公司代码:600706公司简称:曲江文旅 西安曲江文化旅游股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人耿琳、主管会计工作负责人谢晓宁及会计机构负责人(会计主管人员)王菁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年12月31日母公司未分配利润为 -21,197,825.13元,加上母公司2022年实现净利润-144,184,935.44元,截止2022年12月31日母公司可供分配的利润为-165,382,760.57元。 鉴于2022年12月31日母公司未分配利润为负,故2022年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 本议案经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”的相关内容。请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理28 第五节环境与社会责任44 第六节重要事项47 第七节股份变动及股东情况67 第八节优先股相关情况74 第九节债券相关情况74 第十节财务报告74 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义本公司/上市公司/曲江文旅 指 西安曲江文化旅游股份有限公司 曲江管委会 指 西安曲江新区管理委员会 城墙管委会 指 西安城墙管理委员会 文化控股公司 指 西安曲江文化控股有限公司 文化集团 指 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 大明宫集团 指 西安曲江大明宫投资(集团)有限公司 渼陂湖投资公司 指 西安曲江渼陂湖投资建设有限公司 旅游投资集团 指 西安曲江旅游投资(集团)有限公司 城墙开发公司 指 西安城墙开发管理有限公司 会展控股 指 西安曲江国际会展投资控股有限公司 文商集团 指 西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司 大雁塔景区管理公司 指 西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司 大明宫遗址公园公司 指 西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司 城墙景区公司 指 西安曲江城墙旅游发展有限公司 酒店管理公司 指 西安曲江国际酒店管理有限公司 曲江旅行社 指 西安曲江国际旅行社有限公司 山河景区运营公司 指 西安山河景区运营管理服务有限公司 友联旅行社 指 陕西友联国际旅行社有限责任公司 旅阳餐饮 指 西安曲江旅阳餐饮管理有限公司 柏伽斯酒业 指 西安曲江柏伽斯酒业有限公司 新釜餐饮 指 西安曲江新釜餐饮管理有限公司 唐艺坊公司 指 西安曲江唐艺坊文化传播有限公司 如华物业公司 指 西安曲江如华物业管理有限公司 曲江智造公司 指 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 渼陂湖景区管理公司 指 西安曲江渼陂湖景区管理有限公司 无锡汇跑 指 无锡汇跑体育有限公司 雁荡山公司 指 温州雁荡山曲文旅游发展有限公司 大唐不夜城公司 指 西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司 资产管理中心 指 西安曲江新区事业资产管理中心 董事会 指 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 监事会 指 西安曲江文化旅游股份有限公司监事会 股东大会 指 西安曲江文化旅游股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期/报告期内 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 上交所/交易所 指 上海证券交易所 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 西安曲江文化旅游股份有限公司 公司的中文简称 曲江文旅 公司的外文名称 XI'ANQUJIANGCULTURALTOURISMCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 QJCT 公司的法定代表人 耿琳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 高艳 联系地址 西安曲江新区(雁塔南路)曲江文化大厦7层 电话 029-89129355 传真 029-89129223 电子信箱 qjwldsh@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 西安曲江新区(雁塔南路)曲江文化大厦7-8层 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 西安曲江新区(雁塔南路)曲江文化大厦7-8层 公司办公地址的邮政编码 710061 公司网址 http://www.qjtourism.com 电子信箱 qjwldsh@126.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 曲江文旅 600706 长安信息 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 郭毅辉、马晶晶 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 签字的保荐代表人姓名 韩昆仑、李建 持续督导的期间 2021年10月21日至2022年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 890,941,684.56 1,365,356,307.59 -34.75 1,121,378,396.37 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 823,052,910.43 1,244,432,356.66 -28.41 1,018,315,138.84 归属于上市公司股东的净利润 -248,734,213.03 7,405,625.82 -3,458.72 -71,598,583.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -261,012,133.56 -27,923,215.00 不适用 -141,402,887.17 经营活动产生的现金流量净额 -29,921,780.17 189,950,645.35 -115.75 47,515,772.03 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减(%) 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 961,761,423.46 1,210,495,636.49 -20.55 1,001,678,947.99 总资产 3,650,057,822.70 3,755,700,815.34 -2.81 3,262,266,891.87 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益(元/股) -0.98 0.03 -3,366.67 -0.33 稀释每股收益(元/股) -0.98 0.03 -3,366.67 -0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -1.02 -0.13 不适用 -0.66 加权平均净资产收益率(%) -22.90 0.71 下降23.61个百分点 -6.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -24.03 -2.68 下降21.35个百分点 -13.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.本报告期营业收入较上年同期减少,主要是受疫情影响,公司本期景区运营管理、酒店餐饮 等收入均较上年同期减少所致。大唐芙蓉园新春灯会、《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》,唐代宫廷燕乐《鼓》等项目收入均较上年同期减少。 2.归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期较上年同期减少,主要是受疫情影响,公司本期景区运营管理、酒店餐饮等收入均较上年同期减少所致。大唐芙蓉园新春灯会、《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》,唐代宫廷燕乐《鼓》等项目收入均较上年同期减少。 3.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要是本期销售回款减少所致。 4.每股收益指标本报告期较上年同期减少,主要是归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度(1-3月份) 第二季度 (4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份) 营业收入 197,851,154.54 251,248,232.63 263,238,181.35 178,604,116.04 归属于上市公司股东的净利润 -50,421,112.12 -34,714,817.01 -14,921,631.32 -148,676,652.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -52,897,473.68 -42,199,635.20 -20,263,448.15 -145,651,576.53 经营活动产生的现金流量净额 -100,982,251.71 149,952,162.88 -50,437,867.55 -28,453,823.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注(如适用) 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 -2,828,011.49 1,449,050.66 3,018,141.01 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,335,694.49 27,270,913.67 48,146,870.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,