视源股份：广州视源电子科技股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：002841证券简称：视源股份公告编号：2023-018 广州视源电子科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人王毅然、主管会计工作负责人胡利华及会计机构负责人(会计主管人员)薛丹声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 3,756,870,270.55 4,186,639,925.39 -10.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 284,015,040.78 308,057,795.53 -7.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 212,002,056.66 260,067,495.50 -18.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） -255,376,666.45 -285,483,042.85 10.55% 基本每股收益（元/股） 0.41 0.46 -10.87% 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.46 -10.87% 加权平均净资产收益率 2.35% 3.61% -1.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 20,375,902,369.84 20,148,494,053.20 1.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,248,958,042.31 11,941,452,865.56 2.58% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 39,455.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,105,126.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 75,145,017.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,644,395.15 减：所得税影响额 10,333,945.17 少数股东权益影响额（税后） 1,298,274.30 合计 72,012,984.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动 原因 交易性金融资产 9,407,178.90 818,316,916.67 -98.85% 主要为报告期内结构性存款到期所致 应收票据 21,036,314.28 42,301,605.07 -50.27% 主要为报告期内持有至到期的应收票据减少所致 应收账款 132,322,763.79 205,754,316.98 -35.69% 主要为报告期内应收账款周转率提高所致 应收款项融资 250,818,840.52 160,418,279.29 56.35% 主要为报告期内拟贴现的应收票据增加所致 长期应收款 731,167.98 557,776.55 31.09% 主要为报告期内融资租赁规模增加所致 其他非流动资产 159,131,631.63 76,652,295.24 107.60% 主要为报告期内预付的长期资产采购款增加所致 应付职工薪酬 222,003,299.59 492,971,228.47 -54.97% 主要为报告期内发放上年应付职工薪酬所致 应交税费 159,537,466.42 113,485,929.18 40.58% 主要为报告期内应交增值税和企业所得税增加所致 一年内到期的非流动负债 222,409,673.54 126,144,894.93 76.31% 主要为报告期内一年内到期的长期借款重分类所致 合并利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动 原因 税金及附加 22,549,504.61 15,448,323.31 45.97% 主要为本期增值税附加增加所致 财务费用 -49,114,713.09 -14,364,194.50 -241.92% 主要为本期利息收入增加所致 其他收益 12,506,964.05 28,409,532.20 -55.98% 主要为本期收到的政府补助减少所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填 30,965,505.64 -7,685,568.00 502.90% 主要为本期投资标的公允价值变动所致 列）资产减值损失（损失以“-”号填列） -68,380,918.91 -33,171,130.36 -106.15% 主要为存货跌价准备增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 75,777.33 795,787.46 -90.48% 主要为上期处置部分闲置的固定资产所致 营业外收入 1,777,692.02 2,630,851.61 -32.43% 主要为上期核销长期应收款项所致 少数股东损益 2,300,068.67 5,944,510.29 -61.31% 主要为本期部分控股子公司净利润减少所致 合并现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动 原因 投资活动产生的现金流量净额 231,414,841.07 141,411,576.59 63.65% 主要为报告期内大额存单到期及产业园建设投入增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 370,220,835.85 920,488,820.70 -59.78% 主要为报告期内归还银行借款导致 现金及现金等价物净增加额 336,793,241.78 769,959,937.11 -56.26% 主要为报告期内归还银行借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,768 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黄正聪 境外自然人 11.07% 77,616,000.00 58,212,000.00 王毅然 境内自然人 10.82% 75,856,000.00 56,892,000.00 孙永辉 境内自然人 10.73% 75,275,200.00 0.00 于伟 境内自然人 5.27% 36,960,000.00 27,720,000.00 周开琪 境内自然人 4.94% 34,636,800.00 25,977,600.00 尤天远 境内自然人 3.89% 27,280,000.00 20,460,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 3.09% 21,687,698.00 0.00 吴彩平 境内自然人 2.63% 18,420,009.00 0.00 任锐 境内自然人 2.41% 16,896,000.00 12,672,000.00 云南视迅企业管理有限公司 境内非国有法人 2.37% 16,618,425.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 孙永辉 75,275,200.00 人民币普通股 75,275,200.00 香港中央结算有限公司 21,687,698.00 人民币普通股 21,687,698.00 黄正聪 19,404,000.00 人民币普通股 19,404,000.00 王毅然 18,964,000.00 人民币普通股 18,964,000.00 吴彩平 18,420,009.00 人民币普通股 18,420,009.00 云南视迅企业管理有限公司 16,618,425.00 人民币普通股 16,618,425.00 操亮亮 15,449,400.00 人民币普通股 15,449,400.00 陈丽微 10,673,692.00 人民币普通股 10,673,692.00 陈丽娟 9,649,200.00 人民币普通股 9,649,200.00 于伟 9,240,000.00 人民币普通股 9,240,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 关于非公开发行A股股票解除限售上市流通的事项 2022年4月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]669号）核准，广州视源电子科技股份有限公司向19名特定对象非公开发行股票29,466,839股，本 次非公开发行新增股份于2022年8月11日在深圳证券交易所上市，限售期为6个月。 2023年2月13日，上述限售股份期限届满，解除限售的股份数量为29,466,839股，占公司总股本的4.20%，占公司 解除限售前无限售条件股份的6.60%。具体内容详见公司于2023年2月10日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行A股股票解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号2022-003）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2023年3月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,074,975,024.94 4,741,720,646.56 结算备付金拆出资金交易性金融资产 9,407,178.90 818,316,916.67 衍生金融资产 650,900.00 应收票据 21,036,314.28 42,301,605.07 应收账款 132,322,763.79 205,754,316.98 应收款项融资 250,818,840.52 160,418,279.29 预付款项 48,978,426.94 50,408,691.84 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 31,934,299.29 36,911,725.72 其中：应收利息 746,502.55 应收股利 买入返售金融资产存货 1,909,967,353.42 1,857,113,715.18 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 3,940,941,188.89 4,276,974,105.56 其他流动资产 3,940,866,019.42 3,245,836,504.42 流动资产合计 15,361,898,310.39 15,435,756,507.29 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 507,265,333.38 536,410,555.15 其他债权投资长期应收款 731,167.98 557,776.55 长期股权投资 175,644,445.81 165,580,887.14 其他权益工具投资 73,343,593.33 72,851,