新威国际年报2022

新威国际控股有限公司 (于百慕大注册成立之有限公司) 股份代号：00058 年报 2022 目录 2公司资料 4董事会声明 5管理层讨论及分析 8董事及高级管理人员履历 11董事会报告 19企业管治报告 29独立核数师报告 34综合损益表 35综合损益及其他全面收入表 36综合财务状况表 38综合权益变动表 39综合现金流量表 41综合财务报表附注 公司资料 董事 执行董事： 罗进财 林金聪（于二零二二年一月一日获委任及于二零二二年十一月十八日辞任） 林继阳（于二零二二年一月十日辞任） 霍宝田（主席）（于二零二二年一月一日辞任） 非执行董事： 林柏森 独立非执行董事： 蔡本立余瑞生 王裕钧（于二零二二年一月一日获委任） 公司秘书 罗进财 授权代表 罗进财 林柏森（于二零二二年一月十日获委任）林继阳（于二零二二年一月十日辞任） 审核委员会蔡本立（主席）余瑞生 王裕钧（于二零二二年一月一日获委任） 提名委员会 余瑞生（主席）（于二零二二年一月一日获调任）蔡本立 林柏森 王裕钧（于二零二二年一月一日获委任） 霍宝田（主席）（于二零二二年一月一日辞任） 薪酬委员会 王裕钧（主席）（于二零二二年一月一日获委任）蔡本立 罗进财余瑞生 霍宝田（于二零二二年一月一日辞任） 注册办事处 ClarendonHouse2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港湾仔 摩理臣山道38号文华商业大厦3楼 新威国际控股有限公司•二零二二年年报2 公司资料 股份过户登记总处 ConyersCorporateServices(Bermuda)LimitedClarendonHouse 2ChurchStreet HamiltonHM11Bermuda 香港股份过户登记分处 卓佳登捷时有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 核数师 开元信德会计师事务所有限公司 执业会计师 九龙尖沙咀 天文台道8号10楼 法律顾问 有关百慕大法律：ConyersDill&Pearman香港中环 康乐广场8号 交易广场第一期2901室 有关香港法律：林炳昌律师事务所香港 干诺道中122-124号海港商业大厦19楼 主要往来银行 香港： 大新银行有限公司 中华人民共和国： 广东阳东农村商业银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 网址 http://www.hk0058.com 股份代号 香港联合交易所有限公司：58 3新威国际控股有限公司•二零二二年年报 董事会声明 本集团的本年度综合亏损较二零二一年同期增加约61%。该等综合亏损增加主要是由于： (i)收入减少约13%，原因为中华人民共和国（“中国”）于二零二二年大部分期间维持COVID清零政策，惟该不利影响被毛利百分比改善所抵销；及 (ii)贸易及其他应收款项在预期信贷亏损模型下确认之减值亏损增加约29百万港元，原因是中国近年爆发COVID-19导致物业市场及相关业务领域低迷。 中国经济在过去数年经历严苛的COVID封城措施后，自二零二二年十二月解除有关限制后渐见复苏，纵仍面对重重挑战，惟最新数据显示，经济衰退最严重的时刻经已结束。因此，展望二零二三年，国内生产总值增长将有所改善。 二零二二年，中国出现六十年来首次人口收缩，进而可能对未来数来的住房需求构成影响。然而，决策者已表明，彼等于二零二三年将优先考虑经济增长，重点促进国内消费、投资等。此外，政府近期亦采取措施，放宽监管科技行业改革并解除房地产市场的部分限制。 二零二二年年底，中国政府宣布一系列财政措施，藉以缓解发展商的资金周转危机。中国三大商业银行同意向物业发展商提供融资，以协助并支援国内严重受创的地产行业。此外，为响应北京政策指导，预期将有更多银行与发展商签订协议以增加发放房地产贷款。 预期基础设施投资将成为中国经济复苏的支柱。未来数年，预期中国将增加基建项目投资，以在疫情过后支持经济复苏及稳定就业市场。其中，传统基础设施（例如主要运输及水利项目）将成为主要经济支撑。因此，本集团的业务将受益于经济发展改善及省政府关于进一步加强中国广东省交通基础设施建设等计划。 罗进财 执行董事 香港，二零二三年三月三十一日 新威国际控股有限公司•二零二二年年报4 管理层讨论及分析 业绩及营运回顾 建筑材料业务 建筑材料业务包括预应力高强混凝土管桩及其他业务。 预应力高强混凝土管桩及其他业务 预应力高强混凝土管桩及其他业务由本公司附属公司广东恒佳建材股份有限公司（“广东恒佳”）经营，其生产厂房位于中国广东省阳江市。广东恒佳向其位于广东省阳江市及 周边城市之客户销售其产品。 二零二二年财政年度外部客户收入为451,115,000港元，而上年度所报则为515,907,000港元，减幅约为13%。年内收入减少主要由于中国于二零二二年大部分时间维持COVID清零政策及物业市场以及相关业务界别低迷。 其他收益及亏损净额 二零二二年财政年度其他收益及亏损净额为10,854,000港元的亏损（二零二一年财政年度：1,131,000港元的收益），差额为11,985,000港元。该差异主要由于按公允值计入损益之金融资产的变现及未变现公允值变动均出现逆转所导致，由二零二一财政年度约5.2百万港元的收益净额转为二零二二财政年度约5.8百万港元的亏损净额。 行政开支 二零二二年财政年度行政开支为29,398,000港元（二零二一年财政年度：32,336,000港元），减幅约为9%，主要由于法律及专业费用及董事薪酬减少。 流动资金及财政资源 本集团以股本集资活动、内部产生现金流量以及其于中国之主要往来银行所提供银行融资拨付其营运所需资金。于二零二二年十二月三十一日，本公司拥有人应占权益为139,785,000港元，较去年减少约23%。于二零二二年十二月三十一日，本集团之现金及现金等值项目及受限制银行存款分别维持于9,327,000港元及15,000港元，而计息借贷则为27,593,000港元。于二零二二年财政年度，借贷的年利率介乎每年3.65%至7.50%。上述借贷以港元及人民币计值。年内，本集团概无使用任何金融工具作任何对冲用途。于二零二二年十二月三十一日之资产负债比率（按流动负债及非流动负债除以总权益计算）约为107%。 重大投资、收购及出售 本集团于年内并无重大投资、收购及出售。 5新威国际控股有限公司•二零二二年年报 管理层讨论及分析 资本结构 可换股票据 于二零二二年十二月三十一日，本公司拥有本金额为30,000,000港元之可换股票据。根据自本公司法律顾问获取之意见，鉴于本报告内“或然负债”及“法律诉讼”各段所述正在进行的法律诉讼，本公司依然认为本公司余下所有可换股票据均属无效且不可兑换为本公司股份。 购股权 于截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，概无购股权获授出、获行使、失效或被注销。 资产抵押 本集团资产质押的详情载于综合财务报表附注30。 雇员及薪酬政策 于二零二二年十二月三十一日，本集团于中港两地共聘用约378名全职管理、行政、技术及生产部员工。本集团根据员工之职责、工作表现、专业经验及现时行内惯例评估彼等之薪酬、晋升及薪金审阅。本集团在香港之董事及雇员均已参与强制性公积金计划。 外汇及货币风险 本集团货币资产、负债及交易主要以人民币（“人民币”）及港元（“港元”）计值。本集团因以港元作为呈列货币而承受港元兑人民币产生之外币风险。由于本集团之资产主要位 于中国，本集团承受人民币之净汇率风险。本集团管理及监察外汇风险，以确保及时有效地实行适当措施。 承担 本集团于二零二二年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日并无作出重大承担。 或然负债 除综合财务报表附注42所披露者外，于二零二二年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日，本集团并无重大或然负债。 法律诉讼 除综合财务报表附注41所披露者外，于二零二二年十二月三十一日，本集团并无重大法律程序。 新威国际控股有限公司•二零二二年年报6 管理层讨论及分析 展望 受通胀率上升及乌俄紧张局势升温拖累，二零二三年全球经济或会出现衰退。尽管如此，中国在新冠病毒疫情高峰过后解除严厉的抗疫措施，经济明显有复苏迹象。数据反映国内经济在二零二二年十二月及二零二三年一月COVID疫情蔓延全国的影响下仍能再度扩张。COVID有关限制相继解除后，预期中国经济饱历数月收缩后于二零二三年将再次展现增长趋势。随着中国结束COVID清零政策，国际货币基金组织近期已上调其对中国的经济预测。 短期方面，中国政府于二零二三年二月宣布增加广东省基建投资金额至不多于约人民币84,000亿元。长远而言，根据中国共产党中央委员会办公厅及中国国务院办公厅于二零二一年二月二十四日联合颁布的指引，中国已披露计划在未来15年创建国家在运输领域的实力，为行业订立长期目标，目标是发展现代化、高质量及全面的国家运输网络。在二零三五年之前，国家的运输网络应实现方便、具成本效益、绿色、智能及安全。其中，将会兴建铁路约200,000公里、公路460,000公里及高等级航道25,000公里，并建造27个主要沿海港口、36个主要内河港口、约400个民用运输机场及约80个邮政快递枢纽。 董事认为，有关政策将对中国的建筑材料行业产生积极影响，从而令本集团受益。此外，本集团已致力透过探索新业务扩大业务规模，为本集团带来新增长及动力。 7新威国际控股有限公司•二零二二年年报 董事及高级管理人员履历 董事 执行董事 罗进财先生，62岁，为执行董事。彼为香港会计师公会之执业及资深会员，并为英国特许公认会计师公会、香港公司治理公会及特许公司治理公会之资深会员。彼于二零一八年亦获香港公司治理公会及特许公司治理公会认许为特许企业管治专业人士。罗先生毕业于香港理工大学，分别于二零零零年及一九八四年获得公司管理深造文凭及会计专业文凭。 罗先生自二零一九年一月至二零一九年六月担任中港石油有限公司（股份代号：0632）之首席财务官兼公司秘书。彼自二零一八年七月至二零一九年一月期间担任金利通科技 （控股）有限公司（股份代号：8256）之财务总监。罗先生自二零一六年六月至二零一七年六月期间担任纳斯达克上 非执行董事 林柏森先生，61岁，在货币市场和资本市场拥有超过20年工作经验。彼自一九九六年及一九九三年起分别为香港会计师公会及特许公认会计师公会的资深会员。彼于一九九四年在华威大学取得工商管理硕士学位，并于二零零二年在伍尔弗汉普顿大学(UniversityofWolverHampton)取得法律学士学位。 林先生自二零零七年八月起担任大中华地产控股有限公司 （股份代号：0021）的独立非执行董事；自二零一五年五月起担任超智能控股有限公司（股份代号：1402）的独立非执行董事；自二零一六年八月起担任均安控股有限公司（股份代号：1559）的独立非执行董事；以及自二零一七年五月起担任安贤园中国控股有限公司（股份代号：0922）的独立非执行董事。 市公司AoxinTianliGroup,Inc（.股份代号：ABAC）之财务总 监。彼自二零零五年四月至二零一二年十一月期间担任中国基建投资有限公司（股份代号：0600）之首席财务官、财务总监及公司秘书。彼自二零一零年四月至二零一二年九月期间担任星光文化娱乐集团有限公司（股份代号：1159）之独立非执行董事。 罗先生亦为本公司之公司秘书。 林先生自二零一四年十二月至二零一九年四月期间曾担任 裕华能源控股有限公司（股份代号：2728）的独立非执行董事；自二零一七年六月至二零二一年六月期间曾担任TATA健康国际控股有限公司（股份代号：1255）的独立非执行董事；自二零一九年九月至二零二一年六月期间曾担任中亚烯谷集团有限公司（股份代号：0063）的独立非执行董事。 新威国际控股有限公司•二零二二年年报8 董事及高级管理人员履历 独立非执行董事 蔡本立先生，45岁，自二零一九年起为