威帝股份：2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603023公司简称：威帝股份 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023年年度报告 1/208 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张何欢、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）赵静声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并报表实现净利润-18,704,258.24元，其中归属于母公司股东的净利润为-15,739,188.29元，报告期末公司可供分配的利润为11,402,370.19元。鉴于公司2023年度实现的净利润为负，不满足《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》规定的现金分红条件。公司拟定2023年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润用于保障公司日常生产经营发展、补充流动资金及新项目建设需要。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，具体内容详见“第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理28 第五节环境与社会责任45 第六节重要事项48 第七节股份变动及股东情况65 第八节优先股相关情况70 第九节债券相关情况70 第十节财务报告70 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。（二）报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义股东大会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 厦门金龙 指 厦门金龙联合汽车工业有限公司 苏州金龙 指 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 厦门金旅 指 厦门金龙旅行车有限公司 北汽福田 指 北汽福田汽车股份有限公司 中通客车 指 中通客车控股股份有限公司 重汽集团 指 中国重型汽车集团有限公司 《公司章程》 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 IATF16949 指 是国际汽车行业的一个技术规范，其针对性和适用性非常明确：此规范只适用于汽车整车厂和其直接的零配件制造商。 控股股东、丽水久有 指 丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙） 实际控制人、丽水经开区 指 丽水生态产业集聚区管理委员会(丽水经济技术开发区管理委员会) 丽威智联 指 浙江丽威智联科技有限公司 丽威汽控 指 浙江丽威汽车控制系统有限公司 宝优际 指 苏州宝优际科技股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 哈尔滨威帝电子股份有限公司 公司的中文简称 威帝股份 公司的外文名称 HarbinVITIElectronicsCorp 公司的外文名称缩写 VITI 公司的法定代表人 张何欢 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 周宝田 联系地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 电话 0451-87101100 传真 0451-87101100 电子信箱 viti@viti.net.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 公司注册地址的历史变更情况 无变更 公司办公地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 公司办公地址的邮政编码 150060 公司网址 www.viti.net.cn 电子信箱 viti@viti.net.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》(www.cs.com.cn)、《上海证券报》(www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com)、《证券日报》(www.zqrb.cn) 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威帝股份 603023 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路新黄浦金融大厦61号4楼 签字会计师姓名 赵敏、翟树得 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 签字的保荐代表人姓名 杜存兵、吕彦峰 持续督导的期间 杜存兵6年，吕彦峰1年 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 52,995,074.05 74,170,420.07 -28.55 70,996,892.98 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 52,542,693.19 74,147,911.65 -29.14 69,904,959.35 归属于上市公司股东的净利润 -15,739,188.29 4,405,947.03 -457.23 6,691,058.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,542,512.04 3,248,223.21 -732.42 6,034,207.80 经营活动产生的现金流量净额 21,401,396.67 -12,403,636.86 不适用 42,469,939.22 2023年末 2022年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 774,104,120.34 767,510,608.92 0.86 763,104,661.89 总资产 790,820,033.59 808,832,167.95 -2.23 788,068,092.09 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） -0.028 0.008 -450.00 0.012 稀释每股收益（元／股） -0.028 0.008 -450.00 0.012 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.037 0.006 -716.67 0.011 加权平均净资产收益率（%） -2.10 0.58 减少2.68个百分点 0.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.75 0.42 减少3.17个百分点 0.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 营业收入变动原因：报告期内，销售订单减少，客户降成本需求，减配版产品占比增加，影响整体营业收入减少。 归属于上市公司股东的净利润变动原因：收入减少，产品毛利率下降，重大资产重组中介费用增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：归属于上市公司股东的净利润减少，非经常性损益中转让子公司股权收益增加，影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因：票据到期结算增加，影响销售商品接受劳务收到的现金增加，同时购买商品接受劳务支出的现金减少，导致经营活动产生的现金流量净额增加。 基本每股收益变动原因：报告期内，归属于上市公司股东的净利润减少。稀释每股收益变动原因：报告期内，归属于上市公司股东的净利润减少。 扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因：报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。 加权平均净资产收益率变动原因：报告期内，归属于上市公司股东的净利润减少。 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变动原因：报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 13,472,632.33 18,271,862.32 13,230,847.33 8,019,732.07 归属于上市公司股东的净利润 -564,751.60 2,632,505.78 -230,863.48 -17,576,078.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -615,144.76 -1,169,604.58 -296,929.53 -18,460,833.17 经营活动产生的现金流量净额 -8,982,574.48 14,235,784.41 12,771,505.83 3,376,680.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如 适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 4,646,484.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 544,500.04 733,177.73 301,666.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -377,719.53 68,151.36 129,090.97 债务重组损益 542,045.00 212,051.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,104.29 17,181.10 -690.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,712.61 40,550.90 减：所得税影响额 -60.26 208,264.75 25,818.36 少数股东权益影响额（税后） 16,105.64 -720.77 合计 4,803,323.75 1,157,723.82 656,851.04 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为