郴电国际：郴电国际2023年第一季度报告

证券代码：600969证券简称：郴电国际 湖南郴电国际发展股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,015,447,518.10 4.84 归属于上市公司股东的净利润 19,527,191.10 -34.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,166,376.21 42.14 经营活动产生的现金流量净额 -52,909,074.26 -126.96 基本每股收益（元/股） 0.0528 -34.02 稀释每股收益（元/股） 0.0528 -34.02 加权平均净资产收益率（%） 0.53% 减少0.29个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 15,472,100,895.10 15,560,858,863.88 -0.57 归属于上市公司股东的所有者权益 3,665,297,729.92 3,645,706,143.01 0.54 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 16,469,047.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,910,073.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 920,209.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 276,092.57 少数股东权益影响额（税后） 329,670.90 合计 23,693,567.31 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 其他流动资产 116.92 本期留抵的增值税进项税增加 在建工程 75.22 城区管网工程及农网改造工程投入增加 短期借款 -100 贴现的银行汇票已到期 应付职工薪酬 -72.14 2022年计提的应付职工薪酬在本期已经支付 应交税费 -30.56 本期已缴纳原计提的税费 一年内到期的非流动负债 41.72 一年内到期的长期贷款增加 其他流动负债 -98.94 背书转让的票据已到期 投资收益 225.70 本期对外投资的四川水电项目效益增加 信用减值损失 -88.82 计提的应收款项坏账减少 资产处置收益 -46.99 本期处置同心桥水厂固定资产及同心花园门面收益较上年同期处置同心桥水厂土地收益减少 利润总额 -42.26 本期购电成本增加，销售毛利同比减少 经营活动产生的现金流量净额 -126.96 本期购销商品的现金流量净额同比减少 投资活动现金流量净额 46.59 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少 筹资活动产生的现金流量净额 -69.09 银行借款净额减少 现金及现金等价物净增加额 -106.29 银行借款净额减少 收到其他与经营活动有关的现金 70.02 本期收到代收代付的光伏补贴同比增加，收到安仁县财政中央预算金同比增加 购买商品、接受劳务支付的现金 42.8 本期购电支付的现金增加 支付的各项税费 55.48 2022年12月购电的进项税发票延迟在2023年1月才抵扣，导致本期缴纳的增值税同比增加 支付其他与经营活动有关的现金 94.64 本期自来水公司支付代收污水处理费，总部本期支付代收光伏补贴 收回投资收到的现金 100 本期唐山中邦理财到期赎回 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,796.15 本期临沧郴电收回部分处置忙蚌电站处置款 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -51.59 本年支付的农网工程款及东江引水工程款同比减少 投资支付的现金 100 购买子公司郴电科技29%少数股权 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100 本期投资设立郴州潇湘天卓管业有限公司 取得借款收到的现金 -51.30 本期加强资金管控，减少贷款 收到其他与筹资活动有关的现金 -100 上期自来水公司收到政府专项债资金 偿还债务支付的现金 -87.30 本期到期需要偿还的贷款减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21550 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郴州市发展投资集团有限公司 国有法人 59,681,400 16.13 0 无 汝城县水电有限责任公司 国有法人 29,153,971 7.88 0 无 宜章县电力有限责任公司 国有法人 22,101,684 5.97 0 无 永兴县水利电力有限责任公司 境内非国 有法人 12,067,687 3.26 0 无 永兴银都投资发展集团有限公司 国有法人 11,774,993 3.18 0 无 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－融通5号证券投资基金 未知 8,500,000 2.30 0 未知 临武县水利电力有限责任公司 国有法人 6,809,449 1.84 0 质押 6,759,653 湖南省国有投资经营有限公司 国有法人 4,599,784 1.24 0 无 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 未知 2,794,800 0.76 0 未知 李福林 未知 2,075,401 0.56 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 郴州市发展投资集团有限公司 59,681,400 人民币普通股 59,681,400 汝城县水电有限责任公司 29,153,971 人民币普通股 29,153,971 宜章县电力有限责任公司 22,101,684 人民币普通股 22,101,684 永兴县水利电力有限责任公司 12,067,687 人民币普通股 12,067,687 永兴银都投资发展集团有限公司 11,774,993 人民币普通股 11,774,993 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－融通5号证券投资基金 8,500,000 人民币普通股 8,500,000 临武县水利电力有限责任公司 6,809,449 人民币普通股 6,809,449 湖南省国有投资经营有限公司 4,599,784 人民币普通股 4,599,784 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2,794,800 人民币普通股 2,794,800 李福林 2,075,401 人民币普通股 2,075,401 上述股东关联关系或一致行动的说明 郴州市发展投资集团有限公司、宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司、永兴银都投资发展集团有限公司、湖南省国有投资经营有限公司为本公司股东。本公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。本公司第一大股东郴州市发展投资集团有限公司代表郴州市人民政府持有本公司股份。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,624,822,021.56 1,655,447,967.38 结算备付金拆出资金交易性金融资产 37,989,137.56 43,557,877.40 衍生金融资产应收票据 107,751,450.25 145,277,177.27 应收账款 428,526,194.86 375,511,605.70 应收款项融资预付款项 9,169,153.62 9,027,410.56 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 878,694,809.98 1,018,446,206.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 99,782,013.05 80,776,087.99 合同资产 301,002.51 141,459.26 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 71,042,688.70 32,749,938.50 流动资产合计 3,258,078,472.09 3,360,935,730.39 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,556,800,596.35 1,503,971,358.39 其他权益工具投资 4,343,561.98 4,343,561.98 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 9,782,645,902.24 9,965,754,474.04 在建工程 357,558,034.78 204,061,739.75 生产性生物资产 油气资产使用权资产 49,326,826.95 51,845,515.41 无形资产 416,560,815.98 419,417,001.94 开发支出商誉 23,850,505.65 23,850,505.65 长期待摊费用 8,641,545.95 7,524,297.51 递延所得税资产 1,117,481.94 1,117,481.94 其他非流动资产 13,177,151.19 18,037,196.88 非流动资产合计 12,214,022,423.01 12,199,923,133.49 资产总计 15,472,100,895.10 15,560,858,863.88 流动负债： 短期借款 2,226,550.03 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 34,800,000.00