神思电子：2022年年度报告

神思电子技术股份有限公司 2022年年度报告 2023-017 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人闫龙、主管会计工作负责人臧雪丽及会计机构负责人(会计主管人员)李冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期，公司实现主营业务收入37,962.66万元，较上年增长3.68%,归属于上市公司股东的净利润-11,583.09万元，较上年减亏4,906.24万元。公司业绩出现亏损的主要原因首先是受国内宏观经济波动的影响，部分行业客户在信息化升级方面的投入有所放缓，公司项目实施、交付及验收进度受阻；其次，控股子公司因诺微及神思朗方因业务和客户比较单一，受宏观经济波动的影响显著，实现的经营业绩未达预期，根据评估机构对子公司商誉减值测试的结果，基于谨慎性原则，计提商誉减值6,925.72万元；第三是公司围绕主营产品和解决方案迭代升级，持续高比例研发投入。 报告期，基于神思电子未来发展趋势以及济南能源集团的数字化、智能化升级转型的战略规划，为实现神思电子与济南能源集团协同发展，神思投资与济南能源集团签订股份转让协议，神思电子成为济南能源集团控股企业。控制权变更后，公司的董事会与管理团队进行相应调整优化，选举济南能源集团提名的闫龙、闵万里以及丁鑫担任董事。闫龙任董事长，公司创始人、 原董事长王继春担任公司的终身顾问，继续指导和支持公司的发展；聘请闵万里担任公司首席科学家；丁鑫任常务副总，协助总经理全面负责公司经营管理工作；臧雪丽为公司财务总监。闵万里先生长期从事人工智能大数据的研究，主要负责制定公司科技发展规划、拟定研究开发路线、聚集创新型高端人才等前瞻性科技发展指引，以带领公司研发团队提升研发技术能力、推动技术迭代升级为核心任务，促进公司研发技术能力再上新台阶，夯实公司人工智能业务的技术基础，进一步提升公司人工智能产业拓展、驱动传统产业数字化升级以及高端技术人才培育等方面的核心竞争力。公司将结合闵万里先生在人工智能领域多年的技术积淀及行业经验，依托济南能源集团的燃气、供热等城市基础服务资源和数据资源优势，聚焦智慧城市、智慧能源，深耕智慧医疗、身份认证领域，逐步打造“一体两翼”新格局。公司将持续推进各项产品及解决方案的研发与升级迭代，优化、夯实经营管理工作，积极拓展市场，提升经营业绩，为公司未来业务发展打下坚实基础。除此之外，公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标没有发生重大不利变化，公司所处行业也未发生重大不利变化；公司目前生产经营正常，未出现重大风险。 本年度报告中涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，其能否实现取决于内外部环境变化等多种因素影响，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理38 第五节环境和社会责任56 第六节重要事项58 第七节股份变动及股东情况75 第八节优先股相关情况82 第九节债券相关情况83 第十节财务报告84 备查文件目录 一、载有法定代表人闫龙先生、主管会计工作负责人臧雪丽女士及会计机构负责人李冰先生签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人闫龙先生签名的2022年年度报告原件； 五、其他资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 本公司、神思电子、公司 指 神思电子技术股份有限公司 济南国资委 指 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 济南能源集团 指 济南能源集团有限公司 济南能源环保 指 济南能源环保科技有限公司 神思投资 指 山东神思科技投资有限公司 神思医疗 指 神思(山东）医疗信息技术有限责任公司曾用名神思旭辉医疗信息技术有限责任公司 神思朗方 指 神思朗方（福建）信息技术有限公司 因诺微 指 因诺微科技（天津）有限公司 股东大会 指 神思电子技术股份有限公司股东大会 董事会 指 神思电子技术股份有限公司董事会 监事会 指 神思电子技术股份有限公司监事会 公司章程 指 神思电子技术股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币元 本报告期 指 2022年1-12月 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 神思电子 股票代码 300479 公司的中文名称 神思电子技术股份有限公司 公司的中文简称 神思电子 公司的外文名称（如有） SynthesisElectronicTechnologyCo.,Ltd. 公司的法定代表人 闫龙 注册地址 山东省济南市高新区舜华西路699号 注册地址的邮政编码 250101 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 山东省济南市高新区舜华西路699号 办公地址的邮政编码 250101 公司国际互联网网址 http://www.sdses.com 电子信箱 main@sdses.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宏宇 陈露 联系地址 山东省济南市高新区舜华西路699号 山东省济南市高新区舜华西路699号 电话 0531-88878969 0531-88878969 传真 0531-88878968 0531-88878968 电子信箱 security@sdses.com security@sdses.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区经十路11001号中国人寿大厦南楼17楼 签字会计师姓名 毕强、李永芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层 王慧能、魏尚骅 2021年12月10日至2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 379,626,623.69 366,141,921.59 3.68% 375,594,359.65 归属于上市公司股东的净利润（元） -115,830,864.56 -164,893,299.90 29.75% 6,915,256.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -123,454,037.19 -172,333,729.80 28.36% -12,982,877.49 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,188,385.78 47,511,384.27 -119.34% 39,680,167.92 基本每股收益（元/股） -0.5879 -0.9469 37.91% 0.0408 稀释每股收益（元/股） -0.5879 -0.9469 37.91% 0.0408 加权平均净资产收益率 -16.72% -27.82% 11.10% 1.11% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 853,566,039.83 1,047,636,388.65 -18.52% 923,052,047.64 归属于上市公司股东的净资产（元） 629,335,263.28 756,416,753.57 -16.80% 626,821,940.87 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元） 379,626,623.69 366,141,921.59 无 营业收入扣除金额（元） 2,942,049.97 2,153,565.58 营业收入扣除项目主要为固定资产租赁收入 营业收入扣除后金额（元） 376,684,573.72 363,988,356.01 无 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 82,455,316.62 91,212,084.51 89,881,421.95 116,077,800.61 归属于上市公司股东的净利润 -4,691,438.85 -6,241,877.45 -5,950,183.26 -98,947,365.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,175,102.59 -6,808,241.28 -7,362,809.51 -101,107,883.81 经营活动产生的现金流量净额 -39,982,927.82 -32,449,250.36 12,604,299.52 50,639,492.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 352,941.01 20,354.66 4,628.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,209,616.45 10,102,792.32 26,303,078.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -226,068.41 -390,928.41 -329,647.16 减：所得税影响额 47.76 1,459,832.79 3,905,826.51 少数股东权益影响额（税后） 713,268.66 831,955.88 2,174,099.42 合计 7,623,172.63 7,440,429.90 19,898,133.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适