云煤能源：云南煤业能源股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600792证券简称：云煤能源 云南煤业能源股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 1,886,911,819.45 2.71 归属于上市公司股东的净利润 -15,592,764.31 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -22,579,855.93 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -199,842,667.91 不适用 基本每股收益（元/股） -0.02 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.02 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.48 0.98 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 9,910,312,638.80 9,401,644,676.45 5.41 归属于上市公司股东的所有者权益 3,168,042,795.58 3,178,791,548.62 -0.34 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 6,914,439.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 588,697.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 668,806.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,192,395.89 少数股东权益影响额（税后） -7,544.25 合计 6,987,091.62 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 不适用 主要原因是较上年同期支付的劳务派遣人员安置费减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 主要原因是较上年同期支付的劳务派遣人员安置费减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要原因是报告期内收到销售商品收到的货币较上年同期减少所致 基本每股收益（元/股） 不适用 主要原因是较上年同期支付的劳务派遣人员安置费减少所致。 稀释每股收益（元/股） 不适用 主要原因是较上年同期支付的劳务派遣人员安置费减少所致。 货币资金 -35.87 主要是2022年12月下旬公司收到融资借款，报告期内项目工程款以及原料款项支付现金较多导致期末货币资金减少所致。 应收账款 35.61 主要是报告期末公司产品产销量增加，且武昆股份以工银E信支付焦炭款无法终止确认应收账款而导致应收账款增加。 应收款项融资 50.73 主要原因是报告期以应收款项融资方式收到的货 款较期初增加所致 其他非流动资产 -73.15 主要原因是报告期末预付200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目的工程款减少所致。 预收账款 102.60 主要原因是报告期末预收的场地租赁款较期初增加所致。 合同负债 61.44 主要原因是报告期末未结算的货款较期初增加所致。 一年内到期的非流动负债 52.60 主要原因是报告期末一年内到期的融资租赁借款增加所致。 专项储备 228.89 主要原因是本期内计提安全生产费导致专项储备较期初增加。 管理费用 -44.44 主要原因是较上年同期支付的劳务派遣人员安置费减少所致。 财务费用 -54.37 主要是费用化的利息支出较上年同期减少所致。 其他收益 -38.88 主要原因是报告期确认的政府补助收益较上年同期减少所致。 投资收益 -100.00 主要原因是报告期确认联营企业投资收益减少所致。 信用减值损失 不适用 主要原因是报告期内计提信用减值损失较上年同期减少所致。 资产减值损失 不适用 主要原因是报告期内转回资产减值损失所致。 资产处置收益 不适用 主要原因是报告期转让焦炭产能指标取得的收益较上年同期增加所致。 营业外收入 -43.04 主要原因是报告期处置固定资产收益较上年同期减少所致。 所得税费用 378.19 主要原因是报告期经营利润增加所得税费用较上年同期增加所致。 营业利润 -75.72 主要原因是较上年同期支付的劳务派遣人员安置费减少所致。 利润总额 -76.45 净利润 -68.88 销售商品、提供劳务收到的现金 -39.25 主要原因是报告期内收到销售商品收到的货币比例降低所致。 收到的税费返还 -100.00 主要原因是报告期收到出口退税返还较上年同期减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 46.38 主要原因是报告期内收到的保证金较上年同期增加所致。 支付给职工及为职工支付的现金 -34.81 主要原因是支付人力资源优化费用减少所致。 支付的各项税费 107.58 主要原因是报告期内缴纳的增值税及附加税较上年同期增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 -92.53 主要原因是报告期内开具的银行承兑汇票保证金较上年同期减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 不适用 主要原因是报告期内收到处置非流动资产的款项较上年同期增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -45.78 主要原因是报告期内支付焦化环保搬迁转型升级项目的建设资金较上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要原因是报告期内200万吨焦化环保搬迁转型升级工程项目支付的资金较上年同期减少所致。 取得借款收到的现金 -37.20 主要原因是报告期内收到的融资借款较上年同期减少所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 不适用 主要原因是报告期内收到融资租赁款项较上年同期增加所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -56.59 主要原因是报告期内支付的贴现费用较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要原因是报告期收到的融资租赁借款较上年同期增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,126 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 昆明钢铁控股有限公司 国有法人 595,841,429 60.19 0 质押 268,128,600 云天化集团有限责任公 司 国有法人 102,083,000 10.31 0 无 0 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 其他 14,034,809 1.42 0 无 0 徐开东 境内自然人 13,343,700 1.35 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投 资基金 其他 3,151,640 0.32 0 无 0 邓祥玉 境内自然人 1,918,018 0.19 0 无 0 国泰君安证券股份有限 公司－富国中证煤炭指数型证券投资基金 其他 1,730,302 0.17 0 无 0 应美丽 境内自然人 1,717,500 0.17 0 无 0 董雪勇 境内自然人 1,687,948 0.17 0 无 0 王爱平 境内自然人 1,672,100 0.17 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 昆明钢铁控股有限公司 595,841,429 人民币普通股 595,841,429 云天化集团有限责任公司 102,083,000 人民币普通股 102,083,000 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证 券投资基金 14,034,809 人民币普通股 14,034,809 徐开东 13,343,700 人民币普通股 13,343,700 中国工商银行股份有限公司 －国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 3,151,640 人民币普通股 3,151,640 邓祥玉 1,918,018 人民币普通股 1,918,018 国泰君安证券股份有限公司 －富国中证煤炭指数型证券投资基金 1,730,302 人民币普通股 1,730,302 应美丽 1,717,500 人民币普通股 1,717,500 董雪勇 1,687,948 人民币普通股 1,687,948 王爱平 1,672,100 人民币普通股 1,672,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间，公司确认控股股东昆明钢铁控股有限公司和法人股东云天化集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或是一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司前10名股东及前10名无限售条件股东之中，徐开东通过普通证券账户持有7,500,000股，通过投资者信用证券账户持有5,843,700股；应美丽通过普通证券账户持有17,500股，通过投资者信用证券账户持有1,700,000股；董雪勇通过普通证券账户持有95,664股，通过投资者信用证券账户持有1,592,284股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:云南煤业能源股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 527,620,274.81 822,690,989.18 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,418,190,878.92 1,163,277,510.10 应收账款 1,297,112,629.45 956,482,180.04 应收款项融资 232,519,033.45 154,266,438.16 预付款项 110,874,301.90 89,543,370.33 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款