新华传媒：2023年第一季度报告

证券代码：600825证券简称：新华传媒 上海新华传媒股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及除吴晓晖先生外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事吴晓晖先生因无法取得联系未出席董事会，未能签署2023年第一季度报告的书面确认 书，未能对2023年第一季度报告发表意见，请投资者特别关注。 公司负责人陈启伟、主管会计工作负责人刘航及会计机构负责人（会计主管人员）蒋玲英保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 165,820,787.78 -8.51 归属于上市公司股东的净利润 4,128,322.89 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,719,654.08 -599.70 经营活动产生的现金流量净额 -55,761,580.44 -454.28 基本每股收益（元/股） 0.004 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.004 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.17 增加0.24个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,919,070,390.38 3,966,373,387.33 -1.19 归属于上市公司股东的所有者权益 2,503,184,306.76 2,499,098,533.26 0.16 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 133,057.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,737,485.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,554.70 减：所得税影响额 14,236.95 少数股东权益影响额（税后） -3,225.32 合计 7,847,976.97 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 不适用 报告期为盈利，上年同期为亏损，主要系报告期公司所投部分基金产品单位净值上升及应收款项坏账准备转回增加等所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -599.70 主要系报告期营业收入下降及取得利息收入较上年同期减少共同影响所致 经营活动产生的现金流量净额 -454.28 主要系上年同期收回部分房产包销项目保证金，及报告期销售回款增加共同影响所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,851 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海新华发行集团有限公司 国有法人 292,533,681 28.00 0 无 上海报业集团 国家 245,486,319 23.49 0 无 崔一鸣 境内自然人 9,060,900 0.87 0 无 上海九百（集团）有限公司 国有法人 8,286,480 0.79 0 无 危焕琴 境内自然人 6,556,400 0.63 0 无 中信证券股份有限公司 国有法人 6,460,395 0.62 0 无 九洲瑞盈控股有限公司 境内非国有 法人 3,710,645 0.36 0 无 李建军 境内自然人 3,500,005 0.33 0 无 夏重阳 境内自然人 3,420,000 0.33 0 无 华泰证券股份有限公司 国有法人 3,177,727 0.30 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海新华发行集团有限公司 292,533,681 人民币普通股 292,533,681 上海报业集团 245,486,319 人民币普通股 245,486,319 崔一鸣 9,060,900 人民币普通股 9,060,900 上海九百（集团）有限公司 8,286,480 人民币普通股 8,286,480 危焕琴 6,556,400 人民币普通股 6,556,400 中信证券股份有限公司 6,460,395 人民币普通股 6,460,395 九洲瑞盈控股有限公司 3,710,645 人民币普通股 3,710,645 李建军 3,500,005 人民币普通股 3,500,005 夏重阳 3,420,000 人民币普通股 3,420,000 华泰证券股份有限公司 3,177,727 人民币普通股 3,177,727 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海新华发行集团有限公司与上海报业集团存在关联关系且为一致行动人。此外，未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、崔一鸣通过信用证券账户持有9,060,900股；2、危焕琴通过信用证券账户持有6,556,400股；3、九洲瑞盈控股有限公司通过信用证券账户持有3,710,645股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海新华传媒股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 961,739,833.78 1,146,174,639.56 结算备付金拆出资金交易性金融资产 576,439,767.13 481,465,835.61 衍生金融资产应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00 应收账款 31,516,787.48 51,610,177.95 应收款项融资预付款项 3,253,073.17 2,758,382.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 148,235,649.04 243,483,920.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 364,155,419.24 317,949,534.45 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 14,019,056.44 13,725,062.84 流动资产合计 2,100,359,586.28 2,258,167,554.28 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 89,412,832.41 89,986,899.30 其他权益工具投资 555,109,990.74 555,316,519.89 其他非流动金融资产 319,627,884.17 315,052,594.10 投资性房地产 477,847,501.88 363,867,403.34 固定资产 149,154,095.51 151,739,545.67 在建工程 23,414,135.41 13,737,169.54 生产性生物资产油气资产使用权资产 162,695,497.03 175,743,274.77 无形资产 24,351,182.58 24,563,041.23 开发支出商誉长期待摊费用 17,097,684.37 18,163,560.45 递延所得税资产其他非流动资产 35,824.76 非流动资产合计 1,818,710,804.10 1,708,205,833.05 资产总计 3,919,070,390.38 3,966,373,387.33 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 451,086,669.47 458,368,352.73 预收款项 3,954,013.66 12,743,559.51 合同负债 527,109,251.91 535,959,660.00 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 64,072,878.15 73,781,876.16 应交税费 4,009,562.97 6,557,539.87 其他应付款 94,909,447.99 95,867,999.70 其中：应付利息 应付股利 916,314.66 916,314.66 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 41,459,181.72 44,055,016.83 其他流动负债 41,474,888.90 43,905,305.66 流动负债合计 1,228,075,894.77 1,271,239,310.46 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 129,886,085.23 137,979,803.21 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 57,832,719.60 57,882,723.03 其他非流动负债 非流动负债合计 187,718,804.83 195,862,526.24 负债合计 1,415,794,699.60 1,467,101,836.70 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,044,887,850.00 1,044,887,850.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 556,435,765.49 556,435,765.49 减：库存股其他综合收益 171,133,138.35 171,175,687.74 专项储备盈余公积 194,508,982.75 194,508,982.75 一般风险准备未分配利润 536,218,570.17 532,090,247.28 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计 2,503,184,306.76 2,499,098,533.26 少数股东权益 91,384.02 173,017.37 所有者权益（或股东权益）合计 2,503,275,690.78 2,499,271,550.63 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,919,070,390.38 3,966,373,387.33 公司负责人：陈启伟主管会计工作负责人：刘航会计机构负责人：蒋玲英 编制单位：上海新华传媒股份有限公司 合并利润表2023年1—3月 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 一、营业总收入 165,820,787.78 181,237,045.26 其中：营业收入 165,820,787.78 181,237,045.26 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 185,638,031.67 186,183,706.22 其中：营业成本 109,739,624.19 116,114,404.28 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准