金诚信：金诚信矿业管理股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：603979公司简称：金诚信 转债代码：113615转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司2022年年度报告 1/315 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）易拾林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2022年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币1.20元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。该方案尚需提交公司股东大会进行审议。 本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理55 第五节环境与社会责任79 第六节重要事项86 第七节股份变动及股东情况105 第八节优先股相关情况113 第九节债券相关情况114 第十节财务报告117 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司/公司/金诚信/金诚信股份/股份公司 指 金诚信矿业管理股份有限公司 云南金诚信 指 云南金诚信矿业管理有限公司 金诚信设计院 指 金诚信矿山工程设计院有限公司 金诚信研究院 指 北京金诚信矿山技术研究院有限公司 金诚信技术公司 指 北京金诚信矿业管理技术有限公司原名北京金诚信反井工程有限公司 两岔河矿业 指 贵州两岔河矿业开发有限公司 北京众诚城 指 北京众诚城商贸有限公司 湖北金诚信 指 湖北金诚信矿业服务有限公司 金诺公司 指 金诺矿山设备有限公司 智能装备公司 指 金诚信（湖北）智能装备有限公司 元诚科技 指 元诚科技（海南）有限公司 丽江金诚信 指 丽江金诚信酒店有限责任公司 金诚信国际 指 金诚信国际投资有限公司 景诚资源 指 ConestResourcesLimited景诚资源有限公司 开元矿业 指 InteraMiningInvestmentLimited开元矿业投资有限公司 有道投资 指 BemoralInternationalInvestmentLimited有道国际投资有限公司 致景国际 指 TopviewInternationalTradingLimited致景国际贸易有限公司 南非远景公司 指 BonviewTrading(Pty)Ltd.南非远景贸易有限公司 致元矿业 指 EunitialMiningInvestmentLimited致元矿业投资有限公司 致用实业 指 VavailIndustrialCompanyLimited致用实业有限公司 赞比亚金诚信 指 JCHXMiningConstructionZambiaLimited金诚信矿业建设赞比亚有限公司 迈拓矿业 指 MasterMineService(Zambia)Limited迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司 金刚公司 指 JIMONDMiningManagementCompany金诚信刚果矿业管理有限公司 百安矿业 指 SteBeamMining&ConstructionSARL金诚信百安矿业建设有限公司 金科建设 指 STEKINGKOCONSTRUCTIONSARL金科建设有限公司 金诚信塞尔维亚 指 JCHXKinseyMiningConstructiond.o.o.Bor金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司 金哈矿山建设 指 KingkaMiningConstruction金哈矿山建设有限责任公司 老挝金诚信 指 JCHXLaoSoleCo.,Ltd金诚信老挝一人有限公司 印尼达瑞项目联合体 指 金诚信雅加达代表处与Focon联合体 元景矿业 指 BienviewMiningSARL元景矿业有限公司 金景矿业 指 EverbrightMiningSARL金景矿业有限公司 SkyPearl公司 指 SkyPearlExplorationLimited明珠勘探有限公司 Sabwe公司 指 SabweMiningSARL萨布韦矿业有限公司 刚果（金）金诚信 指 JCHXMiningCongoSARL金诚信矿业刚果（金）有限公司 金印公司 指 PTJCHXMiningConstructionIndonesia金诚信（印尼）矿山建设有限公司 Cordoba矿业 指 CordobaMineralsCorp. Minerales 指 MineralesCordobaS.A.S. 金诚信集团/控股股东 指 金诚信集团有限公司 景运实业 指 北京景运实业投资有限责任公司 鹰潭金诚 指 鹰潭金诚投资发展有限公司 鹰潭金信 指 鹰潭金信投资发展有限公司 长沙迪迈 指 长沙迪迈数码科技股份有限公司 业主/客户 指 矿山开发项目的投资人或投资人专门为矿山开发项目设立的独立法人，是矿山开发项目的产权所有者 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 金诚信矿业管理股份有限公司 公司的中文简称 金诚信 公司的外文名称 JCHXMININGMANAGEMENTCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JCHX 公司的法定代表人 王青海 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴邦富 王立东 联系地址 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 电话 010-82561878 010-82561878 传真 010-82561878 010-82561878 电子信箱 jchxsl@jchxmc.com jchxsl@jchxmc.com 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室 公司注册地址的历史变更情况 未变更 公司办公地址 北京市丰台区育仁南路3号院3号楼 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 www.jchxmc.com 电子信箱 jchxsl@jchxmc.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金诚信 603979 未发生变更 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 签字会计师姓名 鲁立、黄蕾蕾、齐放 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 宋永新、陈熙颖 持续督导的期间 2021年1月14日至2022年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 5,354,859,889.97 4,503,810,611.43 18.90 3,863,454,559.62 归属于上市公司股东的净利润 609,752,192.60 470,951,073.95 29.47 365,275,211.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 612,574,354.67 456,453,127.49 34.20 365,827,162.58 经营活动产生的现金流量净额 956,900,102.14 688,573,901.18 38.97 459,952,774.23 2022年末 2021年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 6,128,435,813.42 5,287,856,394.93 15.90 4,742,714,776.80 总资产 11,270,597,080.86 8,684,035,101.60 29.79 8,080,596,656.20 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 1.02 0.80 27.50 0.63 稀释每股收益（元／股） 0.98 0.79 24.05 0.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.02 0.78 30.77 0.63 加权平均净资产收益率（%） 10.69 9.45 增加1.24个百分点 8.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.74 9.16 增加1.58个百分点 8.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长29.47%，主要系报告期内加大市场开拓，矿山开发服务业务收入规模增长所致。 2、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长34.20%，主要系报告期公司归属于上市公司股东的净利润增长所致。 3、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长30.77%，主要系报告期公司归属于上市公司股东的净利润增长所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 1,142,400,247.09 1,336,089,598.03 1,396,411,880.25 1,479,958,164.60 归属于上市公司股东的净利润 158,696,762.69 136,354,563.61 146,785,797.21 167,915,069.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 158,661,876.14 136,019,859.98 146,199,337.77 171,693,280.78 经营活动产生的现金流量净额 -32,614,267.38 72,