深中华A：2022年年度报告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王胜洪、主管会计工作负责人孙龙龙及会计机构负责人(会计主管人员)佘涵星声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理27 第五节环境和社会责任41 第六节重要事项43 第七节股份变动及股东情况54 第八节优先股相关情况61 第九节债券相关情况62 第十节财务报告63 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、2022年年度报告英文版。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、深中华集团 指 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 万胜实业 指 万胜实业控股（深圳）有限公司 国晟能源 指 深圳市国晟能源投资发展有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 金交所 指 上海黄金交易所 钻交所 指 上海钻石交易所 元 指 人民币元 上市 指 本公司股票在证券交易所挂牌交易 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 深中华A、深中华B 股票代码 000017、200017 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 公司的中文简称 深中华 公司的外文名称（如有） ShenzhenChinaBicycleCompany(Holdings)Limited 公司的外文名称缩写（如有） CBC 公司的法定代表人 王胜洪 注册地址 深圳市罗湖区布心路3008号 注册地址的邮政编码 518019 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 深圳市福田区八卦岭八卦路31号众鑫科技大厦501 办公地址的邮政编码 518029 公司网址 www.szcbc.com 电子信箱 dmc@szcbc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙龙龙 喻晓敏、钟小津 联系地址 深圳市福田区八卦岭八卦路31号众鑫科技大厦501 深圳市福田区八卦岭八卦路31号众鑫科技大厦501 电话 0755-25516998,28181666 0755-25516998,28181666 传真 0755-28181009 0755-28181009 电子信箱 dmc@szcbc.com dmc@szcbc.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 深圳市福田区八卦岭八卦路31号众鑫科技大厦501 四、注册变更情况 统一社会信用代码 914403006188304524 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 目前所提供的主要产品或服务是：阿米尼牌自行车、电动自行车、锂电池材料、黄金珠宝。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、1992年3月，公司股票在深圳证券交易所上市，深圳 市莱英达集团股份有限公司和香港大寰自行车有限公司各持23.28%股份。2、2002年3月中国华融资产管理公司通过法院拍卖竞拍获得本公司13.58%A股法人股成为本公司第一大股东。3、2006年11月13日，深圳市国晟能源投资发展有限公司通过签订的《股权转让协议》收购华融公司持有的深中华65,098,412股法人股，国晟能源成为本公司的第一大股东。国晟能源系国民投资的全资子公司，实际控制人为张燕芬。4、2011年1月，深圳市国晟能源投资发展有限公司控股股东深圳市国民投资发展有限公司与纪汉飞先生签订了股权转让协议，国民投资以7000万元的价格将国晟能源100%股权转让给纪汉飞先生。深圳市国晟能源投资发展有限公司持有我公司A股股份63,508,747股，占公司总股本的11.52%。5、2017年2月20日，纪汉飞及国晟能源作出的关于放弃本公司实际控制权的《说明》，纪汉飞作出放弃本公司控制权的意思表示后，其对深中华的投资由实际控制变更为一般投资，本公司实际控制人由纪汉飞变更为无实际控制人。6、2022年11月7日，公司非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，万胜实业通过认购非公开发行股份合计持有公司股份137,836,986股，占本次非公开发行完成后总股本的20%。2022年11月28日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》和《关于提名独立董事候选人的议案》，公司董事会完成换届工作。鉴于万胜实业持有公司20%的股权，同时决定了公司董事会半数以上的董事席位，万胜实业据此能对公司股东大会、董事会决议产生重大影响。因此，公司由无控股股东和实际控制人变更为有控股股东和实际控制人，公司控股股东变更为万胜实业，公司实际控制人变更为王胜洪先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 签字会计师姓名 屈先富邓军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 李鸿、胥娟 2022年11月7日-2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 444,762,238.25 165,246,577.95 169.15% 117,857,480.17 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,616,378.75 -1,986,692.82 -283.37% 3,785,834.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,644,167.31 -4,548,872.83 -68.05% 3,071,751.90 经营活动产生的现金流量净额（元） -261,419,066.03 15,673,932.87 -1,767.86% 3,942,228.96 基本每股收益（元/股） -0.013 -0.004 -225.00% 0.0069 稀释每股收益（元/股） -0.013 -0.004 -225.00% 0.0069 加权平均净资产收益率 -14.30% -20.04% 5.74% 42.01% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 397,253,487.93 97,363,437.22 308.01% 91,742,769.99 归属于上市公司股东的净资产（元） 290,129,318.51 8,918,538.16 3,153.10% 10,905,230.98 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元） 444,762,238.25 165,246,577.95 无 营业收入扣除金额（元） 61,782.84 51,644.42 向员工出租莲馨家园六套房的租金收入。 营业收入扣除后金额（元） 444,700,455.41 165,194,966.33 无 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 50,246,951.40 56,418,495.18 42,497,879.73 295,598,911.94 归属于上市公司股东 -903,991.16 -579,373.26 2,695,178.23 -8,828,192.56 的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,190,923.81 -1,084,990.33 2,327,827.29 -7,696,080.46 经营活动产生的现金流量净额 -8,930,326.51 -349,150.01 -5,918,237.69 -246,221,351.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,957.53 24,936.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 142,981.96 397,876.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 763,930.00 1,881,334.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -662,573.38 376,450.05 754,370.46 减：所得税影响额 18,547.21 18.42 0.18 少数股东权益影响额（税后） 181,045.28 93,462.09 65,223.94 合计 27,788.56 2,562,180.01 714,082.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中珠宝相关业的披露要求 （一）行业发展情况 我国是当前世界上最重要的珠宝首饰生产国和消费国之一。随着国民经济的增长和居民财富的积累，人们在满足基本生活需要的基础上，逐渐增加了对高档消费品的消费，兼具保值属性和彰显个性的珠宝首饰，成为中国居民的消费热点。同时伴随年轻消费者和新兴中产阶级的崛起，个人消费提质的需求逐步升级，年轻一代的珠宝消费习惯更趋于日常化，能够在多种情景下提高珠宝产品的复购率，为珠宝行业的发展提供了更大的发展空间。 珠宝首饰可分为黄金、钻石、玉石、彩色珠宝和其他。在中国崇尚黄金珠宝的文化传统以及黄金兼具投资属性的背景下，2022年黄金产品在国内珠宝首