巴安水务：2022年年度报告

上海巴安水务股份有限公司 2022年年度报告 2023年04月27日 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张华根、主管会计工作负责人张华根及会计机构负责人(会计主管人员)刘易安声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度亏损，请投资者注意投资风险。 公司未来发展展望是公司未来计划事项，不构成公司对投资者得实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理37 第五节环境和社会责任60 第六节重要事项65 第七节股份变动及股东情况94 第八节优先股相关情况103 第九节债券相关情况104 第十节财务报告105 备查文件目录 一、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签署并盖章的财务报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 四、经公司法定代表人签署的2022年年度报告文本原件 五、其他备查文件 以上备查文件的备置地点为公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、巴安水务 指 上海巴安水务股份有限公司 山东高创 指 山东高创建设投资集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《上海巴安水务股份有限公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 上海巴安水务股份有限公司股东大会 董事会 指 上海巴安水务股份有限公司董事会 监事会 指 上海巴安水务股份有限公司监事会 SWT 指 SafBonWaterTechnology,Inc.,公司全资子公司 KWI 指 KWICorporateVerwaltungsGmbH，公司全资孙公司 ItN 指 ItNNanovationAG，公司控股孙公司 DAF 指 DissolvedAirFlotationsystem，即溶气气浮系统，是一种用于自来水厂、污水处理、海水淡化等的固－液或液-液分离的设备或装置。 EP 指 EngineeringProcurement，即“设计-采购”，该模式的核心是系统设计和设备集成。在该种经营模式下，提供商首先进行方案拟订、系统设计、设备设计和选型，然后采购通用设备和材料，生产或定制核心设备和关键构件，外购专用硬件设备等，最后通过系统组装集成的方式组成一个能完成特定功能的系统，并将整套集成设备作为一个整体出售给客户方。 EPC 指 EngineeringProcurementConstruction，公司对于电力、石化、煤化工等大型工业的的整体配套水处理项目和市政水处理项目，通常采取EPC模式。该模式是指公司在销售水处理成套设备时，同时承接该系统设备相关的土建安装施工，包括承担水处理系统的规划设计、土建施工、设备采购、设备安装、系统调试、试运行等工作，并对建设工程的质量、安全、工期、造价全面负责，最后将系统整体移交客户运行。 PPP 指 PublicPrivatePartnership，是政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。 O&M 指 Operation&Maintenance，即委托运营模式，指业主方通过签定委托运营合同，将环保设施的运营和维护工作交给环保企业完成；环保企业对设施的日常运营负责，业主向环保企业支付服务成本和委托管理报酬。 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 上年同期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 巴安水务 股票代码 300262 公司的中文名称 上海巴安水务股份有限公司 公司的中文简称 巴安水务 公司的外文名称（如有） SafbonWaterService(Holding)Inc.,Shanghai 公司的外文名称缩写（如有） SafbonWater 公司的法定代表人 张华根 注册地址 上海市青浦区章练塘路666号 注册地址的邮政编码 201715 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 上海市青浦区章练塘路666号 办公地址的邮政编码 201715 公司国际互联网网址 www.safbon.com 电子信箱 ir@safbon.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华根 联系地址 上海市青浦区章练塘路666号 电话 021-32020653 传真 021-62564865 电子信箱 ir@safbon.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn) 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 上海市青浦区章练塘路666号公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士18楼 签字会计师姓名 莫旭巍，王涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 263,639,938.73 136,231,604.74 93.52% 429,045,719.95 归属于上市公司股东的净利润（元） -386,141,944.78 -1,303,691,542.22 70.38% -470,248,561.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -331,421,999.43 -1,257,025,823.41 73.63% -457,404,069.81 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,964,555.04 110,568,233.77 -90.08% 190,706,413.97 基本每股收益（元/股） -0.5765 -1.9465 70.38% -0.7021 稀释每股收益（元/股） -0.5765 -1.9465 70.38% -0.7021 加权平均净资产收益率 -105.80% -115.24% 9.44% -23.17% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 3,577,595,945.27 3,885,653,900.31 -7.93% 5,235,342,135.15 归属于上市公司股东的净资产（元） 177,070,540.08 552,899,540.28 -67.97% 1,780,862,525.42 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 49,705,212.81 72,999,834.53 77,637,365.46 63,297,525.93 归属于上市公司股东的净利润 -53,894,479.79 -72,907,611.01 -38,411,997.09 -220,927,856.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -54,564,840.10 -67,456,221.33 -38,554,184.61 -170,846,753.39 经营活动产生的现金流量净额 12,324,319.83 25,563,351.83 -18,632,310.23 -8,290,806.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,338,687.26 18,623,354.45 -3,085,844.66 投资收益-其他 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,540,787.87 6,689,569.03 2,246,562.72 主要系政府补贴收入 债务重组损益 -907,333.07 -3,891,914.70 投资收益-其他 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -43,371,350.04 -63,100,000.00 赔偿款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,529,562.01 -3,759,717.94 -8,080,216.46 主要系赔偿金、各项滞纳金、行政罚款等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 38,216.25 手续费返还 减：所得税影响额 -1,170,294.47 1,717,744.84 3,922,254.78 少数股东权益影响额（税后） -313.92 -490,735.19 2,738.39 合计 -54,719,945.35 -46,665,718.81 -12,844,491.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况 1.城镇水务业务 十四五期间，预计县级以上城镇水务市场空间增长趋缓，村镇水务市场等下沉领域仍有可为；政府客户信誉度和支付能力是城镇水务业务最重要的考量之一。传统水务企业中，领头民营水务企业被国有化，回归细分领域；地方水司业务收缩，聚焦本地，打造地方性环保集团；新入场央企寻求专业运营合作。城镇水务市场集中度低，区域壁垒较为严重，资本类央企聚焦流域治理和区域治理新需求，纷纷跨界进入，水环境行业竞争不断加剧。政府客户需求存在区域级差，央企和平台公司成为新的客户主体。 2.工业水处理业务 工业废水主要包括生产废水、生产污水及冷却水。因工业废水种类繁多、成分复杂、处理难度及成本均较高，相应的处理单价也较高。近年来，生物医药和印染产业发展迅猛，整体规模上升迅速，但是作为高