洪城环境：江西洪城环境股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600461证券简称：洪城环境 江西洪城环境股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动 幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 1,673,914,123.81 1,438,080,040.67 1,707,411,852.40 -1.96 5,412,506,325.27 5,661,816,015.43 6,261,607,108.16 -13.56 归属于上市公司股东的净利润 249,437, 081.54 233,861, 222.48 286,299, 407.32 -12.88 763,396, 633.42 637,620, 433.90 788,764, 345.33 -3.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 205,830, 986.16 228,258, 617.69 241,342, 030.45 -14.71 661,359, 997.77 613,778, 979.35 711,356, 874.37 -7.03 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 1,265,835,688.39 664,874, 786.77 910,174, 836.44 39.08 基本每股收益（元/股） 0.24 0.25 0.27 -11.11 0.74 0.68 0.76 -2.63 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.19 0.23 -17.39 0.60 0.53 0.62 -3.23 加权平均净资产收益率（%） 3.28 4.21 4.18 减少0.90个百分点 10.84 11.44 12.84 减少2个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 21,266,733,048.12 17,702,453,448.26 21,530,603,454.91 -1.23 归属于上市公司股东的所有者权益 6,577,587,641.04 5,888,289,544.31 7,094,297,460.33 -7.28 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 公司本期发生同一控制下企业合并事项，同时根据企业会计准则相关规定对上年同期和上年度末数据进行追溯调整。根据洪城环境向水业集团发行股份及支付现金方式购买其持有的鼎元生态100%股权的重组方案，向水业集团发行的86,471,621股股份已于2022年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了发行股份的变更登记。根据洪城环境关于协议收购江西蓝天碧水环保100%股权、安义水司100%股权和扬子洲水厂资产的公告，洪城环境拟协议收购水业集团持有的江西蓝天碧水环保100%股权、安义水司100%股权和扬子洲水厂资产，交易金额合计为39,496.8万元，扬子洲水厂已于2022年9月15日办理了资产交割，江西蓝天碧水环保已于 2022年9月27日完成了工商变更登记，安义水司已于2022年9月29日完成了工商变更登记。本次三季报的合并口径包含了鼎元生态、安义水司和江西蓝天碧水环保。2022年1-9月营业 收入为54.13亿元，较上年调整前（不含鼎元生态、安义水司和江西蓝天碧水环保2021年三季报数据，下同）下降4.40%；归属母公司净利润、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益和稀释每股收益分别为7.63亿元、12.66亿元、0.74元/股和0.60元/股，较上年调整前分别增长19.73%、90.39%、8.82%和13.21%。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 13,630.91 -281,653.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,021,232.60 48,412,544.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -518,657.10 -20,312.86 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 34,121,795.90 62,620,086.38 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 101,774.18 303,669.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,410,313.72 1,347,801.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 5,418,841.36 10,446,522.92 少数股东权益影 响额（税后） 125,153.47 -101,023.37 合计 43,606,095.38 102,036,635.65 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 39.08 购买商品、接受劳务支付的现金减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,156 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 南昌水业集团有限责任公司 国有法人 365,431, 172 35.1 593 118,055,366 质押 122,303,74 5 南昌市政公用集团有限公司 国有法人 175,132, 822 16.8 501 0 无 上海星河数码投资有限公司 国有法人 50,105,3 36 4.82 08 0 无 南昌市政投资集团有限公司 国有法人 39,473,3 85 3.79 79 0 无 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 其他 12,271,8 00 1.18 07 0 未知 南昌市公共交通总公司 国有法人 12,175,8 27 1.17 15 0 无 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 其他 10,856,7 22 1.04 46 0 未知 兴业银行股份有限公司－天弘多元收益债券型证券投资基金 其他 6,161,60 0 0.59 28 0 未知 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 其他 5,000,00 0 0.48 11 0 未知 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 其他 4,906,49 0 0.47 21 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 南昌水业集团有限责任公司 247,375,806 人民币普通股 247,375,806 南昌市政公用集团有限公司 175,132,822 人民币普通股 175,132,822 上海星河数码投资有限公司 50,105,336 人民币普通股 50,105,336 南昌市政投资集团有限公司 39,473,385 人民币普通股 39,473,385 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 12,271,800 人民币普通股 12,271,800 南昌市公共交通总公司 12,175,827 人民币普通股 12,175,827 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 10,856,722 人民币普通股 10,856,722 兴业银行股份有限公司－天弘多元收益债券型证券投资基金 6,161,600 人民币普通股 6,161,600 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 4,906,490 人民币普通股 4,906,490 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）南昌水业集团有限责任公司为公司控股股东； （2）南昌水业集团有限责任公司、南昌市政投资集团有限公司为南昌市政公用集团有限公司的全资子公司；（3）前十大股东（除上述以外）之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:江西洪城环境股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 2,561,814,723.41 3,489,286,282.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 12,447,393.00 6,681,058.00 应收账款 1,450,762,999.94 926,181,052.92 应收款项融资预付款项 152,301,055.85 131,419,860.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 119,086,558.54 112,979,040.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 535,468,311.46 381,589,409.60 合同资产 401,212,530.30 337,880,718.78 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 166,598,811.32 337,909,929.20 流动资产合计 5,399,692,383.82 5,723,927,351.88 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 74,951,977.17 69,002,842.85 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 1,448,673.02 1,506,551.21 固定资产 4,619,124,1