酷派集团2022 年报

COOLPADGROUPLIMITED 酷派集团有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2369） 年度报告 公司简介 酷派集团有限公司（“本公司”），于二零零二年六月十一日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司，本公司股份（“股份”）于二零零四年十二月九日在香港联合交易所有限公司（“联交所”）上市（股份代号：2369）。 本公司及其附属公司（统称“本集团”）致力于成为中华人民共和国（“中国”）领先的智能手机开发商及制造商。过去十几年来，本集团凭藉在无线通讯科技开发方面对各种无线通讯网络标准包括TDLTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、CDMA-EVDO、WCDMA、GSM及CDMA1X网络的专业知识，开发了许多有关手机操作系统、无线电频率、通讯协定及无线数据解压缩传输技术的专有技术及专利权，是通讯行业标准的制定者之一。本集团不曾停止提升其研究及开发（“研发”）实力，正以新的面貌努力成为最新的5G及人工智能领域的重要参与者及领导者。 为科技进步作贡献，为奋斗者而奋斗是本集团的愿景及使命。依托强大的自主研发实力与创新的市场布局，酷派将在数字时代引领行业创新，为广大消费者提供持续升级的产品与生态服务。 目录 公司资料2 财务概要3 董事会主席报告4 管理层讨论与分析6 企业管治报告17 董事及高级管理层31 董事会报告35 独立核数师报告51 财务报表56 财务报表附注66 二零二二年年度报告酷派集团有限公司2 公司资料 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 中国总办事处及主要营业地点 深圳市南山区 高新技术产业园北区高新北一道8号 酷派信息港 香港主要营业地点 香港湾仔港湾道1号 会展广场办公大楼44楼 联席公司秘书 马飞先生曾庆赟先生 审核委员会及薪酬委员会 赵善能先生（主席）（于二零二二年六月三十日获委任）陈敬忠先生（前任主席）（于二零二二年六月三十日辞任）黄大展博士（于二零二二年一月十八日辞任） 倪子轩先生（于二零二二年一月十八日获委任）郭敬晖先生（于二零二二年六月三十日获委任） 提名委员会 倪子轩先生（主席）（于二零二二年六月三十日获委任）陈敬忠先生（前任主席）（于二零二二年六月三十日辞任）陈家俊先生 赵善能先生 法定代表 马飞先生曾庆赟先生 投资者关系的联络资料 电话：+8675533023607 电邮：ir@coolpad.com 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 本公司的香港法律顾问 贝克•麦坚时律师事务所香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座14楼 本公司的开曼群岛法律顾问 康德明律师事务所香港 中环 康乐广场8号 交易广场第1期2901室 主要股份过户登记处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A,Block3 BuildingD,P.O.Box1586,GardeniaCourtCamanaBay,GrandCayman,KY1-1100CaymanIslands 股份过户登记处香港分处 香港中央证券登记有限公司香港 皇后大道东183号合和中心 17楼 1712–16号铺 主要往来银行 星展银行（香港）有限公司中国银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 网址 www.coolpad.com.hk 股份代号 2369 3酷派集团有限公司二零二二年年度报告 财务概要 以下财务数据摘录自本集团根据香港财务报告准则（“香港财务报告准则”）编制的经审核财务报表。 业绩 截至十二月三十一日止年度（千港元） 二零二二年二零二一年二零二零年二零一九年二零一八年 收入 207,633 665,380 811,757 1,858,090 1,277,164 除税前（亏损）╱溢利 (629,430) (556,009) (299,063) 118,111 (419,408) 所得税（开支）╱抵免 3,782 (16,367) (45,965) (3,299) 8,746 年内（亏损）╱溢利* (625,648) (572,376) (393,828) 112,094 (410,662) *包括已终止经营业绩（如有） 财务状况 截至十二月三十一日（千港元） 二零二二年二零二一年二零二零年二零一九年二零一八年 非流动资产 3,816,929 3,762,172 3,233,696 1,720,375 1,856,007 流动资产 456,258 1,362,838 1,087,820 1,639,603 1,260,759 非流动负债 377,148 418,948 383,479 328,057 278,352 流动负债 1,659,562 2,161,950 2,619,184 2,323,697 2,423,747 资产净值 2,236,477 2,544,112 1,318,853 708,224 414,667 二零二二年年度报告酷派集团有限公司4 董事会主席报告 陈家俊 董事会主席 二零二二年全球智能手机市场出货量持续下滑，据InternationalDataCorporation数据，二零二二年出货量约12亿台，同比下降11.3%。中国市场规模约2.86亿台，同比下降13.2%，创有史以来最大跌幅。鉴于COVID-19疫情引致国内市场低迷及中国移动电话市场竞争激烈，智能手机价格持续下降，对集团产品吸引力造成一定压力，本集团本年度推出的移动电话新品销售未达预期，本集团采取了更为激进的销售激励政策，进而对本集团的整体业绩造成不利影响。但从宏观上看，中国智能手机市场规则仍然巨大。 本年度内，本集团采取极具性价比的定价策略，并持续聚焦于产品组合中的性价比机型，满足消费者的核心需求。同时，集团持续加大linux系统内核研发（“研发”），在系统性能上力争达到行业领先水准。搭载COOLOS系统的手机通过智能内存融合、内存冻结、EROFS檔系统等技术保证了在硬件有限的情况下的系统流畅度。 在渠道建设上，集团全面强化各个渠道，重构以运营商、电商、线下渠道三位一体的复合型渠道结构，重新与省包经销商创建合作关系，通过省包合作伙伴与运营商重新达成合作，并创建了专业的运营商对接小组，加强对运营商的关注度。此外，在原有授权服务站的基础上创建了更完善的酷伙伴体系，并通过全面数码化的渠道管理，构建扁平化销售网络，减少渠道损耗，实现与酷伙伴互利共赢。就海外市场而言，本集团于本年度中止美国市场，并正计划进入并专注于其他地区。 5酷派集团有限公司二零二二年年度报告 董事会主席报告 随着疫情放开后需求逐渐恢复，供应链情况缓解等多重因素迭加，智能手机市场有望逐步回暖。 二零二三年，本集团将持续在系统研发上投入，并持续探索深化互联网云服务、大数据等在COOLOS中的应用。以用户体验为导向，不断改进系统实用性与易用性，提升用户体验。为提升集团国内市场占有率，集团将持续拓展经销商至多个省份，通过重点省份的经销商实现与运营商达成深度战略合作，并高质量地运营酷伙伴，积极探索其他渠道建设。海外市场上，集团将重点关注拉丁美洲、中东、非洲、东南亚。 此外，本集团还将探索其他盈利的可能，如向第三方厂商授权COOLOS，搭建COOLOS生态链，推出生态链产品等。 二零二三年，将是本集团回归国内市场的第三年，本集团将不忘初心，砥砺前行，努力为广大消费者提供优质的产品，将近两年的投入尽可能转化为有价值产出，减少亏损，力争早日扭亏为盈。 陈家俊 董事会主席 香港，二零二三年三月三十日 二零二二年年度报告酷派集团有限公司6 管理层讨论与分析 以下财务数据摘录自根据香港财务报告准则编制的本集团财务报表。以下的讨论及分析应与本集团审核后的财务报表一并阅读。 截至十二月三十一日止年度百万港元 二零二二年二零二一年变动 (%) 收入 销售移动电话及相关配件无线应用服务收益 180.73 26.90 660.56-72.644.82458.09 总收入销售成本 207.63 (351.98) 665.38-68.80 (629.08)-44.05 毛（损）╱利 (144.35) 36.30-497.66 其他收益及盈利 167.36 258.44-35.24 销售及分销开支 (71.18) (205.97)-65.44 行政开支 (295.47) (366.86)-19.46 其他开支 (184.57) (196.01)-5.84 融资成本 (16.97) (48.81)-65.23 应占溢利及亏损： 合营公司 (77.03) (49.83)54.59 联营公司 (7.22) 16.73-143.16 除税前亏损 (629.43) (556.01)13.20 所得税抵免╱（开支） 3.78 (16.37)-123.09 年内亏损 (625.65) (572.38)9.31 7酷派集团有限公司二零二二年年度报告 管理层讨论与分析 按产品分类的收入分析 于所示年度各产品分类应占的综合收入来源的比较明细分析载于下表： 截至十二月三十一日止年度 二零二二年二零二一年 收入占收入 收入占收入 百万港元 百分比% 百万港元 百分比% 销售移动电话及相关配件无线应用服务收益 180.7387.04 26.9012.96 660.5699.284.820.72 总计 207.63100.00 665.38100.00 本集团于截至二零二二年十二月三十一日止年度（“本年度”）录得综合收入207.63百万港元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的665.38百万港元减少68.80%。鉴于COVID-19疫情引致国内市场低迷及中国移动电话市场竞争激烈，于二零二二年六月，本集团推出的移动电话新品销售未达预期，本集团采取了更为激进的销售激励政策。 毛（损）╱利 截至十二月三十一日止年度 二零二二年二零二一年 毛利毛利率毛利毛利率 百万港元%百万港元% 总计 (144.35)(69.52) 36.305.46 相较于截至二零二一年十二月三十一日止上一年度的毛利36.30百万港元，本集团于本年度的整体毛损为约144.35百万港元。较截至二零二一年十二月三十一日止年度5.46%的毛利率，本集团于本年度的整体毛损率为69.52%。毛利转为毛损乃主要由于本集团年内采用更为激进的销售激励，故收入低于销售成本。 销售及分销开支 截至十二月三十一日止年度 二零二二年二零二一年 销售及分销开支（百万港元） 71.18 205.97 销售及分销开支╱收入(%) 34.28 30.96 二零二二年年度报告酷派集团有限公司8 管理层讨论与分析 本集团于本年度的销售及分销开支减少至约71.18百万港元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的205.97百万港元减少65.44%。销售及分销开支的减少主要乃由于本集团已采用激进的销售激励方式，故本集团降低销售及分销开支的费用。 行政开支 截至十二月三十一日止年度 二零二二年二零二一年 行政开支（百万港元） 295.47 366.86 行政开支╱收入(%) 142.31 55.14 行政开支由截至二零二一年十二月三十一日止年度的366.86百万港元减少19.46%至本年度的295.47百万港元。行政开支占总收入的百分比由二零二一年的55.14%增加至二零二二年的142.31%。行政开支减少乃主要由于本集团于二零二一年发行认股权证及购股权，导致二零二一年股权结算开支增加。 其他开支 本集团录得其他开支约184.56百万港元。其他费用的简要明细如下： 截至十二月三十一日止年度 二零二二年二零二一年 百万港元百万港元 汇兑损失，净额 82.91 – 投资物业公允价值亏损 32.64 43.48 物业、厂房及设备以