威帝股份：2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：603023公司简称：威帝股份 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2022年年度报告 1/176 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人鲍玖青、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）赵静声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年全年归属于全体股东的净利润4,405,947.03元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为55,245,548.83元。 公司董事会在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平以及经营资金需求等因素 ，为保障公司持续发展，公司拟定2022年度进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案如下：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本562,079,807股，以此计算合计拟派发现金红利28,103,990.35元（含税 ）。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，具体内容详见“第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理28 第五节环境与社会责任42 第六节重要事项45 第七节股份变动及股东情况54 第八节优先股相关情况58 第九节债券相关情况58 第十节财务报告58 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。（二）报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义股东大会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 厦门金龙 指 厦门金龙联合汽车工业有限公司 苏州金龙 指 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 厦门金旅 指 厦门金龙旅行车有限公司 北汽福田 指 北汽福田汽车股份有限公司 中通客车 指 中通客车控股股份有限公司 《公司章程》 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 IATF16949 指 是国际汽车行业的一个技术规范，其针对性和适用性非常明确：此规范只适用于汽车整车厂和其直接的零配件制造商。 控股股东、丽水久有 指 丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙） 实际控制人、丽水经开区 指 丽水生态产业集聚区管理委员会(丽水经济技术开发区管理委员会) 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 哈尔滨威帝电子股份有限公司 公司的中文简称 威帝股份 公司的外文名称 HarbinVITIElectronicsCorp 公司的外文名称缩写 VITI 公司的法定代表人 鲍玖青 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周宝田 周宝田 联系地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 电话 0451-87101100 0451-87101100 传真 0451-87101100 0451-87101100 电子信箱 viti@viti.net.cn viti@viti.net.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 公司注册地址的历史变更情况 无变更 公司办公地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 公司办公地址的邮政编码 150060 公司网址 www.viti.net.cn 电子信箱 viti@viti.net.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威帝股份 603023 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路新黄浦金融大厦61号4楼 签字会计师姓名 赵敏、翟树得 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 74,170,420.07 70,996,892.98 4.47 84,542,423.71 归属于上市公司股东的净利润 4,405,947.03 6,691,058.84 -34.15 15,695,295.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,248,223.21 6,034,207.80 -46.17 1,321,160.43 经营活动产生的现金流量净额 -12,403,636.86 42,469,939.22 不适用 48,018,390.36 2022年末 2021年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 767,510,608.92 763,104,661.89 0.58 756,413,603.05 总资产 808,832,167.95 788,068,092.09 2.63 777,309,876.13 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.008 0.012 -33.33 0.03 稀释每股收益（元／股） 0.008 0.012 -33.33 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.006 0.011 -45.45 0.002 加权平均净资产收益率（%） 0.58 0.88 减少0.30个百分点 2.22 扣除非经常性损益后的加权平均 0.42 0.79 减少0.37个百分点 0.19 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润变动原因:报告期内新设成立的子公司，成立初期费用支出较多。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：报告期内归属于上市公司股东 的净利润较上年同期减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内新设子公司成立初期，经营活动产生的现金支出较多。 基本每股收益变动原因：报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。稀释每股收益变动原因：报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。 扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因：报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少。 加权平均净资产收益率变动原因：报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变动原因：报告期内扣除非经常性损益后的归 属于公司普通股股东的净利润较上年同期减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 11,981,796.01 14,187,046.20 18,187,347.26 29,814,230.60 归属于上市公司股东的净利润 696,829.80 -1,157,395.57 2,261,180.94 2,605,331.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 538,155.98 -1,268,342.79 2,016,372.83 1,962,037.19 经营活动产生的现金流量净额 -2,640,566.18 1,044,735.70 -4,400,362.96 -6,407,443.42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 第三季度数据与已披露定期报告数据存在差异，系报告期内部分子公司收入确认方法由总额法调整为净额法，开发支出部分金额费用化所致，归属于上市公司股东的净利润减少4.58万元。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适 用） 2021年金 额 2020年金额 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 733,177.73 301,666.67 5,031,157.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 542,045.00 212,051.20 -166,061.14 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 68,151.36 129,090.97 10,007,548.23 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 40,000.00 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,181.10 -690.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,712.61 代扣代缴个人所得税手续费返还 40,550.90 133,978.77 减：所得税影响额 208,264.75 25,818.36 672,