岳阳林纸：岳阳林纸股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600963证券简称：岳阳林纸 岳阳林纸股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 2,522,471,506.14 51.11 归属于上市公司股东的净利润 87,491,757.29 -29.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,834,478.56 -44.37 经营活动产生的现金流量净额 14,309,633.40 -35.04 基本每股收益（元/股） 0.05 -28.57 稀释每股收益（元/股） 0.05 -28.57 加权平均净资产收益率（%） 0.95 减少0.46个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 17,028,582,402.37 16,620,717,977.39 2.45 归属于上市公司股东的所有者权益 9,290,204,863.21 9,196,436,500.97 1.02 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -55,611.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,827,328.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -123,053.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 395,459.84 减：所得税影响额 4,358,911.60 少数股东权益影响额（税后） 27,933.47 合计 24,657,278.73 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税返还 20,901,175.34 与公司正常经营业务密切相关、金额可确定且能够持续取得 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 51.11 （1）报告期公司积极布局纸产品出口业务，本期出口销量较同期增加；受国内市场行情影响，国内纸产品销售价格较同期增加。两者共同影响纸产品收入较同期增加。 （2）报告期公司浆板、纸产品、木片贸易收入较同期增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -44.37 主要受本期归属于上市公司股东的净利润较同期减少以及非经常性损益较同期增多两方面因素影响，具体原因如下：（1）本期公司归属于母公司所有者的净利润较同期减少，主要是因为：①本期公司营业收入较同期增加，营业成本相应增加，受主要原材料价格上涨影响，营业成本增长高于收入；②本期母公司研发投入较同期增加。（2）本期非经常性损益较同期增加，从而影响扣除非经常性损益的净利润较同期减少，主要是因为：子公司诚通凯胜生态建设有限公司本期收到的政府补助较同期增多。 经营活动产生的现金流量净额 -35.04 （1）受原材料价格上涨，公司“购买商品、接受劳务支付的现金”较同期增加； （2）本期缴纳2022年第四季度所得税，因公司第四季度盈利， 本期“支付的各项税费”较同期增多。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 62,207 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 泰格林纸集团股份有限公司 国有法人 298,424,101 16.54 0 无 0 中国纸业投资有限公司 国有法人 260,000,000 14.41 0 无 0 泰格林纸集团股份有限公司－泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 国有法人 208,000,000 11.53 0 质押 208,000,000 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 32,500,000 1.80 0 无 0 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 其他 21,219,446 1.18 0 无 0 刘建国 境内自然人 20,740,059 1.15 900,000 无 19,000,000 香港中央结算有限公司 其他 16,682,061 0.92 0 无 0 陆斌 境内自然人 16,171,482 0.90 0 无 0 杭州弈宸私募基金管理有限公司－弈宸化成4号私募证券投资基金 其他 13,832,400 0.77 0 无 0 李寒光 境内自然人 12,925,282 0.72 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 泰格林纸集团股份有限公司 298,424,101 人民币普通股 298,424,101 中国纸业投资有限公司 260,000,000 人民币普通股 260,000,000 泰格林纸集团股份有限公司－泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 208,000,000 人民币普通股 208,000,000 山东省国有资产投资控股有限公司 32,500,000 人民币普通股 32,500,000 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 21,219,446 人民币普通股 21,219,446 刘建国 19,840,059 人民币普通股 19,840,059 香港中央结算有限公司 16,682,061 人民币普通股 16,682,061 陆斌 16,171,482 人民币普通股 16,171,482 杭州弈宸私募基金管理有限公司－弈宸化成4号私募证券投资基金 13,832,400 人民币普通股 13,832,400 李寒光 12,925,282 人民币普通股 12,925,282 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国纸业投资有限公司为泰格林纸集团股份有限公司(以下简称“泰格林纸”)的控股股东，泰格林纸为本公司控股股东，刘建国为本公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司的董事长。泰格林纸将其持有的公司2.08亿股股份质押给其非公开发行可交换公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司，并将该部分股票划转至泰格林纸开立的“泰格林纸集团股份有限公司-泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”，用于保障本次可交换公司债券持有人交换标的股票和债券本息按照约定如期足额兑付。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 杭州弈宸私募基金管理有限公司－弈宸化成4号私募证券投资基金通过信用担保账户持有13,832,400股；李寒光通过信用担保账户持有10,735,782股，通过普通账户持有2,189,500股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 经公司2022年第三次临时股东大会审议批准，公司投资建设提质升级综合技改 项目一期年产45万吨文化纸项目，将公司造纸基地打造为绿色节能、智能制造的循环产业基地。报告期内前期工作有序推进，完成了纸机主体设备采购签约，举行了项目奠基仪式，开始进行地勘施工。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:岳阳林纸股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 546,189,884.44 918,271,405.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 628,257,755.66 746,576,091.22 应收款项融资 693,175,989.24 562,496,555.06 预付款项 414,647,599.71 416,897,378.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 655,196,601.24 664,462,329.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 5,747,231,242.91 5,226,118,096.05 合同资产 1,833,341,948.85 1,715,578,539.63 持有待售资产一年内到期的非流动资产 115,707,082.27 169,106,048.25 其他流动资产 140,145,602.48 37,996,073.16 流动资产合计 10,773,893,706.80 10,457,502,517.44 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 350,433,401.22 350,433,401.22 长期股权投资 69,188,060.28 67,012,516.39 其他权益工具投资 3,995,202.00 3,995,202.00 其他非流动金融资产投资性房地产 3,696,985.64 3,759,777.11 固定资产 3,604,467,881.05 3,668,974,240.82 在建工程 341,065,169.18 312,917,135.17 生产性生物资产油气资产使用权资产 17,552,219.08 19,151,392.39 无形资产 1,103,452,756.19 1,120,470,027.31 开发支出商誉 494,620,642.21 494,620,642.21 长期待摊费用 72,858,151.86 51,437,310.99 递延所得税资产 26,614,573.80 26,614,573.80 其他非流动资产 166,743,653.06 43,829,240.54 非流动资产合计 6,254,688,695.57 6,163,215,459.95 资产总计 17,028,582,402.37 16,620,717,977.39 流动负债： 短期借款 2,220,790,000.00 1,962,572,875.46 向中央银行借款拆入资金交易