环球新材国际2022年报

公司资料主席报告业务回顾财务回顾业务展望董事会报告企业管治报告环境、社会及管治报告董事及高级管理层履历资料独立核数师报告综合损益表综合损益及其他全面收益表综合财务状况表综合权益变动表综合现金流量表综合财务报表附注五年财务概要 0204071117193755113119125126127129130132194 目 录 环球新材国际控股有限公司 2022年报 公司资料 董事会 执行董事 苏尔田先生（主席兼行政总裁） 郑世展先生（于二零二二年七月二十日辞任）金增勤先生 周方超先生（联席公司秘书）白植焕先生（副总裁） （于二零二二年八月二十七日获委任） 曾珠女士（于二零二二年六月二十四日获委任） 非执行董事 秦敏先生（于二零二二年四月二十五日辞任）胡永祥先生 独立非执行董事 麦兴强先生（于二零二二年九月五日辞任）许之丰先生（于二零二二年九月五日获委任）韩高荣教授 梁贵华先生 审核委员会 麦兴强先生（于二零二二年九月五日辞任） 许之丰先生（主席）（于二零二二年九月五日获委任）韩高荣教授 梁贵华先生 薪酬委员会 梁贵华先生（主席）韩高荣教授 周方超先生 提名委员会 苏尔田先生（主席） 韩高荣教授 麦兴强先生（于二零二二年九月五日辞任）许之丰先生（于二零二二年九月五日获委任） 联席公司秘书 周方超先生 吴卓明先生（于二零二二年四月二十九日辞任）张嘉伦女士（于二零二二年四月二十九日获委任） 核数师 罗申美会计师事务所 注册会计师 （根据《财务汇报局条例》 注册的公共利益实体核数师） 香港法律顾问 翰宇国际律师事务所 合规顾问 安信融资（香港）有限公司 主要往来银行 于中国香港： 花旗银行（香港）有限公司 于中国内地： 柳州银行股份有限公司 柳州市区农村信用合作联社 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 中国香港主要营业地点 香港 湾仔告士打道128号祥丰大厦10楼A室 02 环球新材国际控股有限公司 2022年报 公司资料 中国内地主要营业地点 中国 广西壮族自治区柳州市 鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道380号珠光产业园 股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive POBox2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 公司网站 www.chesir.net 股份代号 06616 03 环球新材国际控股有限公司 2022年报 主席报告 本人谨代表环球新材国际控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司，“本集团”）的董事（“董事”）会（“董事会”），欣然提呈本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度（“二零二二年财政年度”）的业绩。本集团二零二二年财政年度的业绩与本集团截至二零二一年十二月三十一日止年度（“二零二一年财政年度”）的业绩一并呈报，以供比较。 二零二二年财政年度对本集团的业务发展具有重要意义。面对新冠疫情反覆以及国际地缘政治冲突造成的不确定性等超预期因素冲击，在董事会及高级管理层的领导下，本集团统筹疫情防控和业务发展，多措并举，稳中求进。本集团深耕珠光颜料主业，稳步推进二期项目产能建设；我们研发了多种以合成云母为基材的新能源电池隔热阻燃材料，开辟第二跑道，积极打造第二增长曲线；本集团成功发行离岸人民币3亿元的可换股债券，用于珠光颜料及合成云母行业的投资机遇；本集团积极践行国家“十四五规划”的“双碳”战略，获得了二零二二年度“国家级绿色工厂”的荣誉称号；本集团在坚持内源式发展的同时努力推动外延式扩张。于二零二三年，本集团预期收购韩国最大的珠光颜料公司暨全球珠光颜料行业知名品牌CQV能够为本集团的外延式扩张打下坚实基础，此举对本集团的全球业务扩张计划至关重要。 二零二二年，本集团收益达到人民币916.8百万元，同比增加36.9%，净利润达到人民币236.5百万元，同比增加39.9%。本集团仍为中国市场最大的珠光颜料生产商和全球市场第四大珠光颜料生产商。 回顾二零二二年，在全球通货膨胀及地缘政治冲突等因素的影响下，本集团积极应对上游原材料价格上涨、集团成本端承压等各种挑战，不断优化产品结构，逐步调整到以中高檔珠光颜料生产为主。政策层面上，于二零二二年，合成云母确认入选《产业基础创新发展目录（2021年版）》，该目录由中国工程院、国家制造强国建设战略咨询委员会指导，国家产业基础专家委员会编制。其列入产品和技术均为我国产业基础发展的核心。人工合成云母属新型功能材料，附加值高、技术壁垒高，研发难度大，市场供不应求。本集团拥有人工合成云母的整套核心技术，以及多项人工合成云母发明专利技术。随着多项新的行业标准实施，本集团将积极利用技术优势，促进珠光颜料产品在化妆品及汽车涂料领域的使用，拓展业务空间，提升本集团的综合盈利能力。 04 环球新材国际控股有限公司 2022年报 主席报告 本集团持续加大技术研发投入，使本集团提供的珠光颜料产品数量继续扩大。于二零二二年，本集团新推出46种天然云母基珠光颜料产品、51种合成云母基珠光颜料产品、13种玻璃鳞片基珠光颜料产品及3种二氧化硅基珠光颜料产品。截至二零二二年十二月三十一日，本集团提供的珠光颜料产品总数已达976种。同时，于二零二二年，本集团新增授权专利3项，新增申请专利6项，新增注册商标20项。此外，“浙江大学七色珠光新材料联合研发中心”在电池隔膜材料、绝缘隔热材料的研发方面取得阶段性成果，成功研发多款以合成云母为基材的新能源电池隔热绝缘材料，并已经开始商业化应用。 二零二二年，本集团进一步提高生产能力，巩固市场地位。年产3万吨的第二期第一阶段生产厂房已建成并进入试产阶段，预计二零二三年可释放逾6000吨产能。从一期到二期，从中低端珠光颜料到高端珠光颜料，本集团坚持产品创新，采用全新的品牌营销策略，并以智能化和绿色发展理念发展第二期生产厂房，致力于成为全球珠光颜料智能制造的领军者。第二期生产厂房深度应用自动化、智能化技术，是当前全球规划建设的规模最大最先进的珠光颜料工厂。 二零二二年，本集团坚持内源式发展与外延式扩张齐头并进，为加快本集团的国际化布局做好积极准备。二零二三年一月二十七日本集团宣布收购全球着名珠光颜料企业韩国CQV公司，为公司国际化布局迈出了坚实的一步。此外，本集团于二零二二年十二月二十八日发布《根据一般授权建议发行最高达离岸人民币500,000,000元的3.5%票息可换股债券》公告，并于二零二二年十二月三十日宣布完成离岸人民币300,000,000元的A批可换股债券的发行，可换股债券发行的所得款项净额将用于本集团及认购人都接纳的珠光颜料及合成云母行业的投资机遇，进而为公司二零二三年的外延式扩张打好基础。 宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。对于本集团而言，二零二二年是非同寻常的一年，尽管外部环境瞬息万变，本集团始终艰辛砥砺、迎难而上，取得了优异的成绩。 展望未来，本集团将继续遵循董事会确立的“内源式发展与外延式扩张”并行的战略目标，加快本集团的各项战略布局，重点围绕扩大珠光颜料产品的生产能力、加强研发能力及做好与韩国CQV的协同集成三大重心展开工作，继续寻求有较好的合作基础及先进技术的渠道，通过国际收购，进一步提升公司核心竞争力。 05 环球新材国际控股有限公司 2022年报 主席报告 在当前政策的推动下，绿色生产及低碳技术在制造业的应用将成为重要趋势，本集团将会采纳更多环保的生产技术及清洁、无重金属原材料的生产工艺，以加高速缓存代传统化学颜料产品，力行节能减排。随着人们对外在形象要求的提高以及受益于合成云母研发技术的精进，珠光颜料在化妆品及汽车领域的渗透率将会日趋上升，本集团亦将结合行业发展趋势和客户需求，持续集成研发资源，改进生产及工艺技术，不断研发新产品，以持续增强集团在行业的竞争优势。面对并购CQV的全新起点，本集团将与韩国CQV团队形成联合集成协同团队，从发展战略、人力资源、技术研发、销售渠道、供应链、智能制造、企业文化等方面制定协同集成计划，推动双方资源共享，努力实现“1+1＞2”的效果。 最后，本人谨代表董事会全体同仁，向集团管理层及员工一直以来的专注、贡献，向全体股东与业务合作伙伴的鼎力支持，致以诚挚的谢意。战略已定，目标已明，本集团将以笃定坚实的步伐，朝着成为全球表面性能材料龙头企业的伟大愿景阔步迈进。董事会坚信，在全体环球新材人的共同努力下，耕耘与收获将继续交融，迎来历史性飞跃，实现跨越式发展，拥抱更可期的未来！ 苏尔田 主席兼行政总裁 二零二三年三月二十七日 06 环球新材国际控股有限公司 2022年报 业务回顾 二零二二年为不平凡的一年，充满挑战，国际及国内环境均出现若干意想不到的情况，如新冠疫情、乌克兰－俄罗斯战争及若干国家之间的区域地缘政治紧张局势。全球经济正努力从新冠疫情中恢复，面临着复杂多变的风险及挑战。中国政府在控制疫情及经济社会可持续发展之间进行良好协调。在经济稳定政策及财政刺激措施的共同作用下，二零二二年中国经济表现稳定，二零二三年初开始回升。尽管受到不利的全球环境影响，但由于一些积极因素，如中国的应用越来越多及国家产业政策的支持，珠光颜料行业保持稳定增长。 本集团的业务一直朝着目标发展。二零二二年财政年度，本集团的收益为人民币916.8百万元，同比增长36.9%；本公司拥有人应占溢利为人民币223.8百万元，同比增长38.1%。二零二二年财政年度，本集团抓住新兴商机，优化销售渠道，挖掘一期生产厂房1的产能，积极丰富产品结构，重点发展中高端珠光颜料产品，本年度业务保持稳定增长。本集团继续扩大产能，兴建第二期生产厂房2，第二期生产厂房第一阶段已建成并开始试产，预期本集团的年产能将增加6,000吨。本集团亦已成功开研发多款以合成云母为基材的新能源电池绝缘及阻燃材料，产品耐高温指标达到1,150℃，耐高压击穿指标达到20KV/mm。本集团亦在积极开发新的产品系列及现有产品的新应用。本集团亦发行金额为离岸人民币300百万元的可换股债券，所得款项将用于珠光颜料行业的投资机遇。 11本集团目前用于生产珠光颜料产品及云母功能填料及相关产品的生产厂房位于中国广西壮族自治区柳州市，总占地面积为99,688.2平方米（“平方米”），总建筑面积为56,445.6平方米，设计年产能为18,740吨珠光颜料产品，设计年产能为12,470吨合成云母。 2生产厂房估计总占地面积为148,713.7平方米，用于生产珠光颜料产品，估计设计年产能为30,000吨。 07 环球新材国际控股有限公司 2022年报 业务回顾 本集团的珠光颜料产品大致可分为：(a)天然云母基珠光颜料产品；(b)合成云母基珠光颜料产品；(c)玻璃片基珠光颜料产品；(d)氧化硅基珠光颜料产品。本集团的珠光颜料产品被用作各种应用及行业的着色剂，包括工业涂料、塑料、纺织品和皮革、化妆品和汽车涂料。截至二零二二年十二月三十一日，本集团在不同的产品系列下提供四大类珠光颜料产品，其不同的颜色、颗粒大小及光泽度如下： (a)17个系列下的544种天然云母基珠光颜料产品具有不同的颜色、质地及光泽度； (b)14个系列下的362种合成云母基珠光颜料产品具有不同的颜色、质地及光泽度； (c)3个系列下的49种玻璃片基珠光颜料产品具有不同的透明度、折射率及片状结构；及 (d)1个系列下的21种氧化硅基珠光颜料产品。 有利的国家政策支持 自中国政府实施“十四五”规划以来，新型及创新材料产业受到广泛关注，为中国七大战略性新兴产业之一。新型及创新材料产业被认为是21世纪具有巨大发展潜力的高科技产业。“十四五”规划指出，要研究高端新型及创新材料，并开发生产供国内消费的新型及创新材料。云母为该政策所推动行业中的新型及创新材料之一。于二零二二年，人