少主要由于上一报告期间一次性豁免一笔贷款的还款义务，而报告年度并无豁免还款义务所致。 行政及其他经营开支 本集团的行政及其他经营开支由上一报告期间约47.2百万港元增加至报告年度约83.5百万港元，增幅约76.9%。增加主要由于报告年度内发展新能源及EPC业务分部的成本以及贸易及其他应收款项减值亏损拨备增加所致。 中环控股集团有限公司08 管理层讨论及分析 所得税扺免╱（开支） 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团的所得税抵免为约0.7百万港元（截至二零二一年十二月三十一日止年度：所得税开支约19.3百万港元）。相关减少与报告年度内溢利减少一致。 净亏损 本集团于报告年度呈报净亏损约30.3百万港元，而本集团于上一报告期间呈报纯利约60.3百万港元。由纯利转为净亏损主要由于与上一报告期间相比，于报告年度(i)冠状病毒疫情下香港上盖建筑工程的建造成本增加；(ii)凤台县新建光伏项目的经营成本增加；及(iii)贸易及其他应收款项减值亏损拨备增加。 除利息、税项、折旧及摊销前盈利（“EBITDA”） 非香港财务报告准则计量方法为补充根据香港财务报告准则呈列的本集团财务业绩。EBITDA用作额外财务计量方法。本集团相信，非香港财务报告准则计量方法为投资者及其他人士提供有用资料，让彼等了解及评估本集团的综合业绩，以比较各会计期间财务业绩及我们同业公司的财务业绩。 下表载列本集团于报告年度及上一报告期间的非香港财务报告准则的财务数据： 截至二零二二年 十二月三十一日止年度 截至二零二一年 十二月三十一日止年度 千港元 千港元 年内（亏损）╱溢利 (30,328) 60,286 利息收入 (158) (97) 融资成本 5,520 3,413 税项 (682) 19,253 折旧 9,308 9,422 EBITDA (16,340) 92,277 报告年度的EBITDA约为16.3百万港元的亏损，而上一报告期间录得约92.2百万港元的溢利。 09二零二二年年报 管理层讨论及分析 流动资金、财务来源及资本结构 于报告年度，本集团主要已透过出资及自经营活动产生的现金流入为流动资金