海天瑞声：海天瑞声2023年第一季度报告

证券代码：688787证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 28,817,417.72 -39.81 归属于上市公司股东的净利润 -13,616,264.02 -244.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -17,048,168.03 -477.02 经营活动产生的现金流量净额 -22,684,420.05 -575.76 基本每股收益（元/股） -0.32 -245.45 稀释每股收益（元/股） -0.32 -245.45 加权平均净资产收益率（%） -1.66 减少2.82个百 分点 研发投入合计 16,933,123.07 -5.58 研发投入占营业收入的比例（%） 58.76 增加21.30个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 846,062,596.47 876,927,792.15 -3.52 归属于上市公司股东的所有者权益 815,791,148.18 829,522,849.25 -1.66 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -110,020.68 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,180,181.73 主要系产业扶持资金补贴等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,498,397.96 公司为提高资金使用效益，购买银行保本浮动收益型理财产品取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 334,987.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 471,642.14 少数股东权益影响额（税 后） 合计 3,431,904.01 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -39.81 报告期内，公司实现收入2,881.74万元，较去年同期下降39.81%。主要由于《数据出境安全评估办法》于2022年下半年出台、并于2023年一季度进入全面落地实施阶段，公司2023年年初开始严格按照《办法》的相关规定进行相关境外业务活动的事前安全评估，客观上影响了公司相关境外业务的交付、验收进度；同时，部分境外客户正在进行业务方向调整、以及阶段性裁员，导致其预算释放进度放缓；以上原因共同导致2023年一季度公司境外收入同比下降。此外，从境内业务情况看，国内宏观经济依旧面对严峻复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，公司境内业务不同板块呈现不同态势：智能驾驶业务需求同比显著增长；基础数据服务领域客户需求预算虽有所复苏但投入更为谨慎，相关收入下降；大模型相关数据服务需求陆续呈现等。以上因素共同作用，导致公司一季度整体收入同比下降显著。 归属于上市公司股东的净利润 -244.27 报告期内，公司毛利率受毛利水平较高的境外业务、以及标准化产品收入占比下降影响，同比降幅明显。此外，根据总体战略布局和2023年经营计划，与去年同期相比，公司在2023年一季度持续升级管理架构及激励体系，加大全球营销体系建设、实施销售团队扩建，同时新购置房产进入折旧期间，使得公司2023年一季度销售费用及管理费用同比出现较大比例增长，以上因素共同导致归属于上市公司股东的净利润显著下滑。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -477.02 2023年一季度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,704.82万元，较去年同期下降477.02%,原因同上。 经营活动产生的现金流量净额 -575.76 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-2,268.44万元，较去年同期下降575.76%。2023年第一季度公司收入同比下降显著，同时，为更好吸引和留住关键人才，公司为核心人员提供更有市场竞争力的薪酬，导致员工薪酬总额同比增加，以上因素共同导致公司经营性现金流净额较同期降幅显著。 基本每股收益 -245.45 报告期内，公司基本每股收益为-0.32元，较去年同期下降245.45%，主要由于公司2023年一季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降显著所致。 稀释每股收益 -245.45 报告期内，公司稀释每股收益为-0.32元，较去年同期下降245.45%，原因同上。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,913 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 贺琳 境内自然人 8,669,725 20.26 8,669,725 8,669,725 无 0 北京中瑞安投资中心（有限合伙） 其他 4,954,128 11.58 4,954,128 4,954,128 无 0 中移投资控股有限责任公司 国有法 人 3,427,058 8.01 0 0 无 0 唐涤飞 境内自然人 3,314,846 7.74 0 0 无 0 北京清德投资中心（有限合伙） 其他 2,017,463 4.71 0 0 无 0 上海丰琬投资合伙企业（有限合伙） 其他 1,452,374 3.39 0 0 无 0 中国互联网投资基金管理有限公司－中国互联网投资基金（有限合伙） 其他 862,062 2.01 0 0 无 0 北京中瑞立投资中心（有限合伙） 其他 503,496 1.18 0 0 无 0 程建群 境内自然人 250,121 0.58 0 0 无 0 万长城 境内自然人 184,563 0.43 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中移投资控股有限责任公司 3,427,058 人民币普通股 3,427,058 唐涤飞 3,314,846 人民币普通股 3,314,846 北京清德投资中心（有限合伙） 2,017,463 人民币普通股 2,017,463 上海丰琬投资合伙企业（有限合伙） 1,452,374 人民币普通股 1,452,374 中国互联网投资基金管理有限公司－中国互联网投资基金（有限合伙） 862,062 人民币普通股 862,062 北京中瑞立投资中心（有限合伙） 503,496 人民币普通股 503,496 程建群 250,121 人民币普通股 250,121 万长城 184,563 人民币普通股 184,563 中国银行股份有限公司－招商瑞文混合型证券投资基金 166,504 人民币普通股 166,504 徐留胜 161,726 人民币普通股 161,726 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，1、公司控股股东、实际控制人贺琳持有100%股权的北京创世联合投资管理有限公司为北京中瑞安投资中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有北京中瑞安投资中心（有限合伙）36.67%的出资，贺琳为北京中瑞立投资中心（有限合伙）的有限合伙人，持有北京中瑞立投资中心（有限合伙）9.0611%的出资；2、唐涤飞持有50%股权的北京创慧科瑞投资管理有限公司曾为北京中瑞立投资中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有北京中瑞立投资中心（有限合伙）29.41%的出资，唐涤飞曾为北京中瑞立投资中心（有限合伙）的委派代表(见注)；3、北京清德投资中心（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人钟山及其配偶志鹏分别持有北京清德投资中心（有限合伙）8.76%、4.31%的出资，志鹏同时持有北京创慧科瑞投资管理有限公司50%的股权；北京创慧科瑞投资管理有限公司曾为中瑞立投资中心（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人(见注)；4、中移投资控股有限责任公司的间接控股股东中国移动通信集团有限公司为中国互联网投资基金（有限合伙）的有限合伙人，持有中国互联网投资基金（有限合伙）9.97%的出资，中国移动通信集团有限公司的全资子公司中移资本控股有限责任公司持有中国互联网投资基金（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人中国互联网投资基金管理公司（持有中国互联网投资基金（有限合伙）0.33%的出资）16.36%的股权。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上述股东中，程建群通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用证券账户持有公司股票250,121股，合计持有公司股票250,121股。 注：2023年2月28日，公司收到股东唐涤飞及中瑞立出具的《关于不再构成一致行动关系的告知函》，获悉唐涤飞持股的北京创慧科瑞投资管理有限公司（以下简称“创慧科瑞”）因退伙不再持有中瑞立的出资份额，创慧科瑞不再担任中瑞立的普通合伙人及执行事务合伙人，唐涤飞不再继续担任中瑞立的执行事务合伙人委派代表。具体内容详见公司于2023年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分股东不再构成一致行动关系的提示性公告》（公告编号：2023-015）。因创慧科瑞退伙，北京清德投资中心（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人钟山配偶及有限合伙人志鹏亦不再间接持有中瑞立出资份额。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 因《数据出境安全评估办法》（以下简称《办法》）于2022年下半年出台、并于2023年一季度 进入全面落地实施阶段，公司2023年年初开始严格按照《办法》的相关规定进行相关境外业务活 动的事前安全评估，客观上影响了公司相关境外业务的交付、验收进度，导致2023年一季度公司境外收入同比下降显著。公司认为，从长期来看，随着《办法》的逐步实施、以及主管部门评估机制