起帆电缆：起帆电缆2023年第一季度报告

证券代码：605222证券简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 4,560,567,125.73 23.50 归属于上市公司股东的净利润 154,282,700.16 2.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 129,018,978.20 -10.40 经营活动产生的现金流量净额 -1,214,831,850.58 不适用 基本每股收益（元/股） 0.37 3.02 稀释每股收益（元/股） 0.34 -1.45 加权平均净资产收益率（%） 3.65 减少0.32个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 12,596,061,103.24 12,217,475,573.34 3.10 归属于上市公司股东的所有者权益 4,315,352,480.87 4,151,479,071.67 3.95 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -533,668.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,204,085.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 162,427.40 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -144,674.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 8,426,268.66 少数股东权益影响额（税 后） -1,820.62 合计 25,263,721.96 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -45.30 主要系本期偿还借款金额增加所致 预付款项 94.55 主要系本期预付货款增加所致。 其他流动资产 4,304.93 主要系待抵扣进项税增加所致 长期待摊费用 240.91 主要系子公司办公楼装修完工转入所致 应付职工薪酬 -52.36 主要系本期支付上年度年终奖金所致 应交税费 -49.20 主要系本期支付上期末未交税费所致 其他流动负债 -43.12 主要系已经背书或贴现未到期的承兑汇票减少所致 长期借款 61.01 主要系业务量增长带动资金需求增长所致 少数股东权益 -85.23 主要系公司收购南洋-藤仓30%股权所致 税金及附加 116.86 主要系本期印花税以及城建税增加所致 研发费用 63.84 主要系子公司加大研发投入所致 其他收益 346.52 主要系政府补助增加所致 投资收益 98.89 主要系本期理财产品到期收益增加所致 公允价值变动收益 1,548.40 主要系交易性金融资产公允变动所致 信用减值损失 71.60 主要系计提应收账款坏账准备金额增加所致 营业外支出 222.77 主要系本期非流动资产处置损失增加所致 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期销售商品收到的现金增加以及购买商品支付的现金与支付其他经营活动有关现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期购建固定资产等长期资产支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -42.39 主要系本期偿还借款金额增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,929 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周供华 境内自然人 91,008,2 00 21.7 7 91,008,200 无 0 周桂华 境内自然人 84,996,4 00 20.3 3 84,996,400 无 0 周桂幸 境内自然人 84,991,4 00 20.3 3 84,991,400 无 0 何德康 境内自然人 21,433,9 00 5.13 21,433,900 无 0 上海庆智仓储有限公司 境内非国有法人 9,500,00 0 2.27 9,500,000 无 0 周智巧 境内自然人 6,016,80 0 1.44 6,016,800 无 0 周婷 境内自然人 6,016,80 0 1.44 6,016,800 无 0 周宜静 境内自然人 6,016,80 0 1.44 6,016,800 无 0 周志浩 境内自然人 6,016,80 0 1.44 6,016,800 无 0 周悦 境内自然人 6,016,80 0 1.44 6,016,800 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 何德康 21,433,900 人民币普通股 21,433,900 昊泽致远（北京）投资管理有限公司－昊泽晨曦11号私募证券投资基金 4,032,100 人民币普通股 4,032,100 香港中央结算有限公司 2,308,453 人民币普通股 2,308,453 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2,257,200 人民币普通股 2,257,200 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 1,796,097 人民币普通股 1,796,097 全国社保基金五零二组合 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 1,658,348 人民币普通股 1,658,348 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 1,635,600 人民币普通股 1,635,600 中国建设银行股份有限公司－南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 1,146,200 人民币普通股 1,146,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、周桂华、周桂幸、周供华为一致行动人。2、上海庆智仓储有限公司为上述一致行动人实际控制。3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 昊泽致远（北京）投资管理有限公司－昊泽晨1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有4,032,100股 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司于2023年2月13日和2023年3月2日分别召开第三届董事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更对外投资的议案》，同意公司根据经营发展及战略规划在防城港市设立全资子公司防城港起帆电缆有限公司（以下简称“防城港起帆”），并将原定由北海起帆实施的北海起帆海缆生产基地建设项目变更为由防城港起帆实施，即实施主体由北海起帆变更为防城港起帆，实施地点由北海市铁山港（临海）工业区变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区，建设周期由4-5年变更为2.5年；同意投资总额由预计18亿元变更为预计 20亿元。 公司将根据实际进展情况，按照相关法律法规的要求履行相应的决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海起帆电缆股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,196,127,155.26 2,186,542,925.77 结算备付金拆出资金交易性金融资产 37,822,721.00 30,791,950.68 衍生金融资产应收票据 236,150,265.28 235,030,644.67 应收账款 3,859,717,707.66 3,094,081,413.68 应收款项融资 210,828,440.87 332,248,522.33 预付款项 50,596,144.86 26,006,651.88 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 137,614,154.55 195,958,508.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 4,594,886,667.80 3,988,131,971.79 合同资产 301,589,782.86 344,492,921.50 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 164,873,297.97 3,742,929.02 流动资产合计 10,790,206,338.11 10,437,028,439.32 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 4,395,158.76 4,488,377.52 固定资产 978,118,169.63 959,631,002.40 在建工程 148,880,864.44 167,926,465.58 生产性生物资产 油气资产使用权资产 162,441,782.26 153,773,269.25 无形资产 168,759,636.16 170,152,876.03 开发支出商誉长期待摊费用 19,751,781.66 5,793,819.97 递延所得税资产 106,329,540.67 105,862,195.16 其他非流动资产 217,177,831.55 212,819,128.11 非流动资产合计 1,805,854,765.13 1,780,447,134.02 资产总计 12,596,061,103.24 12,217,475,573.34 流动负债： 短期