德林海：德林海2023年第一季度报告

证券代码：688069证券简称：德林海 无锡德林海环保科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 31,055,189.83 -30.31 归属于上市公司股东的净利润 -15,273,417.11 -595.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -17,172,963.39 不适用 单位：元币种：人民币 经营活动产生的现金流量净额 -32,069,367.61 不适用 基本每股收益（元/股） -0.18 -460.00 稀释每股收益（元/股） -0.18 -460.00 加权平均净资产收益率（%） -1.04 减少1.25个百分点 研发投入合计 5,579,534.54 55.63 研发投入占营业收入的比例（%） 17.97 增加9.92个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,669,507,066.15 1,783,950,098.77 -6.42 归属于上市公司股东的所有者权益 1,442,331,264.86 1,479,080,672.29 -2.48 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 572,963.06 委托他人投资或管理资产的损益 1,279,856.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 339,123.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,780.59 减：所得税影响额 335,177.45 少数股东权益影响额（税 后） 合计 1,899,546.28 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -30.31 受季节性波动影响，本期集成项目确认收入低于同期 营业成本 -52.98 由于上期个别项目工况复杂导致上期成本增加；同时营业收入受季节性波动影响减少导致本期成本下降 归属于上市公司股东的净利润 -595.36 系回款不及预期，本期计提信用减值损失及资产减值损失较上年增加2,056.71万元 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 系回款不及预期，本期计提信用减值损失及资产减值损失较上年增加2,056.71万元 经营活动产生的现金流量净额 不适用 部分客户于2022年底回款，现金流入归属于2022年度；同时春节期间集中付款导致现金流出 基本每股收益（元/股） -460.00 主要系本期净利润下降所致 稀释每股收益（元/股） -460.00 主要系本期净利润下降所致 研发投入合计 55.63 公司加大新技术新产品的研发力度导致支出增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 4,068 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况 单位：股 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 胡明明 境内自然人 32,200,000 38.70 32,200,000 32,200,000 无 0 陈虹 境内自然人 8,400,000 10.10 0 0 无 0 顾伟 境内自然人 6,160,000 7.40 0 0 无 0 周新颖 境内自然人 3,360,000 4.04 0 0 无 0 孙阳 境内自然人 1,444,591 1.74 0 0 无 0 谢建华 境内自然人 1,314,000 1.58 0 0 无 0 胡云海 境内自然人 1,120,000 1.35 0 0 无 0 中科光荣创业投资基金管理（北京）有限公司－北京中科光荣创业投资中心（有限合伙） 其他 1,120,000 1.35 0 0 无 0 无锡金源融信产业投资企业（有限合伙） 其他 840,000 1.01 0 0 无 0 申港证券投资（北京）有限公司 其他 807,733 0.97 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈虹 8,400,000 人民币普通股 8,400,000 顾伟 6,160,000 人民币普通股 6,160,000 周新颖 3,360,000 人民币普通股 3,360,000 孙阳 1,444,591 人民币普通股 1,444,591 谢建华 1,314,000 人民币普通股 1,314,000 胡云海 1,120,000 人民币普通股 1,120,000 中科光荣创业投资基金管理（北京）有限公司－北京中科光荣创业投资中心（有限合伙） 1,120,000 人民币普通股 1,120,000 无锡金源融信产业投资企业（有限合伙） 840,000 人民币普通股 840,000 申港证券投资（北京）有限公司 807,733 人民币普通股 807,733 田三红 770,000 人民币普通股 770,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中，胡明明与胡云海系堂兄弟关系；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、谢建华通过投资者信用证券账户持有公司1,314,000股。2、公司未知上述股东转融通业务情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2023年，公司围绕既定的发展战略，始终坚持以技术产品为核心，以科技赋能为支撑，稳步推进各项业务的开拓，不仅推出了全国首个湖长健康管理工作站，而且与地方国企首次合作成立了合资公司。湖长健康管理工作站的推出和合资公司的成立不仅对改善生态环境质量具有积极作用，也意味着德林海水环境水生态的治理能力和商业模式获得了市场的高度认可。 报告期内，由于公司所处富营养化湖（库）内源治理行业存在季节性特征，一季度收入在全年营业收入中占比较低，但公司在手订单保持相对稳定。公司一季度装备集成项目确认收入低于同期，但公司2023年一季度的蓝藻治理运行维护收入较去年同期显著增长。公司通过蓝藻治理项目建成后提供运行维护服务，为客户实现蓝藻治理装备高效、稳定、低成本的运行，保证出水水质达标，实现蓝藻水华灾害应急化处置以及湖库富营养化的常态化控制，同时对客户进行有效的需求跟踪和全方位服务，也为公司做好市场开拓工作，持续扩大公司业务服务地区，为后续订单的有序获取夯实了基础。 1、一季度经营情况 2023年一季度公司实现营业收入3,105.52万元，同比下降30.31%；实现销售毛利1,666.12 万元，较2022年同期1,394.79万元增加19.45%；实现归属于上市公司股东的净利润为-1,527.34万元，主要原因系公司部分地区的应收账款回款速度不及预期，由于账龄的迁徙，公司一季度合计计提的信用减值损失（含合同资产减值损失）约2,427.52万元，较上年同期计提金额增加约 2,056.71万元，导致公司利润下降；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润- 1,717.30万元，上年同期为-56.60万元；经营活动产生的现金流量净额-3,206.94万元，上年同期为-1,309.91万元。 2、杞麓湖藻水分离设施全面运行 自2022年三季度以来，根据当地政府要求，杞麓湖各藻水分离设施开启全天候运行模式。截至目前，藻水分离设施的全面运行对控制藻华爆发、有效治理水体污染发挥了积极作用。公司于 近期收到项目回款100万元，已累计收到《杞麓湖及入湖河道水质提升工程-水质提升设备采购及 运行采购》项目回款300万元。公司会不断规范并加强应收账款的催收管理，进一步加大催收力度，明确责任人，及时和客户进行沟通。 3、德林海推出全国首个湖长健康管理工作站 为了加强河湖保护、提升生态环境治理现代化水平，解决当前河湖面临的考核式监测方式无法支撑湖泊治理、河湖长制工作缺少现场载体和湖泊生态健康管理缺失等现状问题，公司与江苏省河湖长制研究院共同研发出“湖长健康管理工作站”。该工作站是一个基础性、常规性、专业性的湖泊健康管理工作载体，以信息化手段、智能化设备和大数据支撑为载体，推动数字孪生流域建设，以此实现湖泊智慧化监管、流域内湖泊数据实时监测、预警。工作站具有智能感知、规范处置、精细结算、综合管控的优点，可通过长效管护，提升河湖健康管理传统功能、升级河湖健康管理现代功能，建设河湖，守护河湖。目前，蠡湖湖长健康管理工作站已正式投入使用。 4、关于生物质新能源全资子公司的进展情况 公司于2022年9月27日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《关于投资设立生物质新能源全资子公司的公告》（公告编号：2022-054）。自生物质新能源全资子公司成立至今，公司利用蓝藻处理产生的藻泥、生态修复种植的芦苇等生物质资源不断推进相关业务的技术研发攻关和装备升级迭代。截至本报告披露日，生物质新能源首台成套装备的调试工作正在进行。同时，公司也积极同生物质新能源行业的上下游企业进行业务洽谈，及时了解行业现状，实时跟进行业的动态变化。公司将持续对相关技术装备进行更新迭代，逐步完善并健全技术研发体系，积极推进生物质新能源项目的落地。 5、公司与浙江南控集团携手合作，共同成立合资公司 2023年3月，公司与浙江南控集团共同成立湖州南控生态环境建设有限公司。此次合作旨在充分发挥双方在资金、技术、运营经验等方面的各自优势，为合资公司的业务开展建立良好的竞争优势，保障合资公司的市场拓展工作顺利推进。合资公司的成立，不仅意味着公司的水环境水生态的治理能力和商业模式获得了市场的高度认可，也代表着公司开辟出全新的战略发展模式，为后续发展提供新思路。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:无锡德林海环保科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 290,804,968.64 529,386,766.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产 498,368,438.35 342,018,328.77 衍生金融资产应收票据应收账款 475,661,690.00 465,689,120.49 应收款项融资预付款项 3,106,768.47 2,705,724.08 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 8,178,664.43 5,284,918.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 100,205,643.22 91,953,313.69 合同资产 97,913,274.4