ST广珠：广东明珠集团股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：600382公司简称：ST广珠 广东明珠集团股份有限公司 2022年年度报告 1/271 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人饶健华及会计机构负责人（会计主管人员）王莉芬 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币295,866,237.47元，截至2022年12月31日，上市 公司未分配利润为人民币2,231,295,865.09元。 综合考虑公司行业特点和发展现状，经董事会审议，公司2022年度利润分配方案为： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，每10股派3.1元现金红利（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。截至2022年12月31日，公 司总股本为788,933,815股，扣除回购专用账户的19,728,044股，即以769,205,771 股为基数计算，合计拟派发现金红利238,453,789.01元（含税）。本年度公司现金分红比例为80.60%。本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 该利润分配方案待公司2022年年度股东大会通过后实施。以上利润分配方案符合公司《三年（2021-2023）股东回报规划》。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理53 第五节环境与社会责任76 第六节重要事项78 第七节股份变动及股东情况117 第八节优先股相关情况123 第九节债券相关情况123 第十节财务报告123 备查文件目录 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3.报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、广东明珠 指 广东明珠集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 明珠矿业 指 广东明珠集团矿业有限公司 广州阀门 指 广东明珠集团广州阀门有限公司 置地公司、明珠置地 指 广东明珠集团置地有限公司 城运公司 指 广东明珠集团城镇运营开发有限公司 兴宁城投 指 兴宁市城市投资发展有限公司 养生山城 指 广东明珠养生山城有限公司 珍珠红酒业 指 广东明珠珍珠红酒业有限公司 大顶矿业 指 广东大顶矿业股份有限公司 珍珠红商贸 指 深圳市珍珠红商贸有限公司（原广东明珠集团深圳投资有限公司） 鸿源房地产、鸿源地产 指 兴宁市鸿源房地产开发有限公司 祺盛实业 指 兴宁市祺盛实业有限公司 星越房地产、星越地产 指 肇庆星越房地产开发有限公司 富兴贸易 指 广东富兴贸易有限公司 佳旺房地产、佳旺地产 指 梅州佳旺房地产有限公司 正和房地产 指 兴宁市正和房地产开发有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 广东明珠集团股份有限公司 公司的中文简称 广东明珠 公司的外文名称 GuangdongMingzhuGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 GDMZH 公司的法定代表人 黄丙娣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄丙娣 张媚 联系地址 广东省兴宁市官汕路99号 广东省兴宁市官汕路99号 电话 0753-3327282 0753-3327282 传真 0753-3338549 0753-3338549 电子信箱 gdmzh@gdmzh.com gdmzh@gdmzh.com 三、基本情况简介 公司注册地址 广东省兴宁市官汕路99号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 广东省兴宁市官汕路99号 公司办公地址的邮政编码 514500 公司网址 http://www.gdmzh.com 电子信箱 600382@gdmzh.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》www.cs.com.cn、《上海证券报》www.cnstock.com、《证券时报》www.stcn.com 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST广珠 600382 *ST广珠 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 签字会计师姓名 曹忠志、王亚平 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 西部证券股份有限公司 办公地址 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 签字的财务顾问主办人姓名 周汐、王适 持续督导的期间 2022年至2026年 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 营业收入 935,249,472.57 1,743,365,379.54 -46.35 1,606,555,616.65 归属于上市公司股东的净利润 295,866,237.47 926,688,087.73 -68.07 850,093,200.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 260,018,643.59 163,690,689.33 58.85 335,043,886.41 经营活动产生的现金流量净额 -168,902,740.55 842,366,841.08 -120.05 755,094,340.67 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,656,841,039.21 4,141,732,975.01 -11.71 5,768,342,833.63 总资产 4,172,145,883.71 5,389,065,437.70 -22.58 8,442,523,993.98 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年 同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.38 1.19 -68.07 1.08 稀释每股收益（元／股） 0.38 1.19 -68.07 1.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.34 0.21 61.90 0.42 加权平均净资产收益率（%） 7.70 19.58 减少11.88个 百分点 14.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.77 3.46 增加3.31个 百分点 5.90 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司2022年度的营业收入、归属于上市公司股东的净利润、每股收益和经营活动产生的现金流量净额均同比下降，主要是因为：1.本报告期公司受房地产影响、基建工程项目开工减少以及河源连平县供电局于2022年2月-3月期间对110KV油溪站35KV电压等级设备停电开展综自改造施工停电导致明珠矿业停产21天等多重因素影响，明珠矿业2022年度的主营产品铁矿粉的销量、销售价格分别同比下降了28%和24%；2.公司退出土地一级开发业务；3.本报告期明珠矿业预收货款同比减少等因素影响。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 200,256,606.11 314,112,605.27 178,576,493.35 242,303,767.84 归属于上市公司股东的净利润 58,574,931.68 189,662,755.11 61,085,279.71 -13,456,729.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 58,520,818.86 159,680,658.68 62,069,326.82 -20,252,160.77 经营活动产生的现金流量净额 -175,858,710.55 -22,721,000.81 89,825,127.45 -60,148,156.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 -139,267,467.81 7,180.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 233,930.15 发生额明细详见附注六、45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 288,633,025.32 45,284,040.11 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 857,456,398.18 504,517,142.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,900,286.99 发生额明细详 -10,793,756.75 -11,476,847.27 见附注六、49、50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 73,843,020.05 发生额明细详见附注六、44、46 减：所得税影响额 18,291,765.08 35,518,722.10 12,902,882.24 少数股东权益影 响额（税后） 37,304.25 197,512,078.44 10,379,319.05 合计 35,847,593.88 762,997,398.40 515,049,314.47 对公司根据《公开发行证券的公司信