洪城环境：江西洪城环境股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600461证券简称：洪城环境 江西洪城环境股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 2,069,967,027.57 1,809,377,974.18 2,022,190,551.04 2.36 归属于上市公司股东的净利润 291,073,305.18 242,268,776.93 266,922,278.08 9.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 281,063,349.68 239,675,251.63 224,937,198.13 24.95 经营活动产生的现金流量净额 314,221,347.60 277,694,166.25 335,875,737.28 -6.45 基本每股收益（元/股） 0.27 0.26 0.26 3.85 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.21 0.21 4.76 加权平均净资产收益率（%） 4.01 4.03 3.69 增加0.32个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 22,382,558,141.88 20,899,441,823.98 20,899,441,823.98 7.10 归属于上市公司股东的所有者权益 7,402,352,644.93 7,107,996,382.44 7,107,996,382.44 4.14 追溯调整或重述的原因说明 1、根据江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会审议通过的《洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，经南昌市国有资产监督管理委员会《关于洪城环境资产重组有关事项的批复》（洪国资字[2021]113号）及中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]666号”文《关于核准江西洪城环境股份有限公司向南昌水业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司获准向南昌水业集团有限责任公司发行股份及支付现金方式购买其持有的江西鼎元生态环保有限公司 （以下简称“鼎元生态”）100%股权。鼎元生态100%股权的交易作价为94,410.00万元。 2、根据公司于2022年8月24日召开第七届董事会第二十九次临时会议和2022年9月14日召开 的2022年第三次临时股东大会决议，审议通过了《洪城环境关于协议收购江西蓝天碧水环保工程有限责任公司100%股权、安义县自来水有限责任公司100%股权和扬子洲水厂资产暨关联交易的议案》、《洪城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司签署<股权及资产转让协议>的议案》，公司拟协议收购控股股东南昌水业集团有限责任公司持有的江西蓝天碧水环保工程有限责任公司 （以下简称“蓝天碧水”）100%股权、安义县自来水有限责任公司（以下简称“安义水司”）100%股权，其中蓝天碧水100%股权的交易金额为27,783.97万元；安义水司100%股权的交易金额为11,303.27万元。 3、根据公司于2022年《2022年第四次办公会会议纪要》，审议并通过了《关于拟现金收购水业集团持有的思创机电51%股权的请示》，本公司子公司江西洪城检测有限公司以1,044.18万元收购水业集团持有的南昌水业集团思创机电科技有限公司（以下简称“思创机电”）51%股权。 4、根据《企业会计准则第33号一合并财务报表》规定，在编制报告期合并财务报表时，按照同一控制下企业合并的有关会计处理要求，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将鼎元生态、蓝天碧水、安义水司和思创机电的资产、负债、经营成果纳入公司报告期合并财务报表。本次一季度报告的合并口径包含了鼎元生态、蓝天碧水、安义水司和思创机电。2023年1-3月营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益分别为20.70亿元、2.91亿元、2.81亿元、3.14亿元、0.27元/股和0.22元/股，较上年调整前分别增长14.40%、20.14%、17.27%、13.15%、3.85%和4.76%。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 4,912,371.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,862,951.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -417,625.55 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,390,198.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,106,354.94 少数股东权益影响额（税后） -148,811.82 合计 10,009,955.50 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,444 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 南昌水业集团有限责任公司 国有法人 365,431,172 33.52 86,471,621 质押 122,303,74 5 南昌市政公用集团有限公司 国有法人 175,132,822 16.07 0 无 0 上海星河数码投资有限公司 国有法人 54,237,567 4.98 4,132,231 未知 0 南昌市政投资集团有限公司 国有法人 39,473,385 3.62 0 无 0 国家绿色发展基金股份有限公司 其他 24,793,388 2.27 24,793,388 未知 0 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 其他 13,905,800 1.28 0 未知 0 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 其他 13,774,104 1.26 13,774,104 未知 0 南昌市公共交通总公司 国有法人 12,175,827 1.12 0 无 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老） 其他 6,961,280 0.64 0 未知 0 兴业银行股份有限公司－天弘多元收益债券型证券投资基金 其他 5,878,805 0.54 0 未知 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 南昌水业集团有限责任公司 278,959,551 人民币普通股 278,959,551 南昌市政公用集团有限公司 175,132,822 人民币普通股 175,132,822 上海星河数码投资有限公司 50,105,336 人民币普通股 50,105,336 南昌市政投资集团有限公司 39,473,385 人民币普通股 39,473,385 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 13,905,800 人民币普通股 13,905,800 南昌市公共交通总公司 12,175,827 人民币普通股 12,175,827 中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老） 6,961,280 人民币普通股 6,961,280 兴业银行股份有限公司－天弘多元收益债券型证券投资基金 5,878,805 人民币普通股 5,878,805 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 4,999,000 人民币普通股 4,999,000 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 4,906,490 人民币普通股 4,906,490 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）南昌水业集团有限责任公司为公司控股股东； （2）南昌市政公用集团有限公司为公司的实际控制人；南昌水业集团有限责任公司和南昌市政投资集团有限公司为南昌市政公用集团有限公司的全资子公司。 （3）前十大股东（除上述以外）之间未知是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:江西洪城环境股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 2,411,855,373.23 2,333,864,519.09 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 19,860,668.93 15,783,271.18 应收账款 1,620,978,758.20 1,398,872,753.97 应收款项融资预付款项 86,632,290.32 90,598,672.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 160,025,746.83 124,995,290.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 377,395,981.91 326,173,414.93 合同资产 434,954,183.36 264,148,548.24 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 230,740,151.64 195,592,115.15 流动资产合计 5,342,443,154.42 4,750,028,585.84 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 72,665,540.90 72,078,781.62 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产