国轩高科：2022年年度报告

国轩高科股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李缜、主管会计工作负责人张一飞及会计机构负责人(会计主管人员)赵华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关主要风险及公司的应对措施等详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理38 第五节环境和社会责任64 第六节重要事项73 第七节股份变动及股东情况140 第八节优先股相关情况150 第九节债券相关情况151 第十节财务报告156 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2022年年度报告及其摘要原件； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在指定信息披露媒体和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国轩高科 指 国轩高科股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《国轩高科股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 瑞交所 指 瑞士证券交易所（SIXSwissExchange） GDR 指 全球存托凭证（GlobalDepositaryReceipts） 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 国轩控股 指 南京国轩控股集团有限公司（原名：珠海国轩贸易有限责任公司，2020年9月29日迁址并更名为“南京国轩控股集团有限公司”） 第一大股东、大众中国 指 大众汽车（中国）投资有限公司 大众汽车集团 指 VolkswagenAktiengesellschaft 《股东协议》 指 《大众汽车（中国）投资有限公司和珠海国轩贸易有限责任公司、李缜、李晨关于国轩高科股份有限公司之股东协议》 合肥国轩 指 合肥国轩高科动力能源有限公司 肥东国轩 指 肥东国轩新材料有限公司 江西国轩 指 江西国轩新能源科技有限公司 江苏国轩 指 江苏国轩新能源科技有限公司 东源电器 指 江苏东源电器集团股份有限公司 美国国轩 指 国轩高科（美国）有限公司Gotion,Inc. 越南国轩 指 V-G高科能源解决方案有限公司V-GHigh-TechEnergySolutions 德国国轩电池 指 德国国轩电池有限责任公司GotionGermanyBatteryGmbH 印尼国轩 指 印尼国轩绿色能源应用有限公司PTGotionGreenEnergySolutionsIndonesia 印尼新材料 指 印尼国轩新材料有限公司PT.GotionIndonesiaMaterials 塔塔国轩 指 塔塔零部件国轩绿色能源应用有限公司TataAutoCompGotionGreenEnergySolutionsPrivateLimited 动力电池系统 指 应用于纯电动汽车、混合动力电动汽车的电芯、模组、电池箱等 储能电池系统 指 应用于锂电池储能的电芯、模组、电池柜及电池箱体等 GWh、MWh 指 电功的单位，KWh是度，1GWh=1,000,000KWh，1MWh=1,000KWh Ah 指 安时，是电池的容量表示，即放电电流（安培A）与放电时间（小时H）的乘积 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期、本期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 国轩高科 股票代码 002074 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国轩高科股份有限公司 公司的中文简称 国轩高科 公司的外文名称（如有） GotionHigh-techCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GOTION 公司的法定代表人 李缜 注册地址 安徽省合肥市包河区花园大道566号 注册地址的邮政编码 230051 公司注册地址历史变更情况 2008年7月8日，公司注册地址由”通州市十总镇振兴北路16号“变更为“通州区十总镇东源大道1号”；2020年6月17日，公司注册地址由“通州区十总镇东源大道1号”变更为“安徽省合肥市包河区花园大道566号”。 办公地址 安徽省合肥市包河区花园大道566号 办公地址的邮政编码 230051 公司网址 www.gotion.com.cn 电子信箱 gxgk@gotion.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘旺 徐国宏 联系地址 安徽省合肥市包河区花园大道566号 安徽省合肥市包河区花园大道566号 电话 0551-62100213 0551-62100213 传真 0551-62100175 0551-62100175 电子信箱 panwang@gotion.com.cn xuguohong@gotion.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、公司英文官网（en.gotion.com.cn） 公司年度报告备置地点 安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科证券事务部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91320600138346792B 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2015年公司重大资产重组通过中国证监会审核并顺利实施，公司主营业务由单一输配电设备转变为动力锂电池与 输配电设备双主营业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 2015年公司重大资产重组通过中国证监会审核并顺利实施，公司控股股东由孙益源先生变更为国轩控股。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座15层 签字会计师姓名 罗振雄、李珍珍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区中山南路888号 崔浩、陈赛德 2018年12月26日至2022年12月31日；截至报告期末，持续督导期已届满，鉴于公司募集资金尚未使用完毕，保荐代表人仍将继续履行持续督导义务。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因其他原因 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 23,051,701,484.60 10,356,081,191.76 10,356,081,191.76 122.59% 6,724,233,230.56 6,724,233,230.56 归属于上市公司股东的净利润（元） 311,576,431.81 101,890,171.25 101,773,908.78 206.15% 149,673,020.43 149,673,020.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -515,170,864.59 -341,969,690.65 -342,085,953.12 -50.60% -235,793,888.48 -235,793,888.48 经营活动产生的现金流量净额（元） 801,270,839.12 1,058,210,033.12 1,058,194,665.03 -24.28% 684,953,831.42 684,953,831.42 基本每股收益（元/股） 0.18 0.08 0.08 125.00% 0.13 0.13 稀释每股收益 0.18 0.08 0.08 125.00% 0.13 0.13 （元/股）加权平均净资产收益率 1.66% 0.62% 0.62% 1.04% 1.54% 1.54% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 72,627,365,266.66 43,613,409,310.66 43,613,293,048.19 66.53% 27,834,612,190.42 27,834,612,190.42 归属于上市公司股东的净资产（元） 23,512,253,186.21 18,777,723,053.75 18,777,606,791.28 25.21% 10,906,014,479.99 10,906,014,479.99 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元） 23,051,701,484.60 10,356,081,191.76 营业总收入 营业收入扣除金额（元） 397,927,878.43 132,610,729.66 与主营业务无关的业务收入 营业收入扣除后金额（元） 22,653,773,606.17 10,223,470,462.10 营业收入扣除后金额 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,916,203,789.66 4,721,662,711.66 5,788,332,058.19 8,625,502,925.09 归属于上市公司股东的净利润 32,203,716.32 32,419,288.38 85,556,425.39 161,397,001.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,788,683.80 -182,874,117.81 -186,437,067.10 -155,648,363.48 经营活动产生的现金流量净额 44,179,590.60 47,428,366.13 -6,856,129.17 716,519,011.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额