岳阳林纸：岳阳林纸股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600963证券简称：岳阳林纸 岳阳林纸股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,557,159,241.56 37.06 6,423,549,447.12 11.21 归属于上市公司股东的净利润 174,296,818.52 269.95 473,950,566.81 32.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 156,499,646.54 373.42 435,839,976.07 35.69 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 277,528,795.97 79.69 基本每股收益（元/股） 0.099 266.67 0.269 33.17 稀释每股收益（元/股） 0.099 266.67 0.269 33.17 加权平均净资产收益率（%） 1.95 增加1.41 个百分点 5.34 增加1.22个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 17,325,558,825.57 16,452,661,435.95 5.31 归属于上市公司股东的所有者权益 9,045,781,196.58 8,753,458,066.33 3.34 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 800.00 8,680,320.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,530,638.47 40,881,381.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,946,983.60 -1,439,823.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 352,796.41 减：所得税影响额 5,516,548.02 9,669,480.31 少数股东权益影响额（税后） 270,734.87 694,604.07 合计 17,797,171.98 38,110,590.74 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 增值税返还 52,996,400.75 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 本报告期营业收入 37.06 受市场行情及出口业务增多影响，公司纸产品销量较上年同期增加。 本报告期归属于上市股东的净利润 269.95 （1）受市场行情及出口业务增多影响，本报告期销量及销售价格较同期增加；同时公司继续保持自产浆利用、集中采购的成本优势，受收入和成本双重因素的影响，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加；（2）报告期内，公司积极响应政府政策，本期收到的政府补助较上年同期增多。 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 373.42 同上 本报告期基本每股收益 266.67 同上 本报告期稀释每股收益 266.67 同上 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 32.63 （1）本期子公司湖南双阳高科化工有限公司新产品高纯度双氧水投入生产，营业收入较上年同期上升；（2）在保持成本优势的同时，公司纸产品销量及销售价格较同期增加；（2）报告期内公司积极响应政府政策，本期收到的政府补助较上年同期增多。 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35.69 同上 年初至报告期末基本每股收益 33.17 同上 年初至报告期末稀释每股收益 33.17 同上 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 79.69 （1）子公司诚通凯胜生态建设有限公司收到保证金较同期增多。（2）本期公司主要产品销量较上年同期增加、原材料采购增加，增值税留抵税额增多，导致本期缴纳的增值税较上年同期减少；同时，本期缴纳的所得税较上年同期减少。受上述两项因素的共同影响，本期“支付的各项税费”较同期减少（3）本期收到的留抵退税款项较上年增多。 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 78,747 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 泰格林纸集团股份有限公司 国有法人 298,424,101 16.54 0 无 0 中国纸业投资有限公司 国有法人 260,000,000 14.41 0 无 0 泰格林纸集团股份有限公司－泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 国有法人 208,000,000 11.53 0 无 0 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 32,500,000 1.80 0 无 0 刘建国 境内自然人 31,813,959 1.76 900,000 质押 26,200,000 陆斌 境内自然人 17,689,182 0.98 0 无 0 杭州弈宸私募基金管理有限公司－弈宸化成4号私募证券投资基金 境内非国有法人 13,832,400 0.77 0 无 0 民生证券股份有限公司 境内非国有 法人 8,991,995 0.50 0 无 0 王建飞 境内自然人 8,144,900 0.45 0 无 0 湖北新海天投资有限公司 境内非国有 法人 6,429,720 0.36 0 质押 6,429 ,720 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 泰格林纸集团股份有限公司 298,424,101 人民币普通股 298,424,101 中国纸业投资有限公司 260,000,000 人民币普通股 260,000,000 泰格林纸集团股份有限公司－泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 208,000,000 人民币普通股 208,000,000 山东省国有资产投资控股有限公司 32,500,000 人民币普通股 32,500,000 刘建国 30,913,959 人民币普通股 30,913,959 陆斌 17,689,182 人民币普通股 17,689,182 杭州弈宸私募基金管理有限公司－弈宸化成4号私募证券投资基金 13,832,400 人民币普通股 13,832,400 民生证券股份有限公司 8,991,995 人民币普通股 8,991,995 王建飞 8,144,900 人民币普通股 8,144,900 湖北新海天投资有限公司 6,429,720 人民币普通股 6,429,720 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国纸业投资有限公司为泰格林纸集团股份有限公司的控股股东，泰格林纸为本公司控股股东，刘建国为本公司全资子公司诚通凯胜的董事长。泰格林纸将其持有的公司2.08亿股股份质押给其非公开发行可交换公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司，并将该部分股票划转至泰格林纸开立的“泰格林纸集团股份有限公司-泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”，用于保障本次可交换公司债券持有人交换标的股票和债券本息按照约定如期足额兑付。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 杭州弈宸私募基金管理有限公司－弈宸化成4号私募证券投资基金通过信用担保账户持有13,832,400股；王建飞通过信用担保账户持有8,138,800股，通过普通账户持有6,100股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表审计意见类型 □适用√不适用 财务报表 编制单位:岳阳林纸股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,099,731,213.93 865,588,147.30 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 914,959,553.61 729,654,371.68 应收款项融资 622,588,232.79 500,210,833.38 预付款项 483,088,755.94 152,462,393.66 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 699,040,123.44 570,291,832.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 5,631,320,611.06 5,342,391,245.50 合同资产 1,397,377,461.42 1,771,654,755.03 持有待售资产一年内到期的非流动资产 38,847,396.71 62,515,440.20 其他流动资产 38,559,849.38 52,485,106.99 流动资产合计 10,925,513,198.28 10,047,254,126.54 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 574,691,749.74 450,795,191.75 长期股权投资 64,333,743.20 60,740,342.70 其他权益工具投资 3,995,202.00 47,202.00 其他非流动金融资产投资性房地产 3,822,568.58 4,010,942.99 固定资产 3,670,517,087.24 3,845,290,554.85 在建工程 303,743,184.30 236,426,549.46 生产性生物资产油气资产使用权资产 20,455,309.86 5,528,602.46 无形资产 1,129,747,499.79 1,185,772,716.41 开发支出 1,335,120.74 商誉 494,620,642.21 494,620,642.21 长期待摊费用 44,389,524.41 13,475,181.22 递延所得税资产 51,242,048.68 51,242,048.68 其他非流动资产 37,151,946.54 57,457,334.68 非流动资产合计 6,400,045,627.29 6,405,407,309.41 资产总计 17,325,558,825.57 16,452,661,435.95 流动负债： 短期借款 2,312,000,000.00 2,220,476,020.12 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 衍生金融负债应付票据 437,913,719.49 252,913,953.57 应付账款 1,404,717,810.51 1,695,236,496.77 预收款项合同负债 638,467,406.96 424,374,679.18 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 9,974,899.74 24,040,165.34 应交税费 151,226,423.