大理药业：大理药业股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：603963证券简称：大理药业 大理药业股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 36,887,280.13 -7.36 归属于上市公司股东的净利润 -2,551,643.71 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,775,179.55 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -5,206,773.92 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0116 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0116 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.64 增加0.13个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 490,390,642.70 503,486,467.80 -2.60 归属于上市公司股东的所有者权益 398,604,713.73 401,156,357.44 -0.64 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 52,463.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,724.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,445,773.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,506.36 减：所得税影响额 215,918.09 合计 1,223,535.84 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 预付账款 37.32 主要系报告期预付原材料款所致。 其他应收款 553.68 主要系报告期支付备用金所致。 在建工程 39.62 主要系报告期支付科技综合楼装修工程款所致。 合同负债 -69.79 主要系报告期预收货款已发货结算所致。 应交税费 -63.97 主要系报告期缴纳上年延缓纳税税费所致。 营业收入 -7.36 主要系报告期销量有所下滑所致。 净利润 不适用 主要系报告期期间费用有所减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系报告期购买商品支付的现金有所减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系报告期收回投资收到的现金有所增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系报告期支付租赁负债所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,216 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杨君祥 境内自然人 53,172,200 24.20 0 无 0 立兴实业有限公司 境外法人 41,193,750 18.75 0 无 0 新疆立兴股权投资管理有限公司 境内非国有法人 29,659,500 13.50 0 无 0 杨清龙 境内自然人 26,232,180 11.94 0 无 0 尹翠仙 境内自然人 6,722,820 3.06 0 无 0 杨君卫 境内自然人 1,242,050 0.57 0 无 0 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 其他 1,219,792 0.56 0 无 0 宋伟 境内自然人 675,500 0.31 0 无 0 邓丽华 境内自然人 390,424 0.18 0 无 0 李占海 境内自然人 266,200 0.12 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杨君祥 53,172,200 人民币普通股 53,172,200 立兴实业有限公司 41,193,750 人民币普通股 41,193,750 新疆立兴股权投资管理有限公司 29,659,500 人民币普通股 29,659,500 杨清龙 26,232,180 人民币普通股 26,232,180 尹翠仙 6,722,820 人民币普通股 6,722,820 杨君卫 1,242,050 人民币普通股 1,242,050 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 1,219,792 人民币普通股 1,219,792 宋伟 675,500 人民币普通股 675,500 邓丽华 390,424 人民币普通股 390,424 李占海 266,200 人民币普通股 266,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 杨君卫为杨君祥兄弟，杨清龙为杨君祥之子，尹翠仙为杨君祥之妻。立兴实业有限公司的实际控制人为曾继尧，曾继尧系新疆立兴股权投资管理有限公司股东曾立华和曾立伟的父亲。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:大理药业股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 55,595,123.10 43,839,026.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产 208,526,089.42 229,233,216.72 衍生金融资产应收票据 96,588.00 150,009.00 应收账款 6,461,742.19 7,577,222.86 应收款项融资 预付款项 380,908.30 277,386.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 240,066.23 36,725.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 27,685,320.04 27,020,592.03 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 598,230.09 流动资产合计 298,985,837.28 308,732,409.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 63,211,926.54 63,667,519.98 固定资产 78,844,896.74 82,016,697.59 在建工程 5,339,000.80 3,823,855.31 生产性生物资产油气资产使用权资产 185,958.52 743,833.93 无形资产 35,671,394.68 35,949,615.28 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 6,675,958.54 6,984,135.90 其他非流动资产 1,475,669.60 1,568,400.70 非流动资产合计 191,404,805.42 194,754,058.69 资产总计 490,390,642.70 503,486,467.80 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据应付账款 10,187,730.80 9,099,779.34 预收款项 537,858.71 合同负债 1,338,157.63 4,429,013.70 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,577,005.08 2,108,284.80 应交税费 2,023,876.57 5,617,875.50 其他应付款 32,711,627.40 35,018,623.21 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 18,943,748.81 21,398,695.88 其他流动负债 24,476.36 107,186.34 流动负债合计 67,344,481.36 77,779,458.77 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 23,772,140.25 23,781,168.92 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 412,500.17 434,500.16 递延所得税负债 256,807.19 334,982.51 其他非流动负债 非流动负债合计 24,441,447.61 24,550,651.59 负债合计 91,785,928.97 102,330,110.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 219,700,000.00 219,700,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 117,799,200.00 117,799,200.00 减：库存股其他综合收益 专项储备盈余公积 32,668,913.13 32,668,913.13 一般风险准备未分配利润 28,436,600.60 30,988,244.31 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 398,604,713.73 401,156,357.44 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合 计 398,604,713.73 401,156,357.44 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 490,390,642.70 503,486,467.80 公司负责人：杨君祥主管会计工作负责人：李绍云会计机构负责人：李绍云 编制单位：大理药业股份有限公司 合并利润表2023年1—3月 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 一、营业总收入 36,887,280.13 39,816,703.15 其中：营业收入 36,887,280.13 39,816,703.15 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 40,512,116.52 44,198,473.44 其中：营业成本 16,293,150.16 12,846,765.08 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 894,903.62 746,065.01 销售费用 18,779,591.02 22,032,480.29 管理费用 3,913,164.64 8,217,414.01 研发费用 151,998.65 347,576.35 财务费用 479,308.43 8,172.70 其中：利息费用 523,322.15 63,650.89 利息收入 52,367.82 60,630.93 加：其他收益 38,724.04 44,176.20 投资收益（损失以“－”号填列） 110,415.25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）