灿能电力：2022年年度报告

灿能电力 870299 公告编号：2023-004 南京灿能电力自动化股份有限公司 NANJINGSHININGELECTRICAUTOMATIONCO,LTD. 年度报告 2022 公司年度大事记 2022年获得专利“一种电能质量分析方法”、“一种电能质量实时在线监测方法”、“一种电能质量数据处理方法”、“一种具有谐波电度计量功能的电能质量在线监测装置”、“一种超高次谐波测量装置”、“一种具备手机充电功能的物联网电压扰动检测 仪”。 2022年6月10日公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 荣获中国电力企业联合会2022年度电力科技创新奖一等奖。 成功通过2022年科技型中小企业及江苏省专精特新中小企业认定。 公司2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于2022年半年度权 益分派预案的议案》，本次权益分派共计派发现金红利10,000,003.06元。以公司现有总股本 90,109,276股为基数，向全体股东每10股派1.109764元人民币现金，本次权益分派于2022 年9月29日实施完毕。 目录 公司年度大事记2 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况8 第三节会计数据和财务指标11 第四节管理层讨论与分析15 第五节重大事件39 第六节股份变动及股东情况43 第七节融资与利润分配情况49 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况53 第九节公司治理、内部控制和投资者保护58 第十节财务会计报告66 第十一节备查文件目录135 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人章晓敏、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）吴秀梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》第九条之规定，为保护公司及客户的商业秘密，本报告按规定披露“主要客户情况”和“主要供应商情况”的交易信息，以及“与其他单位合作研发的项目情况”，但未披露主要客户、供应商和合作单位的名称。 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 一、政策风险 公司下游行业为电网建设、光伏和风电等新能源、轨道交通以及企业用户等行业，其中，电网建设行业和新能源的发展对公司所在行业影响较大。若未来电网公司建设投资规模减少，光伏、风电等新能源支持政策减少将导致市场对公司产品需求减小，进而影响公司成长。 二、经营业绩存在下滑的风险 2020年度、2021年度和2022年度，公司的营业收入分别为8,181.28万元、8,991.60万元和9,786.00万元，归属于母公司的净利润分别为2,794.57万元、2，560.93万元和2,511.62万元。2022年，公司营业收入较上年略有增长，但受人工成本增加、搬新厂区后厂房折旧、管理成本增加、研发投入增加等因素影响，净利润下滑1.93%，扣非后净利润下滑11.34%。公 【重大风险提示表】 司未来业绩受宏观经济环境、行业政策及发展趋势、自主产品创新能力、产品或服务质量、与主要客户合作稳定性等多种因素影响，如果上述因素出现重大不利变化，而公司自身不能及时调整以应对相关变化，公司经营业绩存在下滑的风险。 三、行业竞争加剧的风险 公司目前所处行业存在一定程度的竞争但尚未到激烈的程度，但随着市场规模的扩大，未来越来越多的中小型企业将投身本行业。如果未来，公司不能保持在技术研发、产品质量控制等方面的核心优势，有可能导致市场份额下降，影响公司的经营业绩。 四、营业收入季节性波动的风险 2020年度、2021年度，2022年度公司的营业收入存在较为明显的季节性波动，上半年实现的收入较少，下半年实现的收入较多，其中，下半年收入占比分别为67.76%、68.14%、65.19%。公司在财务状况和经营成果表现出一定的波动性，公司营业收入存在季节性波动的风险。 五、新技术研发、新产品开发及新领域开拓的风险 公司主要从事电能质量监测产品的研发、生产、销售和服务，未来公司计划拓展电能质量治理产品市场，公司所处业务领域具有技术更新快、客户需求多样化特点。但技术研发的不确定性有可能会造成研发滞后，产品不能及时满足客户需求，存在着丧失技术领先优势的风险；同时若公司未能顺利研发出自有治理产品或市场需求发生变化，则可能面临开拓新产品、新领域失败的风险。 六、核心技术人员流失的风险 公司依赖自身的技术和创新优势不断发展，业务发展需要核心技术人员和高效的营销人员提供专业化服务。随着行业的快速发展，行业对相关技术人才的需求也在不断增加，将导致人才资源竞争的不断加剧，公司未来可能面临核心技术人员不足甚至流失的风险。 七、原材料供应及价格波动的风险 公司产品所需的原材料主要为芯片、机箱、屏柜、插件等。报告期内，公司产品的材料成本占营业成本的比例较高。如果芯片受贸易政策、疫情等原因导致供货不足、主要原材料市场供应发生变化或者采购单价出现大幅波动，公司的经营成果将会受到不利影响。 八、税收优惠政策变化的风险 公司为高新技术企业，按15%缴纳企业所得税。子公司佑友软件为软件企业，自2018年度起，享受企业所得税“两免三减半”政策。同时，公司及子公司还享受了研发费用加计扣除的税收优惠、销售软件产品增值税即征即退税收优惠政策。如果国家关于高新技术企业、软件企业的税收优惠政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠政策，可能会在一定程度上影响公司的盈利水平。 九、毛利率下降的风险 2020年度、2021年度和2022年度，公司主营业务毛利率分别为64.56%、60.57%和58.74%。报告期内，公司毛利率保持在较高水平。若公司不能通过技术创新、进一步开发新产品以扩大应用领域等方式提高竞争力，则公司可能面临毛利率下降的风险。 十、实际控制人不当控制的风险 实际控制人章晓敏直接持有公司16.03%股份，林宇直接持有 公司10.69%股份，金耘岭直接持有公司10.68%股份。章晓敏、林宇、金耘岭三人签署了一致行动协议，三人合计直接持有公司37.39%股份，并通过灿能咨询间接控制公司16.18%股份。三人合计控制公司53.57%股份，为公司实际控制人。章晓敏、林宇、金耘岭可能通过行使投票权或任何其他方式对本公司经营决策、人事等方面进行控制，并有可能发生利用控制权作出对自己有利，但有损其他股东或本公司利益的行为。因此，公司存在不当控制风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 灿能电力、公司、本公司、股份公司 指 南京灿能电力自动化股份有限公司 灿能咨询 指 南京灿能企业管理咨询有限公司 佑友软件 指 南京佑友软件技术有限公司，灿能电力自动化股份有限公司全资子公司 智友检测 指 南京智友电力检测有限公司，灿能电力自动化股份有限公司全资子公司 董事、董事会 指 南京灿能电力自动化股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 南京灿能电力自动化股份有限公司监事、监事会 股东、股东大会 指 南京灿能电力自动化股份有限公司股东、股东大会 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 《公司章程》 指 《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 系统软件 指 运行在PC或服务器上,基于通用操作系统的多种应用功能软件模块的集合 便携式电能质量分析仪 指 可移动、具备便携性的电能质量监测设备,一般监测时间在数小时至数天,不需要停电和改变现场接线,在功能配置上和在线式监测装置也有一定的区别 电能质量监测 指 通过对基本的电压、电流、频率、功率以及谐波、间谐波、三相不平衡、闪变、暂态事件等进行进行准确的检测、评估和分类，加强电力系统电能质量的管理 电能质量治理 指 对所供应的电力进行控制、变换，为用户或负荷提供质量合格、性能稳定、符合要求的电力，其中无功补偿与谐波抑制技术是电能质量治理的关键支撑技术 报告期末、期末 指 2022年12月31日 报告期、本期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 期初、年初 指 2022年1月1日 上期、上年同期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元、万元 指 如非特指，均为人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 灿能电力 证券代码 870299 公司中文全称 南京灿能电力自动化股份有限公司 英文名称及缩写 NANJINGSHININGELECTRICAUTOMATIONCO,LTD.- 法定代表人 章晓敏 二、联系方式 董事会秘书姓名 翟宁 联系地址 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号 电话 025-52160162 传真 025-52160285 董秘邮箱 544360853@qq.com 公司网址 http://www.shining-electric.com 办公地址 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号 邮政编码 211111 公司邮箱 xz@shining-electric.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报（www.stcn.com） 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2010年1月18日 上市时间 2022年6月10日 行业分类 制造业C-仪器仪表制造业C40-通用仪器仪表制造C401-电工仪器仪表制造C4012 主要产品与服务项目 公司专业从事电能质量监测设备及系统的研发、生产及销售,提供电能质量测试评估等技术服务，并致力于为客户提供电能质量整体治理方案 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 90,109,276 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（南京灿能企业咨询管理有限公司、章晓敏、金耘岭、林宇） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（章晓敏、金耘岭、林宇），一致行动人为（章晓敏、金耘岭、林宇） 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320115698378741U 否 注册地址 江苏省南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号 否 注册资本 90,109,276 是 注册资本与总股本一致。 中国证券监督管理委员会于2022年3月30日出具《关于同意南京灿能电力自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】655号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。公司本次发行价格为5.80元/股，发行股数为2,024.9276万股，实际募集资金总额为人民币117,445,800.80元，扣除各项发行费用（不含税）人民币12,203,775.46元，实际募集资金净额为人民币105,242,025.34元。截至2022年5月 27日，上述募集资金已全部到账，并于2022年5月30日由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字【2022】第4-00025号验资报告。 截至报告期末，公司已完成注册资本由6,986万元变更为9,010.92