证券代码:600380证券简称:健康元公告编号:临2023-041 健康元药业集团股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 4,559,049,786.82 -2.11 归属于上市公司股东的净利润 462,746,183.03 0.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 446,772,473.94 -2.28 经营活动产生的现金流量净额 248,084,750.71 -71.55 基本每股收益(元/股) 0.2404 -0.31 稀释每股收益(元/股) 0.2398 -0.48 加权平均净资产收益率(%) 3.49 减少0.35个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 36,193,051,015.06 35,729,253,651.41 1.30 归属于上市公司股东的所有者权益 13,365,070,332.08 13,121,820,410.55 1.85 注:2023年一季度,本公司实现营业收入45.59亿元,同比下降2.11%。化学制剂产品实现营业收入22.50亿元,同比下降16.09%,其中,呼吸制剂产品实现收入5.09亿元,同比增长41.18%;消化道产品实现收入7.93亿元,同比下降25.23%;促性激素产品实现收入5.77亿元,同比下降21.60%;抗感染产品实现收入1.99亿元,同比下降43.29%;精神产品实现收入1.22亿元,同比下降8.25%。原料药及中间体产品实现收入14.54亿元,同比增长3.44%。中药制剂产品实现收入5.67亿元,同比增加100.68%。生物制品实现收入0.62亿元,同比增加12.22%。诊断试剂及设备产品实现收入1.47亿元,同比下降9.54%。保健品实现收入0.40亿元,同比增加46.99%。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 51,488,223.81 计入当期损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -18,242,051.06 交易性金融资产/负债的公允价值变动损益,以及持有和处置交易性金融资产/负债取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,822,249.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减:所得税影响额 7,100,276.22 上述项目所得税影响额 少数股东权益影响额(税后) 7,349,938.06 上述项目少数股东应享有的部分 合计 15,973,709.09 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -71.55 主要系本报告期原材料采购支出增加及销售回款减少综合所致。 (四)其他会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 单位:元币种:人民币 资产负债表 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比例 (%) 主要原因 交易性金融负债 4,759,250.98 755,634.43 529.84 主要系远期外汇合约汇率变动所致。 合同负债 118,380,947.47 292,977,730.74 -59.59 主要系本报告期部分预收的合同货款达到收入确认条件而结转收入所致。 应付职工薪酬 361,917,343.05 573,010,571.46 -36.84 主要系本报告期支付上年度年终绩效奖金所致。 库存股 717,135,581.08 347,176,561.29 106.56 主要系本报告期股票回购增加所致。 其他综合收益 -42,580,905.41 4,704,473.53 -1005.12 主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。 利润表 2023年一季度 2022年一季度 变动比例 (%) 主要原因 财务费用 -15,861,425.43 -30,519,305.67 不适用 主要系汇兑损失导致财务费用增加所致。 投资收益 39,625,949.95 29,176,808.52 35.81 主要系本报告期收到分红款所致。 公允价值变动收益 -27,478,190.74 -54,151,999.18 不适用 主要系持有的证券投资标的市值波动所致。 信用减值损失 -15,459,174.59 217,773.10 -7198.75 主要系应收款项本报告期预期信用损失同比上期增加所致。 资产减值损失 1,837,691.27 -5,309,013.21 不适用 主要系本报告期存货跌价准备较上期减少所致。 营业外收入 876,580.36 2,321,933.96 -62.25 主要系本报告期废品收入较上期减少所致。 营业外支出 3,698,829.74 2,084,578.34 77.44 主要系本报告期公益性捐赠支出较上期增加所致。 现金流量表 2023年一季度 2022年一季度 变动比例 (%) 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 248,084,750.71 871,904,476.98 -71.55 主要系本报告期原材料采购支出增加及销售回款减少综合所致。 投资活动产生的现金流量净额 -71,511,309.54 -77,907,837.67 不适用 主要系本报告期收回投资款及厂房建设投入比同期减少综合所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -118,644,351.81 62,714,553.34 -289.18 主要系本报告期偿还借款与取得借款均比同期减少综合所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -47,773,910.21 -12,259,201.98 不适用 主要系汇率变动,持有的外币资金汇兑损失增加所致。 现金及现金等价物净增加额 10,155,179.14 844,451,990.66 -98.80 主要系本报告期原材料采购支出增加及销售商品收到现金减少综合所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 87,173 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市百业源投资有限公司 境内非国有法人 895,653,653 46.43 0 质押 95,679,725 香港中央结算有限公司 未知 110,920,501 5.75 0 未知 鸿信行有限公司 境外法人 51,931,021 2.69 0 未知 Citibank,NationalAssociation 未知 13,780,230 0.71 0 未知 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 未知 11,854,118 0.61 0 未知 何忠 境内自然人 7,800,024 0.40 0 未知 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 未知 7,010,694 0.36 0 未知 健康元药业集团股份有限公司-中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划 其他 6,275,372 0.33 0 无 兴业银行股份有限公司-财通资管健康产业混合型证券投资基金 未知 6,000,000 0.31 0 未知 全国社保基金一零八组合 未知 5,857,721 0.30 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市百业源投资有限公司 895,653,653 人民币普通股 895,653,653 香港中央结算有限公司 110,920,501 人民币普通股 110,920,501 鸿信行有限公司 51,931,021 人民币普通股 51,931,021 Citibank,NationalAssociation 13,780,230 人民币普通股 13,780,230 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 11,854,118 人民币普通股 11,854,118 何忠 7,800,024 人民币普通股 7,800,024 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 7,010,694 人民币普通股 7,010,694 健康元药业集团股份有限公司-中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划 6,275,372 人民币普通股 6,275,372 兴业银行股份有限公司-财通资管健康产业混合型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 全国社保基金一零八组合 5,857,721 人民币普通股 5,857,721 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 截至报告期末,股东何忠通过普通证券账户持有800,000股,通过信用担保账户持有7,000,024股,实际合计持有7,800,024股。 前十大股东中回购专户情况说明 截至报告期末,本公司回购专户(健康元药业集团股份有限公司回购专用证券账户)共计持股58,122,392股,占比为3.01%。 注:Citibank,NationalAssociation为公司GDR存托人,GDR对应的境内基础A股股票依法登记在其名下。根据存托人统计,截至报告期末,公司GDR存续数量为1,378,023份,占公司已发行GDR的数量为21.59%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用(二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日编制单位:健康元药业集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产: 货币资金 14,458,474,995.37 14,808,488,110.96 交易性金融资产 85,646,883.17 109,015,664.98 应收票据 2,202,720,144.84 1,959,985,016.85 应收账款 3,259,431,777.79 3,103,758,850.15 应收款项融资预付款项 457,539,057.82 364,265,142.57 其他应收款 56,254,117.17 52,535,740.14 其中:应收利息 应收股利 存货 2,790,598,613.23 2,561,869,999.57 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 54,581,111.11 54,048,611